国中水务(600187) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	139	811	1093	781	585	401	579	404	209	272
交易性金融资产	5	0	7	0	0	443	194	82	143	26
应收票据	0	0	5	0	1	6	2	1	0	0
应收账款	230	300	292	211	235	270	326	397	235	255
预付款项	7	14	27	31	16	7	76	4	4	27
其他应收款	459	112	235	437	605	651	157	19	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	7	13	19	23	20	10	3	0	0
应收股利	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	100	117	123	143	168	112	107	104	121	122
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	728	749	700	0	0	0	0
其他流动资产	3	9	523	232	30	34	22	11	12	14
流动资产合计	981	1370	2316	2583	2411	2981	1477	1030	1314	1160
非流动资产
可供出售金融资产	568	582	588	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	52	8	35	0	200	0	850	1022	1093	1112
投资性房地产	0	0	0	0	0	19	18	18	19	19
固定资产	771	745	439	221	211	141	126	118	106	0
在建工程	405	530	712	404	382	63	16	16	29	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1213	1124	847	923	1001	1082	1026	833	425	416
开发支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	26	26	26	13	13	11	10	0	0	0
长期待摊费用	2	1	4	5	5	12	12	13	5	5
递延所得税资产	12	18	20	37	31	65	61	59	52	52
其他非流动资产	126	183	95	71	46	147	165	319	317	309
非流动资产合计	3177	3220	2765	2201	2286	1858	2546	2605	2287	2286
资产总计	4158	4590	5081	4784	4697	4839	4023	3635	3601	3446
流动负债
短期借款	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	83	72	73	191	139	162	145	150	102	105
预收款项	14	18	827	715	672	686	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	6	6	5	5	5	5	5	5	4
应交税费	13	12	23	56	18	12	8	4	7	6
应付利息	4	1	4	1	2	1	0	0	0	-0
应付股利	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	397	124	124	52	58	142	384	41	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	333	87	234	17	28	37	35	39	27	27
其他流动负债	0	0	0	0	1	5	5	0	0	0
流动负债合计	848	320	1290	1039	964	1214	593	245	332	182
非流动负债
长期借款	527	566	206	162	177	174	140	102	44	44
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	6	6	6	3	3	0	0	0	0	0
预计负债	13	0	35	35	0	1	0	0	1	0
递延所得税负债	4	4	3	7	12	7	2	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	587	614	292	293	287	295	248	206	48	47
负债合计	1435	933	1583	1332	1251	1509	841	451	381	230
股东权益
股本	1456	1654	1654	1654	1654	1654	1614	1614	1614	1614
资本公积	1338	2063	2063	2063	2063	2063	1982	1982	1982	1982
盈余公积	31	31	31	31	31	31	31	41	59	59
库存股	0	0	94	121	121	121	0	0	0	0
未分配利润	-263	-246	-235	-216	-185	-276	-390	-370	-344	-345
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2562	3505	3419	3423	3424	3311	3168	3172	3205	3204
少数股东权益	160	151	79	29	21	18	15	12	15	13
股东权益合计	2723	3656	3498	3452	3446	3329	3182	3184	3220	3217
负债和股东权益总计	4158	4590	5081	4784	4697	4839	4023	3635	3601	3446

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	358	440	468	538	379	384	289	226	179	188
营业收入	358	440	468	538	379	384	289	226	179	188
营业总成本	401	446	502	653	368	448	321	275	216	238
营业成本	236	291	320	363	252	326	221	191	123	137
营业税金及附加	11	15	19	17	8	7	7	4	4	4
销售费用	13	13	14	16	15	16	14	7	5	5
管理费用	91	91	115	104	88	85	78	69	73	80
财务费用	47	24	21	14	1	9	-4	-1	7	7
资产减值损失	3	13	6	-11	3	-3	-12	-12	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-20	-19	-39	-28	-12	2
投资收益	32	11	80	115	48	13	5	86	89	92
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-4	-3	-6	-0	0	0	82	71	71
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-11	19	62	15	22	-107	-38	17	73	69
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	11	4	68	42	6	41	31	0	0
营业外支出	3	11	46	35	4	15	113	10	15	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	25	19	20	48	60	-117	-110	38	58	54
所得税	10	5	12	26	32	-23	9	10	17	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	15	14	9	22	27	-94	-120	28	41	37
归属于母公司所有者的净利润	16	18	10	20	31	-91	-116	30	44	41
少数股东损益	-1	-3	-1	3	-3	-3	-4	-3	-3	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-29	-23	-29	-26	-10	2
综合收益总额	0	0	0	0	-2	-116	-149	2	30	39
归属于母公司所有者的综合收益总额	18	19	8	27	1	-113	-145	5	33	43
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-3	-1	3	-3	-3	-4	-3	-3	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	394	417	451	484	317	311	234	149	146	149
收到的税费返还	18	12	13	10	12	9	24	8	0	2
收到其他与经营活动有关的现金	105	157	295	189	83	396	223	121	76	73
经营活动现金流入小计	516	587	760	683	412	716	481	279	222	223
购买商品、接受劳务支付的现金	136	186	206	295	176	210	224	112	92	103
支付给职工以及为职工支付的现金	89	90	100	102	88	96	81	62	64	67
支付的各项税费	62	72	70	60	83	50	36	19	14	16
支付其他与经营活动有关的现金	135	219	209	125	281	99	72	33	56	62
经营活动现金流出小计	422	567	586	582	629	455	414	226	226	248
经营活动产生的现金流量净额	95	19	174	101	-217	261	67	53	-4	-25
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	119	1333	4690	1137	1424	991	1987	387	454	495
取得投资收益收到的现金	0	46	48	16	28	65	9	1	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	27	3	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	225	334	363	308	0	37	-61	104	5	10
收到其他与投资活动有关的现金	63	73	809	0	0	110	40	3	0	0
投资活动现金流入小计	407	1786	5912	1488	1456	1203	1975	494	461	508
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125	160	141	223	129	85	29	24	56	27
投资支付的现金	290	1495	5221	1476	1323	1374	1699	345	568	465
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	20	0	120	0	0	150	128	318	0	0
投资活动现金流出小计	435	1656	5481	1701	1452	1609	1856	687	624	492
投资活动产生的现金流量净额	-28	131	430	-213	4	-406	119	-193	-162	16
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	943	0	0	0	0	0	0	6	4
取得借款收到的现金	310	126	0	58	50	35	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	357	6	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	667	1076	0	58	50	35	0	0	6	4
偿还债务支付的现金	593	322	199	216	17	37	35	34	38	41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66	41	30	16	15	12	10	8	6	5
支付其他与筹资活动有关的现金	212	190	94	27	0	2	2	1	1	1
筹资活动现金流出小计	872	553	323	259	32	52	47	43	45	47
筹资活动产生的现金流量净额	-205	523	-323	-201	17	-17	-47	-43	-39	-43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	1	0	-0	-0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-138	673	282	-313	-196	-162	140	-184	-206	-51
期初现金及现金等价物余额	274	135	808	1091	778	582	420	560	376	171
期末现金及现金等价物余额	135	808	1090	778	582	420	560	376	171	119

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