兖州煤业(600188) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	20013	28568	32723	27274	24542	45572	66593	37691	38345	42209
交易性金融资产	0	22	135	157	148	256	96	107	167	167
应收票据	6886	9146	4429	0	70	7	1210	873	947	663
应收账款	2850	3845	4729	4495	3979	6179	8054	6973	9261	8949
预付款项	2080	2928	3217	3484	3395	4890	4190	5083	4747	5580
其他应收款	2674	1481	946	2924	2861	2305	5722	3746	3438	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	13	101	44	119	124	43	36	0	0	0
应收股利	5	51	16	0	144	130	220	455	46	0
存货	2654	4032	5127	7300	7715	8455	9676	7742	7625	8036
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2075	2839	1555	1337	1764	1445	6399	2186	4619	3062
其他流动资产	2971	10002	12671	13152	10079	12821	19569	26747	25100	28931
流动资产合计	42220	66139	65863	63562	58072	89529	126310	96304	97355	105457
非流动资产
可供出售金融资产	2624	2278	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	4668	6301	7459	7695	3836	3691	2364	2334	2043	3483
长期股权投资	5199	9002	16684	17634	19026	20149	23799	23993	25643	26107
投资性房地产	1	1	1	1	1385	1414	1472	1110	1235	1235
固定资产	30475	45365	44293	43916	66279	76037	113145	113561	113462	0
在建工程	24891	6587	13098	18357	23416	14457	17938	20205	22527	0
工程物资	19	58	5	2	39	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	8	26	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	26091	47477	45178	49314	58855	62167	67981	67156	64019	66997
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	338	343	326	330	338	304	310	319	297	298
长期待摊费用	0	30	25	24	185	144	366	526	785	724
递延所得税资产	8063	8935	7280	2356	2772	3515	6066	5485	4866	4823
其他非流动资产	964	2371	2272	2976	21596	15003	16164	22248	24945	20924
非流动资产合计	103402	128748	137817	144259	200838	199167	251166	258160	261200	261317
资产总计	145622	194887	203680	207821	258910	288696	377475	354464	358554	366774
流动负债
短期借款	5662	10340	8185	8748	15714	5716	6486	4084	7693	19684
交易性金融负债	0	0	1	149	232	59	635	551	538	540
应付票据	1487	2536	2941	9092	9881	10690	11464	11887	11928	12811
应付账款	4678	7131	10503	10462	14042	14999	23420	19568	20395	16979
预收款项	2686	2569	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1539	1331	1275	1454	1752	2193	2813	2578	2023	1641
应交税费	1334	1432	1351	1116	1752	4770	12733	4050	2226	1857
应付利息	570	729	745	462	1626	883	651	0	0	0
应付股利	3	42	44	1920	15	14	1371	2931	3170	2390
其他应付款	5221	15720	17330	22020	36164	29859	47991	50456	31567	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	12183	6316	7195	12181	17254	16736	16869	20806	31838	23278
其他流动负债	16186	14682	7282	2999	471	4820	2466	1138	1037	953
流动负债合计	51548	63168	59058	73320	102081	95722	131333	123142	117202	120391
非流动负债
长期借款	22453	31543	33556	26134	34913	50942	42829	61355	55700	57155
应付债券	10527	10446	14499	14567	25967	24107	20792	12173	15974	15893
长期应付款	1369	832	271	2271	3010	6032	8293	9280	8019	0
专项应付款	145	114	84	61	41	28	19	16	13	0
预计负债	813	2204	2230	2643	3954	4306	13420	13691	12831	12866
递延所得税负债	7632	8681	8122	3301	6994	8718	10064	9786	9480	9388
其他非流动负债	15	15	427	1098	367	721	0	2	10	11
非流动负债合计	43024	54438	59668	50977	77047	96486	102232	112840	108342	109159
负债合计	94571	117606	118726	124297	179128	192208	233565	235982	225544	229549
股东权益
股本	4912	4912	4912	4912	4860	4874	4949	7439	10040	10040
资本公积	1259	1247	1124	483	155	814	6579	-33	4131	4148
盈余公积	5900	5900	6224	6805	510	913	913	1664	2841	2841
库存股	0	0	0	0	0	0	724	325	112	57
未分配利润	31329	37749	43142	43512	45427	56366	77238	50289	47255	49963
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	42023	54939	60992	63292	54118	68186	99851	72828	82594	85673
少数股东权益	9028	22342	23962	20232	25664	28301	44060	45655	50416	51552
股东权益合计	51051	77281	84953	83524	79782	96487	143911	118483	133010	137225
负债和股东权益总计	145622	194887	203680	207821	258910	288696	377475	354464	358554	366774

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	101982	151228	163008	200647	214992	151991	224973	150068	139124	129798
营业收入	101982	151228	163008	200647	214992	151991	224973	150068	139124	129798
营业总成本	100394	143271	149564	188219	203993	127447	162089	115821	114070	106884
营业成本	88944	126088	131239	172736	186571	107336	129487	89079	89312	82092
营业税金及附加	1646	3057	2419	2135	3421	4225	8113	6432	5944	5783
销售费用	2580	3848	6000	5683	5425	2997	6835	5002	4713	4871
管理费用	3628	4389	5767	4492	5376	6837	8615	8493	8575	8581
财务费用	2219	3666	3393	2537	2690	4913	6113	3903	2792	2782
资产减值损失	1375	2223	297	-173	-50	-1106	-2491	-40	-11	-75
公允价值变动净收益	-31	60	-374	240	1	-1	-0	-0	-0	-0
投资收益	762	959	1940	1734	3686	2144	3270	2259	2626	2413
对联营企业和合营企业的投资收益	698	824	1534	1575	695	2068	3223	2261	2290	2104
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2319	9012	15367	13521	14194	24265	62489	36968	26857	24432
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	994	1386	387	688	2106	439	399	368	953	926
营业外支出	178	78	711	166	7047	663	746	323	518	545
非流动资产处置净损失	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3136	10320	15043	14043	9254	24041	62142	37013	27292	24812
所得税	843	2459	4387	2934	2416	5474	16112	9857	6359	5527
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2293	7862	10656	11110	6838	18567	46030	27156	20932	19285
归属于母公司所有者的净利润	2065	6771	7909	8668	7122	16259	33357	20144	14425	13377
少数股东损益	-196	595	2140	1862	-775	2129	12211	6568	5875	5278
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	2184	-2901	574	1143	-2603	-730
综合收益总额	0	0	0	0	9021	15666	46604	28299	18329	18555
归属于母公司所有者的综合收益总额	2605	9807	7095	10211	8404	14318	33764	20965	12825	12907
归属于母少数股东的综合收益总额	-49	991	1377	2189	126	1170	12378	6889	4872	5018

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	113947	171744	176930	219684	232047	150195	235972	206034	128229	115084
收到的税费返还	837	881	638	672	1043	1414	1855	1944	2198	2163
收到其他与经营活动有关的现金	1290	10695	11553	20670	3582	3962	5015	5265	37967	40606
经营活动现金流入小计	116075	183320	189121	241026	238780	161762	227919	204893	166003	155795
购买商品、接受劳务支付的现金	93055	134961	127775	171925	183247	84674	107582	114188	50011	37711
支付给职工以及为职工支付的现金	6537	8335	10764	10756	12222	13786	19634	22254	25279	25529
支付的各项税费	7047	8450	8975	9959	11023	12521	27150	31865	22005	19308
支付其他与经营活动有关的现金	3014	15511	19174	23514	12948	9222	17576	18483	47051	52701
经营活动现金流出小计	109653	167257	166688	216155	216547	125580	169000	188734	143661	135256
经营活动产生的现金流量净额	6422	16063	22432	24871	22233	36182	58920	16159	22342	20540
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	122	991	4126	3905	4392	3861	4564	4627	5612	4585
取得投资收益收到的现金	1056	915	1156	1518	935	634	864	1021	1176	1191
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	58	3573	492	414	502	353	204	34	67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	35	0	369	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2938	847	2579	1809	95	1430	4300	1547	880	877
投资活动现金流入小计	4120	2812	11434	7759	5836	6796	10082	7399	7701	6720
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7226	10174	10690	11368	12012	10440	20591	18191	17077	15308
投资支付的现金	3940	1487	6457	2159	3846	223	48	1385	204	204
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	17478	592	135	2722	545	6	1	0	24
支付其他与投资活动有关的现金	3774	1151	97	70	839	418	4373	25	147	535
投资活动现金流出小计	14941	30289	17835	13731	19420	11626	25017	19602	17428	16071
投资活动产生的现金流量净额	-10821	-27477	-6401	-5972	-13584	-4830	-14935	-12203	-9726	-9351
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8210	34280	6429	926	889	9193	5912	5119	17489	14492
取得借款收到的现金	7899	26730	36128	25487	54115	61300	31169	57086	50972	47121
发行债券收到的现金	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	331	59	1011	2528	8714	4700	4048	3967
筹资活动现金流入小计	41610	61009	42888	26472	56015	73021	45795	66904	72509	65580
偿还债务支付的现金	41970	39449	43066	28903	50129	56720	58557	47481	43294	44310
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3649	5120	7935	11931	10616	10704	22666	29880	22329	23525
支付其他与筹资活动有关的现金	404	1076	1737	9010	9678	13632	10860	22059	19272	10942
筹资活动现金流出小计	46023	45645	52739	49844	70423	81056	92083	99419	84895	78777
筹资活动产生的现金流量净额	-4413	15365	-9851	-23372	-14408	-8035	-46289	-32515	-12386	-13197
汇率变动对现金及现金等价物的影响	366	-248	120	-78	-84	-388	1033	504	-87	144
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8446	3702	6300	-4550	-5843	22928	-1272	-28056	143	-1864
期初现金及现金等价物余额	23455	17372	21073	27373	22959	17116	59585	58408	30352	30504
期末现金及现金等价物余额	15009	21073	27373	22823	17116	40045	58313	30352	30495	28640