吉林森工(600189) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	354	625	895	915	469	128	411	503	862	829
交易性金融资产	1	0	0	155	130	461	215	165	0	138
应收票据	42	20	32	17	7	15	5	1	1	1
应收账款	28	85	88	214	369	474	490	508	340	345
预付款项	37	80	71	129	85	113	61	64	72	82
其他应收款	766	546	191	181	213	144	26	26	73	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	33	33	10	0	0	0	0	0	0	0
存货	138	952	1331	1197	161	188	162	171	182	168
消耗性生物资产	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	70	63	56	72	13	204	147
其他流动资产	12	23	318	22	50	45	36	34	68	54
流动资产合计	1411	2365	2937	2899	2708	2925	2866	2618	2846	2815
非流动资产
可供出售金融资产	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	181	118	69	49	17	131	131
长期股权投资	2139	2079	2042	398	397	406	415	422	45	45
投资性房地产	0	0	0	0	71	137	139	123	127	127
固定资产	381	993	1005	944	919	869	684	656	722	0
在建工程	17	56	16	15	8	8	37	73	21	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	103	105	100	97	93	91	88	85	84
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	418	418	418	418	418	369	0	0	0
长期待摊费用	1	8	6	6	8	9	18	14	25	23
递延所得税资产	0	10	14	27	33	68	77	94	110	109
其他非流动资产	54	82	76	83	8	5	2	16	12	32
非流动资产合计	2616	3759	3691	2245	2138	2126	2034	1707	1512	1512
资产总计	4027	6124	6628	5144	4846	5051	4900	4324	4357	4327
流动负债
短期借款	990	1056	1191	1101	857	619	1025	360	345	434
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	6	20	0	0	0	0	0	0
应付账款	30	511	586	630	669	701	748	698	677	660
预收款项	24	54	52	54	10	7	2	2	2	1
应付职工薪酬	66	85	100	106	104	97	77	86	82	77
应交税费	9	109	128	141	49	66	28	31	30	47
应付利息	3	3	18	24	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	87	80	87	117	143	187	160	122	121	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	506	751	666	645	941	960	443	637	1161	1002
其他流动负债	0	0	0	0	28	50	56	75	85	102
流动负债合计	1714	2649	2834	2836	2847	2751	2591	2219	2773	2690
非流动负债
长期借款	851	742	615	661	141	252	191	537	0	45
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	95	88	78	60	44	33	10	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	17	49	136	140	49	51	51
递延所得税负债	0	4	4	2	2	1	3	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	106	104	104	95	83	83
非流动负债合计	872	864	729	779	375	558	493	727	165	209
负债合计	2586	3513	3563	3615	3222	3309	3084	2946	2938	2898
股东权益
股本	310	489	717	717	715	715	715	715	715	715
资本公积	729	1596	1785	1771	1774	1774	1774	1774	1786	1786
盈余公积	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	180	234	265	-1273	-1190	-1085	-1027	-1484	-1478	-1473
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1406	2508	2955	1403	1487	1593	1650	1193	1211	1216
少数股东权益	34	103	110	126	136	149	166	185	208	212
股东权益合计	1440	2611	3065	1529	1624	1742	1816	1378	1419	1429
负债和股东权益总计	4027	6124	6628	5144	4846	5051	4900	4324	4357	4327

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	384	1026	1546	1633	1372	1471	1269	1122	1198	1272
营业收入	384	1026	1546	1633	1372	1471	1269	1122	1198	1272
营业总成本	666	922	1451	1439	1178	1262	1147	1094	1115	1172
营业成本	259	625	943	910	857	918	835	758	816	851
营业税金及附加	5	18	19	16	19	21	21	23	26	25
销售费用	49	120	152	165	131	139	129	141	161	166
管理费用	143	141	176	181	156	145	139	134	120	121
财务费用	123	47	39	43	-5	21	8	19	-22	-7
资产减值损失	88	-28	99	-63	-49	-56	-35	-475	9	11
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	283	-65	-27	-509	8	14	21	17	5	3
对联营企业和合营企业的投资收益	59	-66	-27	-518	4	9	10	8	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1	46	72	-309	146	129	96	-418	52	68
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	51	34	2	9	11	0	2	0	0
营业外支出	1	3	1	21	36	3	2	2	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4	94	105	-328	120	137	94	-418	48	64
所得税	1	42	56	46	26	12	14	13	13	18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3	52	49	-374	94	124	81	-431	35	47
归属于母公司所有者的净利润	12	12	42	-390	83	105	58	-457	6	17
少数股东损益	-9	40	7	16	11	19	23	26	29	30
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	94	124	81	-431	35	47
归属于母公司所有者的综合收益总额	12	12	42	-390	83	105	58	-457	6	17
归属于母少数股东的综合收益总额	-9	40	7	16	11	19	23	26	29	30

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	569	944	1256	1393	1188	1393	1419	1517	1513	1563
收到的税费返还	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	84	386	462	129	167	205	192	98	23	94
经营活动现金流入小计	657	1330	1717	1522	1355	1598	1617	1615	1536	1657
购买商品、接受劳务支付的现金	362	523	826	906	714	877	794	905	835	858
支付给职工以及为职工支付的现金	148	182	219	227	215	247	242	247	252	254
支付的各项税费	51	101	157	119	126	127	135	124	130	108
支付其他与经营活动有关的现金	149	228	323	173	104	142	111	114	133	175
经营活动现金流出小计	710	1034	1526	1426	1158	1393	1282	1391	1349	1395
经营活动产生的现金流量净额	-53	297	191	96	197	205	335	225	186	262
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	611	149	223	280	157	500	520	905	1417	1452
取得投资收益收到的现金	19	14	15	38	7	6	8	7	5	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	145	0	0	0	0	127	128	0	0
投资活动现金流入小计	636	310	238	319	164	506	655	1040	1422	1470
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	102	65	18	34	17	84	40	98	100
投资支付的现金	69	1	300	221	130	830	355	897	1054	1178
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	32	1	0	0	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	142	103	365	240	164	847	440	937	1153	1278
投资活动产生的现金流量净额	494	207	-126	79	-0	-341	216	103	269	192
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2097	1614	1741	1416	1093	578	1553	756	365	609
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5	4	1	13	49	3	6	6	6
筹资活动现金流入小计	2097	1619	2160	1417	1106	627	1556	762	371	615
偿还债务支付的现金	2474	1838	1822	1487	1584	684	1701	876	390	660
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160	137	133	123	115	110	96	82	70	61
支付其他与筹资活动有关的现金	4	24	2	6	7	15	33	31	12	7
筹资活动现金流出小计	2639	1999	1957	1617	1706	808	1830	989	473	727
筹资活动产生的现金流量净额	-542	-380	203	-200	-600	-181	-274	-227	-102	-112
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-2	-9	-6	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-101	124	268	-25	-404	-316	276	101	354	341
期初现金及现金等价物余额	454	496	620	889	844	440	123	400	501	855
期末现金及现金等价物余额	353	620	889	864	440	123	400	501	855	1196

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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