锦州港(600190) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	696	717	1471	758	557	459	660	451	544	935
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	27	5
应收票据	22	63	86	89	64	53	88	22	0	0
应收账款	110	88	87	97	114	70	67	152	393	457
预付款项	37	66	28	98	74	23	37	59	275	469
其他应收款	23	71	34	40	63	11	101	126	102	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	3	0	18	18	0
存货	10	59	27	250	325	23	345	131	8	224
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	13	18	4	0	0	582	0	0	0	0
其他流动资产	6	3	0	112	37	753	2057	121	88	60
流动资产合计	917	1085	1737	1620	1235	1977	3360	1083	1476	3405
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	10	4	0	0	1	1	0	0	0	990
长期股权投资	220	303	257	862	857	847	2283	5084	5050	3085
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	5349	5730	7706	7996	8677	8457	8970	9054	9101	8812
在建工程	1177	2703	1138	945	308	560	496	618	938	1156
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	131	306	310	216	298	319	350	371	370	363
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	6	14	12	6	2	3	2	1	1
递延所得税资产	33	32	36	44	40	33	29	42	48	56
其他非流动资产	0	0	0	500	581	43	94	29	164	183
非流动资产合计	6930	9168	9461	10575	10769	10261	12225	15409	15877	14829
资产总计	7847	10253	11198	12195	12004	12238	15586	16492	17353	18234
流动负债
短期借款	310	505	530	1442	1300	241	2640	2517	3106	2618
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	413	450	376	312	324	40	150	150	309	655
应付账款	902	1625	1258	935	352	336	493	481	692	444
预收款项	112	130	118	201	206	101	110	84	100	0
应付职工薪酬	48	42	62	84	74	55	92	113	92	80
应交税费	6	4	13	7	5	6	37	104	13	16
应付利息	8	8	13	15	30	59	49	29	0	0
应付股利	7	4	4	4	4	4	4	19	4	7
其他应付款	82	200	208	68	48	43	47	75	49	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	18	18	496	394	303	65	1289	2489	1420	1538
其他流动负债	604	146	9	13	0	800	100	617	789	249
流动负债合计	2509	3131	3086	3475	2647	1750	5011	6680	6574	5837
非流动负债
长期借款	1262	2540	1976	2192	1626	1725	2519	1998	2515	2895
应付债券	0	100	100	0	1000	1997	997	0	0	1051
长期应付款	0	0	0	1	0	0	162	768	1044	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	7	5
其他非流动负债	99	364	361	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1361	3004	2437	2769	3342	4468	4435	3478	4336	5830
负债合计	3870	6135	5524	6244	5989	6218	9447	10158	10910	11668
股东权益
股本	1562	1562	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002
资本公积	1672	1672	2664	2664	2664	2664	2664	2664	2651	2658
盈余公积	249	273	294	320	344	365	381	457	480	480
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	473	581	673	822	860	854	961	1083	1184	1298
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3956	4088	5634	5814	5883	5899	6021	6227	6331	6457
少数股东权益	20	30	41	137	132	121	118	108	112	109
股东权益合计	3977	4118	5675	5951	6015	6020	6139	6334	6443	6566
负债和股东权益总计	7847	10253	11198	12195	12004	12238	15586	16492	17353	18234

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1188	1169	1845	2127	1806	2553	4531	5922	7033	6455
营业收入	1188	1169	1845	2127	1806	2553	4531	5922	7033	6455
营业总成本	846	1021	1659	1970	1708	2610	4444	5867	6896	6359
营业成本	632	754	1323	1608	1367	2270	3926	5209	6139	5559
营业税金及附加	37	35	28	7	6	29	23	29	24	27
销售费用	8	8	15	11	8	11	22	26	27	25
管理费用	87	89	107	128	100	85	133	172	149	158
财务费用	80	137	188	216	224	213	342	430	548	558
资产减值损失	0	-2	-3	0	2	3	-3	-0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	25	-1
投资收益	-1	-4	14	38	34	86	92	80	43	112
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-4	14	38	33	19	25	18	26	39
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	342	143	200	196	132	29	194	364	219	228
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	61	29	119	36	41	6	4	3	2
营业外支出	5	11	2	7	2	2	1	2	3	4
非流动资产处置净损失	0	2	1	6	2	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	342	193	227	308	166	68	199	365	219	225
所得税	88	54	58	76	37	18	45	119	47	50
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	254	139	169	232	129	50	153	246	172	175
归属于母公司所有者的净利润	250	131	155	221	129	56	143	242	168	173
少数股东损益	4	8	14	11	0	-5	10	5	4	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	250	131	155	221	129	56	142	242	154	150
归属于母少数股东的综合收益总额	4	8	14	11	0	-5	10	5	4	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1249	1271	1941	2213	1897	2894	5060	6619	7024	6653
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26
收到其他与经营活动有关的现金	31	41	48	122	160	322	2984	175	196	203
经营活动现金流入小计	1280	1313	1989	2335	2057	3215	8044	6794	7222	6882
购买商品、接受劳务支付的现金	409	505	1096	1582	1139	2108	6453	5712	5942	5529
支付给职工以及为职工支付的现金	152	156	160	181	177	186	202	265	283	264
支付的各项税费	141	105	134	148	85	83	91	99	191	113
支付其他与经营活动有关的现金	63	64	62	108	111	96	146	181	124	233
经营活动现金流出小计	765	829	1451	2019	1512	2473	6891	6257	6540	6138
经营活动产生的现金流量净额	515	484	537	316	545	742	1153	536	682	743
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50	0	50	0	169	3000	18848	2407	831	59
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	35	95	68	231	31	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	31	1	88	0	51	0	402	6	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	3	0	0	909	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	12	118	101	4	81	0	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	78	149	152	93	289	3146	18916	3950	869	77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1203	1655	970	779	1033	332	374	503	312	222
投资支付的现金	158	4	2	551	0	3741	19508	4460	751	33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	1886	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	85	0	588	81	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1361	1744	973	1919	1114	4073	21768	4963	1063	254
投资活动产生的现金流量净额	-1282	-1595	-821	-1826	-824	-927	-2852	-1013	-195	-178
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	2	1429	0	0	0	0	62	0	0
取得借款收到的现金	929	1901	935	2230	2663	2376	6773	6746	7170	7789
发行债券收到的现金	598	100	0	0	0	1791	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	32	305	13	237	141	42	24	1974	214	247
筹资活动现金流入小计	1564	2309	2377	2468	2804	4209	6797	8782	7384	8035
偿还债务支付的现金	690	1028	996	1304	2466	3575	4586	5717	6746	7057
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182	183	263	281	290	235	382	463	527	507
支付其他与筹资活动有关的现金	1	3	5	3	1	4	48	2289	558	555
筹资活动现金流出小计	873	1215	1264	1588	2757	3814	5016	8469	7831	8119
筹资活动产生的现金流量净额	690	1094	1114	879	48	395	1781	313	-448	-84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	-0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-3	-14	-4	-17	9	0	-24	-27	0	0
现金及现金等价物净增加额	-77	-17	830	-631	-231	210	82	-163	40	482
期初现金及现金等价物余额	360	282	265	1095	464	232	442	524	360	401
期末现金及现金等价物余额	282	265	1095	464	232	442	524	360	401	882

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