创兴资源(600193)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.47(元)
  • 每股净资产
    0.23(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    -204.69(%)
  • 总资产收益率
    -37.21(%)
  • 毛利率
    22.79(%)
  • 利润增长率
    -16.64(%)
  • 资产负债比
    81.82(%)
  • 市盈率
    -6.66(倍)
  • 市净率
    13.63(倍)
  • 市盈增长比率
    0.4(倍)
  • EV / EBIT
    -9.13(倍)
  • 市销率
    18.39(倍)
  • 市值(亿)
    13.40(亿元)

注：以上数据是基于创兴资源(600193)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
创兴资源(600193)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

别墅销售

 57 47
2011-06-30

铁粉销售

 37 -4
创兴资源(600193)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产销售

 57 47
2011-06-30

铁粉销售

 37 -4
创兴资源(600193)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

上海地区

 57
2011-06-30

湖南地区

 37
财务分析
创兴资源(600193)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 18.18 0.00
2024-12-31 18.09 1.26
2023-12-31 41.15 0.02
2022-12-31 43.82 0.00
2021-12-31 27.49 0.01
2020-12-31 25.12 0.01
2019-12-31 24.12 0.01
2018-12-31 63.10 0.03
2017-12-31 65.08 0.00
2016-12-31 85.59 0.00
2015-12-31 95.22 0.00
历史平均 61.99 8.96
行业平均 31.27 7.11
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
创兴资源(600193)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.79 81.82
2024-12-31 0.81 81.91
2023-12-31 1.26 58.85
2022-12-31 1.32 56.18
2021-12-31 1.14 72.51
2020-12-31 1.10 74.88
2019-12-31 1.03 75.88
2018-12-31 0.99 36.90
2017-12-31 0.71 34.92
2016-12-31 2.13 14.41
2015-12-31 3.73 4.78
历史平均 1.29 38.01
行业平均 1.22 71.70
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 创兴资源(600193)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.79低于历史平均水平1.29，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.79低于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 创兴资源(600193)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.82高于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.82高于行业平均水平0.72，说明本公司经营风险处于行业上游。
创兴资源(600193)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 22.79 -276.14 -204.69 -37.21
2024-12-31 26.31 -230.18 -186.73 -33.78
2023-12-31 15.87 -16.22 -7.12 -2.93
2022-12-31 12.11 1.74 1.95 0.63
2021-12-31 11.84 3.33 6.33 1.80
2020-12-31 11.71 5.56 19.84 4.68
2019-12-31 14.06 4.36 8.26 2.22
2018-12-31 13.52 12.94 13.59 8.58
2017-12-31 12.78 -316.97 -43.06 -28.02
2016-12-31 19.70 -223.00 -49.61 -42.46
2015-12-31 11.96 346.94 16.76 15.96
历史平均 15.94 -75.29 -14.44 -7.61
行业平均 13.31 2.66 -0.77 1.67
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 创兴资源(600193)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23高于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 创兴资源(600193)（以下简称“本公司”）当前净利润率-2.76低于历史平均水平-0.75，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-2.76低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 创兴资源(600193)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-2.05低于历史平均水平-0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-2.05低于行业平均水平-0.01，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
创兴资源(600193)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.74 0.13
2024-12-31 0.00 11.61 0.81 0.15
2023-12-31 0.00 844.26 0.44 0.18
2022-12-31 3933.23 14516.38 0.83 0.36
2021-12-31 42243.81 9810.03 1.96 0.54
2020-12-31 8020.02 11921.73 3.35 0.84
2019-12-31 1.04 4023.14 2.11 0.51
2018-12-31 4.14 2566.38 1.05 0.66
2017-12-31 0.00 7163.26 0.14 0.09
2016-12-31 2.74 8040.55 0.22 0.19
2015-12-31 0.00 1444.26 0.05 0.05
历史平均 5.98 2135.30 0.28 0.17
行业平均 11.35 8.48 1.90 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 创兴资源(600193)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.74高于历史平均水平0.28，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.74低于行业平均水平1.90，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 创兴资源(600193)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.13低于历史平均水平0.17，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.13低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
创兴资源(600193)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -201 98 1
2024-12-31 -193 104 4
2023-12-31 -21 297 5
2022-12-31 6 318 18
2021-12-31 20 313 8
2020-12-31 58 292 23
2019-12-31 19 232 93
2018-12-31 29 211 43
2017-12-31 -78 182 62
2016-12-31 -128 258 70
2015-12-31 64 384 66
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
创兴资源(600193)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.40 13.71
行业平均 2.26 62.36
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
创兴资源(600193)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 13.63 -6.66
2024-12-31 13.84 -7.41
2023-12-31 4.83 -67.83
2022-12-31 4.50 230.29
2021-12-31 4.58 72.32
2020-12-31 4.91 24.74
2019-12-31 6.17 74.78
2018-12-31 6.33 46.55
2017-12-31 12.65 -29.37
2016-12-31 17.13 -34.52
2015-12-31 16.34 97.48
历史平均 9.48 10.99
行业平均 2.20 27.59
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
创兴资源(600193)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.37 -0.47
2024-12-31 3.37 -0.45
2023-12-31 3.37 -0.05
2022-12-31 3.37 0.01
2021-12-31 3.37 0.05
2020-12-31 3.37 0.14
2019-12-31 3.37 0.05
2018-12-31 3.14 0.07
2017-12-31 5.40 -0.18
2016-12-31 10.38 -0.30
2015-12-31 14.75 0.15
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

创兴资源(600193)的前一交易日收盘价为3.15元， 我们给予的估值为-5.46元， 安全边际率为-273.33%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予创兴资源(600193)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。