伊力特(600197) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1251	1402	1346	1825	1247	1027	731	580	366	410
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	186	183	271	252	105	124	78	99	28	3
应收账款	46	9	8	2	5	16	23	18	24	320
预付款项	10	48	54	45	40	51	46	60	22	116
其他应收款	15	15	16	8	33	20	34	20	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	10	13	20	27	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	708	779	795	752	872	1361	1661	1893	2242	2078
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	221	0	0	0	0
其他流动资产	11	41	14	34	59	62	20	34	55	116
流动资产合计	2238	2491	2524	2945	2361	2882	2593	2706	2770	3061
非流动资产
可供出售金融资产	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	26	198	202	206	201	201	200	202	202
投资性房地产	3	2	1	0	0	0	14	13	1	1
固定资产	345	374	384	376	939	1725	1708	1730	1904	0
在建工程	14	104	91	749	650	11	58	176	23	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	41	48	73	61	95	99	85	86	83	89
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	6	6	8	3	6	5
递延所得税资产	24	24	18	9	14	20	20	15	49	51
其他非流动资产	0	0	39	67	5	2	2	6	2	2
非流动资产合计	478	578	805	1465	2127	2060	2093	2230	2273	2320
资产总计	2716	3069	3329	4410	4488	4942	4686	4935	5043	5381
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
应付账款	129	154	237	199	178	490	331	470	411	336
预收款项	341	278	117	84	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	132	147	184	213	180	159	137	126	109	84
应交税费	133	158	176	185	120	153	139	114	148	140
应付利息	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	4	2	2	2	2	2	2	2	0
其他应付款	27	73	49	42	39	37	34	35	90	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
其他流动负债	0	0	0	0	12	9	11	8	22	3
流动负债合计	764	814	766	730	620	933	733	828	841	1271
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	716	258	191	191	190	260	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	18	14	728	268	202	200	203	274	18
负债合计	782	833	780	1458	887	1135	933	1032	1115	1290
股东权益
股本	441	441	441	441	468	472	472	472	472	473
资本公积	204	206	206	217	680	769	776	782	749	803
盈余公积	309	341	376	440	471	506	534	563	590	590
库存股	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0
未分配利润	968	1179	1462	1684	1805	1891	1836	1953	2027	2172
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1922	2168	2486	2845	3487	3688	3667	3819	3874	4038
少数股东权益	12	68	63	107	113	118	85	84	54	53
股东权益合计	1934	2236	2549	2952	3601	3807	3752	3904	3928	4091
负债和股东权益总计	2716	3069	3329	4410	4488	4942	4686	4935	5043	5381

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1693	1919	2124	2302	1802	1938	1623	2231	2203	2167
营业收入	1693	1919	2124	2302	1802	1938	1623	2231	2203	2167
营业总成本	1298	1431	1593	1682	1360	1479	1400	1785	1807	1779
营业成本	843	1003	1083	1117	926	941	843	1155	1051	1059
营业税金及附加	261	282	292	323	273	320	270	318	364	337
销售费用	49	71	104	141	129	156	197	210	263	249
管理费用	40	73	113	107	32	50	74	79	89	90
财务费用	-16	-16	-21	-22	-16	-6	-1	4	27	31
资产减值损失	121	18	4	1	0	-8	-5	-3	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	-6	34	5	9	8	1	0	1	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-6	-2	4	3	1	-1	0	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	398	487	576	629	465	464	239	454	402	387
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	10	2	2	7	2	5	7	4	4
营业外支出	1	2	2	8	8	7	4	3	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	402	495	576	623	464	459	241	458	404	389
所得税	125	139	142	165	123	138	71	112	117	118
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	277	357	434	458	341	321	169	346	288	271
归属于母公司所有者的净利润	277	353	428	447	342	313	165	340	286	271
少数股东损益	1	4	6	11	-1	9	4	6	2	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	341	321	169	346	288	288
归属于母公司所有者的综合收益总额	277	353	428	447	342	313	165	340	286	271
归属于母少数股东的综合收益总额	1	4	6	11	-1	9	4	6	2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2199	2478	2332	2614	2348	2157	1737	2306	2254	2065
收到的税费返还	1	5	6	4	18	17	44	3	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	117	35	71	81	88	56	33	31	32	31
经营活动现金流入小计	2317	2518	2408	2698	2454	2230	1814	2340	2294	2104
购买商品、接受劳务支付的现金	853	1255	1139	1045	1156	1103	1002	884	956	896
支付给职工以及为职工支付的现金	214	231	254	249	258	272	304	332	350	350
支付的各项税费	542	588	571	633	582	546	445	613	623	723
支付其他与经营活动有关的现金	122	103	156	211	181	208	213	210	276	266
经营活动现金流出小计	1731	2176	2119	2138	2177	2130	1964	2039	2206	2235
经营活动产生的现金流量净额	586	342	289	560	276	100	-150	302	87	-131
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	6	23	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	1	17	29	18	14	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	52	0	0	0	0	1	-0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	1	52	1	22	252	18	15	14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	175	197	732	457	146	162	273	152	178
投资支付的现金	0	0	10	0	200	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	39	175	212	732	657	146	162	273	152	178
投资活动产生的现金流量净额	-39	-175	-211	-680	-657	-123	90	-255	-137	-164
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	56	0	0	2	0	0	0	2	2
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	40	0	867	0	0	0	10	55	55
筹资活动现金流入小计	0	96	0	867	2	0	0	10	57	525
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180	112	114	153	200	196	206	205	199	236
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	20	115	0	1	31	2	23	23
筹资活动现金流出小计	180	112	134	268	200	196	237	208	222	484
筹资活动产生的现金流量净额	-180	-16	-134	599	-198	-196	-237	-198	-164	41
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	368	151	-56	479	-578	-220	-296	-151	-214	-254
期初现金及现金等价物余额	883	1251	1402	1346	1825	1247	1027	731	580	366
期末现金及现金等价物余额	1251	1402	1346	1825	1247	1027	731	580	366	112