大唐电信(600198) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	959	1169	1358	1824	1310	1722	1365	1046	440	418
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	11	151	249	817	535	479	31	70	14	14
应收账款	1685	2603	4316	3841	3184	2174	1517	1237	1016	771
预付款项	386	652	617	623	714	466	324	364	247	328
其他应收款	166	239	218	244	246	135	677	492	493	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
存货	1010	1301	1423	1792	2060	1511	632	497	391	342
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	50	202	153	120	36	49	49
流动资产合计	4217	6114	8181	9195	8255	6641	4677	3743	2650	2511
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	53	53	53	43	43	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	51	36	20	15	0	0	0	0	0
长期股权投资	162	157	214	218	560	595	604	1358	1200	1283
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0
固定资产	316	682	804	859	834	797	676	546	496	455
在建工程	0	124	19	109	193	286	1	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	135	686	1030	1336	1637	1638	1201	595	436	292
开发支出	104	356	566	517	591	419	171	237	240	153
商誉	120	276	272	1608	1592	1460	782	760	629	629
长期待摊费用	4	2	3	14	8	27	8	5	6	7
递延所得税资产	10	18	27	34	58	77	84	83	68	69
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	852	2353	2969	4769	5539	5353	4051	3628	3119	2932
资产总计	5069	8467	11149	13965	13795	11994	8728	7371	5770	5443
流动负债
短期借款	1474	3327	4738	3434	2351	3070	2435	1004	1194	800
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	243	256	934	422	824	629	100	52	26	14
应付账款	557	1260	1646	1375	1450	1393	1145	991	899	789
预收款项	73	220	274	303	344	241	141	209	145	0
应付职工薪酬	15	24	25	38	35	55	34	28	38	43
应交税费	31	77	50	62	90	46	23	30	11	15
应付利息	1	1	1	19	21	21	19	20	0	0
应付股利	86	21	21	37	17	10	10	10	8	2
其他应付款	1346	596	210	285	242	121	868	640	691	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	150	67	0	0	570	1097	2334	950	903	243
其他流动负债	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	4225	5849	7900	5976	5944	6683	7109	3935	3916	3476
非流动负债
长期借款	0	0	500	1385	658	936	525	180	0	0
应付债券	0	0	0	988	995	0	494	496	0	0
长期应付款	0	0	0	1042	1580	1566	306	1923	149	0
专项应付款	13	0	0	68	63	63	63	63	63	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	44	74
递延所得税负债	2	5	2	13	12	11	9	8	7	6
其他非流动负债	123	264	239	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	139	269	741	3718	3512	2777	1577	2834	428	870
负债合计	4363	6118	8641	9694	9456	9460	8686	6769	4344	4346
股东权益
股本	439	742	742	882	882	882	882	882	882	882
资本公积	1370	2329	2314	3683	3694	3694	3680	3679	4426	4448
盈余公积	60	60	60	60	61	61	61	61	61	61
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1311	-961	-805	-596	-562	-2337	-4986	-4422	-5322	-5586
外币报表折算差额	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	556	2168	2308	4031	4071	2292	-382	185	34	-194
少数股东权益	150	181	201	240	267	242	424	416	1392	1291
股东权益合计	706	2350	2509	4271	4339	2534	42	601	1425	1097
负债和股东权益总计	5069	8467	11149	13965	13795	11994	8728	7371	5770	5443

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4519	6183	7915	7984	8603	7230	4348	2344	1431	1247
营业收入	4519	6183	7915	7984	8603	7230	4348	2344	1431	1247
营业总成本	4543	6220	7875	7953	9279	9185	7578	3372	2278	1906
营业成本	3729	5056	6501	6384	7494	6417	3484	1752	1031	854
营业税金及附加	29	26	29	36	25	21	27	23	14	13
销售费用	230	275	327	314	339	294	239	203	136	111
管理费用	370	592	662	761	758	1190	1194	688	337	295
财务费用	138	224	260	339	368	300	270	270	234	148
资产减值损失	47	47	96	119	295	964	2364	290	-199	-149
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	7	35	23	27	466	36	311	865	-189	-92
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-10	-8	-14	2	31	21	-90	-189	-129
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-16	-1	64	58	-211	-1919	-2810	572	-939	-701
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	113	277	203	261	299	122	5	4	19	6
营业外支出	1	2	1	2	3	4	1	1	56	41
非流动资产处置净损失	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	95	273	265	317	85	-1801	-2806	574	-977	-737
所得税	24	51	66	70	40	7	0	19	18	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	71	222	200	248	45	-1808	-2807	555	-995	-746
归属于母公司所有者的净利润	25	169	156	217	28	-1776	-2649	564	-899	-616
少数股东损益	46	53	44	31	17	-32	-158	-8	-95	-130
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	169	155	221	23	-1780	-2660	568	-898	-614
归属于母少数股东的综合收益总额	46	53	44	31	17	-32	-158	-8	-95	-130

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4511	5979	6833	8513	9994	8155	5154	2748	1810	1664
收到的税费返还	14	43	32	28	31	17	24	33	11	27
收到其他与经营活动有关的现金	157	313	253	315	611	374	325	189	156	96
经营活动现金流入小计	4682	6335	7118	8857	10636	8546	5503	2970	1977	1787
购买商品、接受劳务支付的现金	4198	5315	5998	8012	8205	6499	4135	1825	1018	938
支付给职工以及为职工支付的现金	378	509	587	639	628	648	705	591	355	312
支付的各项税费	178	245	217	233	262	192	184	120	98	71
支付其他与经营活动有关的现金	302	384	468	559	637	469	518	240	239	162
经营活动现金流出小计	5057	6452	7270	9444	9732	7807	5542	2776	1710	1483
经营活动产生的现金流量净额	-375	-117	-152	-587	904	739	-40	194	267	304
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	82	7	0	325	66	59	138	0	277
取得投资收益收到的现金	2	0	0	0	5	4	0	11	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	10	0	89	92	25	1	1078	2	300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	0	16	0	276	18	189	275	0	-104
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	24	148	7	0	0	17	0	0
投资活动现金流入小计	42	92	48	237	705	113	250	1518	2	473
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226	711	857	448	741	439	166	178	153	109
投资支付的现金	0	7	50	22	450	108	0	0	17	17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9	71	0	234	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	72	15	0	175	23	0	0	0	0	8
投资活动现金流出小计	307	805	906	880	1215	548	166	179	170	134
投资活动产生的现金流量净额	-266	-713	-858	-644	-510	-434	84	1340	-168	339
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	20	778	4	437	70	12	0	0	0	202
取得借款收到的现金	3265	4174	7283	8556	4555	4379	4676	1515	1716	1737
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	383	130	0	68	57	106	243	247	377	1021
筹资活动现金流入小计	3669	5083	7288	9061	4682	4497	4919	1762	2094	2961
偿还债务支付的现金	2603	3775	5784	7037	5182	3887	4913	3042	2333	3193
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158	298	293	340	393	306	351	184	151	132
支付其他与筹资活动有关的现金	133	153	94	92	0	106	108	317	247	234
筹资活动现金流出小计	2894	4227	6171	7469	5575	4300	5372	3543	2731	3559
筹资活动产生的现金流量净额	775	856	1117	1592	-894	197	-452	-1781	-637	-598
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	2	-2	3	9	12	-14	0	-0	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	134	29	104	365	-492	514	-422	-247	-538	43
期初现金及现金等价物余额	657	1091	1120	1224	1589	1097	1610	1188	942	404
期末现金及现金等价物余额	791	1120	1224	1589	1097	1610	1188	942	404	447

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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