有研新材(600206) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	297	729	584	504	739	1276	1119	1537	1810	1300
交易性金融资产	777	616	265	501	97	290	0	420	100	205
应收票据	187	259	234	138	161	196	151	195	125	150
应收账款	179	186	187	254	292	292	396	534	804	839
预付款项	86	36	67	38	109	167	152	64	35	141
其他应收款	2	1	4	1	8	6	8	12	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	502	509	523	692	814	1005	1191	1352	1026	1394
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	644	297	609	331	453	219	712	90	510	595
流动资产合计	2674	2633	2473	2552	2808	3526	3867	4298	4589	4772
非流动资产
可供出售金融资产	117	148	308	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	316	299	367	587	862	994	1076	1353	1416	0
在建工程	86	202	291	247	107	15	134	115	20	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	35	35	33	75	81	78	133	128	122	121
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	3	4	8	8	46	52	53	55	52
递延所得税资产	4	6	6	13	14	13	16	27	27	28
其他非流动资产	0	0	21	15	45	61	76	32	36	35
非流动资产合计	565	699	1037	1254	1454	1373	1677	1939	1914	1950
资产总计	3239	3332	3510	3805	4262	4899	5544	6237	6503	6722
流动负债
短期借款	0	0	2	0	0	113	371	504	711	621
交易性金融负债	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	14	72	108	20	171
应付账款	28	33	73	58	98	307	278	334	313	440
预收款项	23	24	19	28	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	33	34	38	53	43	77	85	54	40	43
应交税费	8	13	21	18	39	88	39	60	63	23
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
其他应付款	49	74	100	238	161	121	62	344	347	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	109	131	96	173	223	211
其他流动负债	0	0	0	0	7	8	6	17	5	11
流动负债合计	142	177	253	400	517	918	1053	1729	1754	1956
非流动负债
长期借款	73	73	70	64	166	142	391	240	54	82
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	57	63	74	73	68	127	142	163	157	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	1	3	9	11	13	23	22	23
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	132	137	145	140	243	297	559	478	279	263
负债合计	274	314	398	539	760	1215	1612	2206	2033	2220
股东权益
股本	839	839	847	847	847	847	847	847	847	847
资本公积	1405	1404	1460	1473	1481	1483	1483	1483	1591	1591
盈余公积	64	64	65	66	84	87	96	138	141	141
库存股	0	0	48	45	29	14	0	0	0	0
未分配利润	500	544	622	722	861	995	1184	1288	1315	1383
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2815	2854	2946	3062	3251	3408	3628	3773	3917	3986
少数股东权益	151	164	166	204	251	275	304	257	553	516
股东权益合计	2965	3018	3112	3266	3502	3683	3932	4031	4470	4502
负债和股东权益总计	3239	3332	3510	3805	4262	4899	5544	6237	6503	6722

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3808	4080	4768	10452	12969	16059	15254	10822	9146	8723
营业收入	3808	4080	4768	10452	12969	16059	15254	10822	9146	8723
营业总成本	3791	4076	4732	10388	12781	15855	14956	10586	9061	8614
营业成本	3573	3812	4457	10071	12434	15363	14482	10120	8608	8168
营业税金及附加	5	8	8	13	20	32	29	25	23	23
销售费用	31	42	53	53	51	44	47	47	44	45
管理费用	172	171	111	141	139	204	187	187	146	142
财务费用	-7	8	2	2	8	21	19	26	33	35
资产减值损失	17	34	11	-10	-36	-27	-35	-56	-137	-129
公允价值变动净收益	1	2	-2	4	8	2	8	-2	0	1
投资收益	26	38	53	34	22	67	10	17	27	29
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	44	47	93	116	217	297	330	263	15	63
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	8	8	6	1	2	1	0	4	6
营业外支出	0	1	1	0	1	4	2	2	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	56	54	100	121	216	296	328	262	17	66
所得税	6	8	18	9	36	45	40	48	49	54
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	51	47	83	112	180	251	288	215	-33	12
归属于母公司所有者的净利润	48	44	79	106	170	239	270	226	148	215
少数股东损益	3	3	4	6	10	12	18	-12	-180	-202
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	9	2	9	-3	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	189	253	297	212	-32	14
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	40	77	106	179	241	278	224	148	215
归属于母少数股东的综合收益总额	3	3	4	6	11	12	19	-12	-180	-202

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4387	4681	5516	11424	14350	17793	16540	11796	9565	9336
收到的税费返还	8	10	19	12	26	41	106	66	68	50
收到其他与经营活动有关的现金	25	38	45	89	86	153	215	292	158	199
经营活动现金流入小计	4420	4729	5580	11524	14462	17987	16861	12155	9792	9584
购买商品、接受劳务支付的现金	4248	4353	5105	11053	13991	17008	15870	11199	9228	8766
支付给职工以及为职工支付的现金	144	158	176	209	247	300	345	387	372	364
支付的各项税费	34	44	46	67	97	169	251	155	140	134
支付其他与经营活动有关的现金	123	134	140	161	156	206	237	193	107	129
经营活动现金流出小计	4549	4690	5468	11490	14491	17683	16704	11934	9846	9392
经营活动产生的现金流量净额	-129	39	112	34	-29	304	157	221	-55	192
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7981	10684	9511	12367	18420	19738	20602	34093	21209	20738
取得投资收益收到的现金	26	38	51	34	10	58	27	18	28	28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	9	1	1	11	4	2	31	30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8009	10733	9571	12402	18431	19841	20632	34113	21268	20797
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96	142	212	206	202	134	301	247	97	101
投资支付的现金	8883	10205	9632	12326	18135	19497	20833	33853	21329	20501
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	8979	10353	9844	12533	18337	19631	21134	34099	21426	20602
投资活动产生的现金流量净额	-971	380	-273	-130	94	210	-502	14	-158	195
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	24	24	32	41	32	22	0	584	0
取得借款收到的现金	73	0	12	20	400	620	1460	889	1698	1606
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0
筹资活动现金流入小计	73	24	36	52	441	652	1482	1169	2282	1606
偿还债务支付的现金	0	0	13	26	255	489	1130	832	1627	1689
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	2	4	8	17	124	105	145	152	156
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2	1	12	67	12	17	19
筹资活动现金流出小计	1	2	17	36	273	625	1302	989	1796	1864
筹资活动产生的现金流量净额	72	22	19	16	168	26	180	180	486	-258
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	-11	-1	0	1	-3	4	2	4	4
其他原因对现金的影响	0	-1	18	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1018	430	-143	-79	234	537	-160	417	277	133
期初现金及现金等价物余额	1315	297	727	584	504	738	1276	1116	1532	1810
期末现金及现金等价物余额	297	727	584	504	738	1276	1116	1532	1810	1942

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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