全柴动力(600218) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	382	228	395	454	472	1028	1094	858	724	637
交易性金融资产	0	0	0	84	492	761	906	980	1151	1030
应收票据	471	870	805	741	873	0	0	536	755	694
应收账款	328	414	396	519	499	448	476	398	511	1378
预付款项	9	16	11	10	5	11	4	4	3	3
其他应收款	19	11	6	4	3	4	3	8	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	0	0	0	0	0	0	0	4	7
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	486	564	590	605	514	725	771	1002	932	862
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	605	465	205	14	15	32	44	34	17	10
流动资产合计	2304	2568	2408	2968	3452	4785	4289	4528	4647	5014
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	202	210	113
投资性房地产	25	24	21	18	21	23	22	22	19	19
固定资产	789	943	958	1003	944	861	869	1186	1071	0
在建工程	184	104	61	34	31	214	298	3	19	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	50	54	59	60	57	53	59	56	51	51
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	5	8	6	2	2	5	4	3
递延所得税资产	15	16	36	32	26	26	3	13	24	19
其他非流动资产	35	21	44	18	3	16	9	10	3	7
非流动资产合计	1108	1172	1194	1184	1099	1267	1310	1539	1442	1311
资产总计	3412	3740	3602	4152	4551	6051	5599	6067	6089	6325
流动负债
短期借款	20	18	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	250	346	250	449	544	596	423	387	629	617
应付账款	1070	1176	1122	1262	1383	1856	1682	1881	1590	1821
预收款项	25	96	59	122	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	42	45	51	62	69	83	85	86	89	88
应交税费	9	9	7	17	6	10	11	13	15	33
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	39	30	47	47	44	49	48	20	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	7	7	0	0	1	1	2	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	2	4	1	256	277	291
流动负债合计	1457	1726	1543	1959	2190	2773	2311	2725	2678	2888
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	15	15	18	25	29	37	27	32	50	50
递延所得税负债	1	3	20	24	27	31	14	8	8	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	47	60	76	101	107	174	145	143	166	163
负债合计	1505	1786	1619	2060	2297	2947	2456	2868	2844	3051
股东权益
股本	369	369	369	369	369	436	436	436	436	436
资本公积	1044	1044	1045	1043	1043	1717	1717	1717	1717	1717
盈余公积	93	100	106	118	136	155	169	181	190	190
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	353	378	394	479	604	699	743	794	838	868
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1877	1916	1938	2035	2182	3041	3099	3161	3211	3241
少数股东权益	30	37	46	57	72	62	45	38	34	34
股东权益合计	1907	1953	1983	2091	2254	3104	3144	3199	3245	3274
负债和股东权益总计	3412	3740	3602	4152	4551	6051	5599	6067	6089	6325

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2981	3194	3477	4044	4456	5508	4936	4819	3972	4042
营业收入	2981	3194	3477	4044	4456	5508	4936	4819	3972	4042
营业总成本	2901	3170	3480	3975	4281	5362	4840	4741	3953	4036
营业成本	2571	2830	3087	3565	3903	4928	4457	4365	3590	3656
营业税金及附加	14	18	17	18	22	24	19	23	18	20
销售费用	116	106	129	116	82	100	88	60	65	72
管理费用	201	207	121	124	123	136	125	127	128	130
财务费用	-9	-8	-14	-21	-18	-7	-23	-22	-12	-10
资产减值损失	7	18	7	-28	-40	-48	-60	-57	-25	-25
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0
投资收益	20	18	15	7	13	10	23	23	39	43
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	2	15	15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	101	59	32	101	193	150	94	66	75	81
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	13	3	3	3	2	9	18	2	2
营业外支出	4	3	2	1	7	1	0	3	2	2
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	113	68	34	104	188	151	103	81	76	81
所得税	20	8	-1	12	18	8	10	-10	-5	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	94	60	34	92	170	143	93	91	80	85
归属于母公司所有者的净利润	95	61	40	97	172	152	103	97	83	88
少数股东损益	-1	-2	-5	-5	-2	-9	-11	-6	-3	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	170	143	87	91	80	85
归属于母公司所有者的综合收益总额	92	64	37	97	172	152	98	97	83	88
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-2	-5	-5	-2	-9	-11	-6	-3	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1883	2049	2288	2542	3620	4455	4769	4102	3144	2966
收到的税费返还	0	1	12	9	1	3	3	9	8	4
收到其他与经营活动有关的现金	33	71	48	56	55	56	71	54	52	49
经营活动现金流入小计	1916	2121	2349	2607	3676	4514	4843	4165	3203	3019
购买商品、接受劳务支付的现金	894	1718	1720	2000	2583	3543	3859	3329	2514	2393
支付给职工以及为职工支付的现金	241	277	315	322	334	374	359	379	360	361
支付的各项税费	114	108	108	98	156	127	52	94	43	54
支付其他与经营活动有关的现金	162	159	209	206	169	210	182	243	219	200
经营活动现金流出小计	1410	2263	2352	2626	3242	4255	4452	4045	3135	3008
经营活动产生的现金流量净额	506	-142	-3	-19	434	260	391	120	68	11
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1878	2745	1477	1070	1783	1273	2388	1950	1630	2020
取得投资收益收到的现金	20	18	16	11	16	12	26	22	33	37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	6	25	23	44	1	0	0	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	6	5	4	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1905	2775	1523	1105	1843	1286	2414	1973	1672	2066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175	149	106	58	49	146	158	66	40	40
投资支付的现金	2048	2593	1222	980	2190	1540	2532	2219	1800	2020
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2223	2742	1329	1038	2238	1686	2690	2285	1840	2060
投资活动产生的现金流量净额	-318	33	194	67	-395	-400	-276	-312	-168	5
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	9	6	15	18	744	0	0	0	0
取得借款收到的现金	27	24	0	0	0	0	0	0	6	6
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	6	18	6	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	27	39	25	21	18	744	0	0	6	6
偿还债务支付的现金	34	26	18	0	0	0	0	0	6	6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	32	20	1	31	39	47	36	31	31
支付其他与筹资活动有关的现金	75	15	6	7	0	5	4	5	5	6
筹资活动现金流出小计	141	73	44	8	31	44	51	40	41	42
筹资活动产生的现金流量净额	-114	-34	-19	13	-13	699	-51	-40	-35	-37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	74	-144	172	61	26	559	64	-233	-136	-20
期初现金及现金等价物余额	275	349	205	378	438	464	1023	1087	854	718
期末现金及现金等价物余额	349	205	378	438	464	1023	1087	854	718	698

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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