鲁商置业(600223) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4240	2556	3827	3635	5074	5139	4318	1734	2948	2839
交易性金融资产	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	0	55	49	0	0	0	68	42	34
应收账款	206	12	125	158	191	278	351	455	403	480
预付款项	3695	5857	5004	4501	5143	1999	1524	52	89	165
其他应收款	137	217	265	322	400	1226	1598	3062	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	32559	32856	36703	44438	46665	48204	46047	525	559	537
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	861	1096	1404	1290	1387	1797	1713	12	17	18
流动资产合计	41702	42594	47387	54393	59117	58670	55629	5984	4144	4186
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	16	16	10	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	181	183	164	294	485	730	720	139	129	140
投资性房地产	0	0	22	8	8	9	7	46	50	46
固定资产	433	413	848	838	954	1287	1279	1055	1163	0
在建工程	18	0	6	26	232	41	73	131	16	0
工程物资	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	62	58	181	177	216	210	197	149	163	162
开发支出	0	0	0	2	2	13	29	34	40	41
商誉	0	0	0	0	164	160	156	154	154	154
长期待摊费用	2	40	50	41	36	28	23	20	51	48
递延所得税资产	112	91	114	83	105	101	105	24	30	31
其他非流动资产	0	0	6	5	16	5	19	12	9	10
非流动资产合计	823	801	1491	1626	2382	2745	2845	1833	1857	1858
资产总计	42525	43395	48878	56019	61499	61415	58474	7818	6000	6044
流动负债
短期借款	300	0	458	3552	4303	3219	2270	705	212	263
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	134	100	186	514	888	1226	1748	5	0	0
应付账款	4572	4647	5716	5752	7500	7468	7518	448	413	389
预收款项	9254	12177	15067	16401	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	27	60	85	114	161	141	96	75	62
应交税费	341	394	562	665	689	769	846	26	34	39
应付利息	117	118	127	26	0	0	0	0	0	0
应付股利	100	150	200	25	31	118	61	1	0	0
其他应付款	13640	13047	14384	17118	15068	13409	16211	198	204	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1209	4014	3261	3343	2738	2309	3228	799	22	64
其他流动负债	0	0	0	0	595	728	714	16	23	22
流动负债合计	29691	34675	40021	47480	50486	51093	50606	2402	1106	1129
非流动负债
长期借款	8294	4104	5886	3780	4427	3751	2215	665	45	0
应付债券	1989	1994	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	0	0	7	5	9	3	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10285	6099	5969	3844	4495	3823	2301	736	106	64
负债合计	39976	40774	45989	51324	54981	54916	52907	3138	1212	1193
股东权益
股本	1001	1001	1001	1001	1009	1009	1017	1017	1017	1017
资本公积	297	297	103	110	41	616	618	613	613	613
盈余公积	101	101	107	127	153	188	188	248	265	265
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	828	933	1226	1504	1978	2014	1894	2137	2211	2262
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2226	2332	2437	2742	4080	4727	3717	4015	4105	4156
少数股东权益	323	289	452	1954	2437	1773	1850	665	683	696
股东权益合计	2549	2621	2889	4696	6517	6500	5567	4680	4788	4851
负债和股东权益总计	42525	43395	48878	56019	61499	61415	58474	7818	6000	6044

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7646	7549	8821	10289	13615	12363	12951	4579	3983	3968
营业收入	7646	7549	8821	10289	13615	12363	12951	4579	3983	3968
营业总成本	7460	7264	8409	9921	12917	11618	12448	4367	3708	3695
营业成本	6529	6470	7034	8122	10847	9187	9759	2450	1885	1873
营业税金及附加	564	421	455	646	748	588	539	36	40	40
销售费用	195	198	567	718	849	1253	1313	1446	1463	1451
管理费用	146	143	268	319	328	380	350	223	183	188
财务费用	41	30	60	51	68	91	353	57	-29	-32
资产减值损失	-14	2	-4	-4	-4	-196	-268	-16	-12	-11
公允价值变动净收益	0	0	-8	-1	0	0	0	0	0	0
投资收益	38	2	39	167	220	201	116	214	64	61
对联营企业和合营企业的投资收益	38	2	28	158	212	201	111	72	61	58
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	224	300	471	574	875	678	311	419	338	329
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	4	7	4	4	5	6	2	10	11
营业外支出	16	50	20	9	26	39	55	9	2	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	232	253	458	569	854	644	261	413	346	335
所得税	114	137	223	175	215	250	196	47	50	49
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	118	116	235	394	639	394	65	366	296	286
归属于母公司所有者的净利润	92	105	162	345	639	362	45	303	244	235
少数股东损益	25	11	73	50	0	32	20	63	53	51
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	639	394	65	366	296	286
归属于母公司所有者的综合收益总额	92	105	162	345	639	362	45	303	244	235
归属于母少数股东的综合收益总额	25	11	73	50	0	32	20	63	53	51

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8603	11482	10890	11864	16587	17261	9755	5799	4171	4135
收到的税费返还	22	54	71	98	7	8	12	5	9	6
收到其他与经营活动有关的现金	352	394	421	1220	1400	1412	1083	229	169	164
经营活动现金流入小计	8976	11930	11382	13182	17994	18681	10850	6033	4349	4305
购买商品、接受劳务支付的现金	9915	8384	6986	13777	10175	7310	6241	2776	1651	1674
支付给职工以及为职工支付的现金	222	230	404	495	524	716	687	538	491	501
支付的各项税费	934	1461	1134	1152	1346	1794	1112	558	300	305
支付其他与经营活动有关的现金	373	299	762	1065	1500	2014	1813	1686	1680	1752
经营活动现金流出小计	11444	10375	9287	16489	13546	11833	9852	5559	4120	4232
经营活动产生的现金流量净额	-2468	1555	2095	-3307	4448	6848	998	474	229	73
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5	0	27	4	42	25	2	48	12	5
取得投资收益收到的现金	0	0	35	40	42	64	131	63	72	72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	4	1	1	6	4	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	33	0	2641	2982	31
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	47	679	720	398	202	150	84	0
投资活动现金流入小计	5	1	110	726	805	520	340	2905	3150	109
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	23	34	60	157	282	166	211	157	147
投资支付的现金	26	0	77	118	58	125	93	2	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	260	566	80	19	0	0
投资活动现金流出小计	51	23	111	178	710	972	339	232	157	147
投资活动产生的现金流量净额	-46	-22	-1	548	95	-452	1	2673	2993	-38
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	31	13	45	1478	1395	800	148	3	0	0
取得借款收到的现金	6320	2855	4454	8270	8968	5572	4363	1692	348	369
发行债券收到的现金	1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3895	2821	5398	4472	5870	4359	8258	1009	0	0
筹资活动现金流入小计	12231	5689	9897	14219	16233	10731	12768	2704	348	369
偿还债务支付的现金	3767	4540	5966	7200	8208	7765	6040	4374	2235	693
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	631	635	738	1933	2300	2047	1206	516	214	196
支付其他与筹资活动有关的现金	3470	4026	5063	2542	9275	7708	7140	912	5	16
筹资活动现金流出小计	7867	9201	11767	11676	19784	17520	14386	5802	2454	904
筹资活动产生的现金流量净额	4364	-3512	-1870	2544	-3551	-6789	-1618	-3097	-2106	-535
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	-2	-0	10	-1	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1850	-1979	224	-215	991	-393	-609	49	1116	-500
期初现金及现金等价物余额	1602	3452	1640	1864	1649	2640	2247	1638	1687	2803
期末现金及现金等价物余额	3452	1473	1864	1649	2640	2247	1638	1687	2803	2302

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