凌钢股份(600231) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2436	2036	3078	2580	3396	4235	2831	2912	1326	1437
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	377	655	899	89	0	0	0	0	0	0
应收账款	142	57	53	58	38	216	10	6	47	28
预付款项	321	599	176	177	281	263	403	261	212	325
其他应收款	44	27	22	15	28	65	15	16	65	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	28	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1234	1427	2246	1566	1960	2468	1731	1955	1622	1226
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	214	46	45	37	21	172	171	49	133	125
流动资产合计	4794	4886	6522	6763	6672	8122	6303	5376	3572	3502
非流动资产
可供出售金融资产	24	22	21	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	2	1	5	35	11	9	10	12	10
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	9070	8585	8413	7866	7696	7227	7394	9024	9019	0
在建工程	160	408	199	347	127	671	1525	386	964	0
工程物资	13	14	9	26	29	24	40	63	35	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	608	576	557	539	523	537	512	528	500	493
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	450	39	32	52	62	96	401	636	1119	1110
其他非流动资产	278	241	241	273	288	255	265	325	228	254
非流动资产合计	10605	9886	9473	9133	9324	9487	10326	11084	11683	11697
资产总计	15399	14771	15995	15896	15996	17608	16629	16460	15255	15198
流动负债
短期借款	3282	1939	1682	1730	938	1360	776	478	300	807
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3113	2290	2393	3872	3337	4027	3472	3145	2412	2401
应付账款	1188	1268	1413	1165	1412	1091	1485	839	1438	1030
预收款项	629	760	883	685	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	13	14	16	17	129	65	118	63	56
应交税费	51	115	229	51	110	17	10	18	15	12
应付利息	47	44	40	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	175	163	152	144	174	204	277	652	537	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	1694	133	215	195	281	460	301	266
其他流动负债	2	1	1	0	71	72	98	186	132	157
流动负债合计	8499	6593	8500	7797	6819	7653	7215	7325	6212	6458
非流动负债
长期借款	1	242	1	65	170	226	547	1196	2933	2919
应付债券	1453	1453	0	0	359	185	194	202	210	211
长期应付款	202	68	0	194	272	0	232	100	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	7	7	7	8	8	23	23
递延所得税负债	2	2	22	46	55	64	159	143	159	153
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1677	1792	49	349	900	704	1268	1712	3416	3378
负债合计	10177	8385	8549	8146	7719	8357	8483	9037	9628	9835
股东权益
股本	2519	2519	2771	2771	2771	2852	2852	2852	2852	2852
资本公积	452	452	452	452	452	601	601	601	602	586
盈余公积	588	686	804	854	918	1002	993	987	986	986
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104
未分配利润	1639	2705	3406	3647	4006	4665	3564	2884	1206	954
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5222	6387	7446	7749	8277	9251	8146	7423	5627	5363
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	5222	6387	7446	7749	8277	9251	8146	7423	5627	5363
负债和股东权益总计	15399	14771	15995	15896	15996	17608	16629	16460	15255	15198

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	14463	17988	20777	21117	20297	26154	21558	20321	18097	16794
营业收入	14463	17988	20777	21117	20297	26154	21558	20321	18097	16794
营业总成本	14256	16259	19121	20416	19449	24783	22397	21076	19776	18318
营业成本	13385	15333	18138	19637	18974	24242	21895	20484	19180	17729
营业税金及附加	55	110	153	119	108	149	113	101	89	82
销售费用	240	257	286	225	129	141	137	150	140	122
管理费用	187	244	295	292	259	299	291	313	316	326
财务费用	386	202	151	49	-31	-60	-45	18	41	48
资产减值损失	4	112	88	-79	-34	-52	-131	-134	-204	-197
公允价值变动净收益	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	1	2	-29	-9	-34	7	-12	25	21
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	1	0	-24	13	0	15	13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	212	1732	1658	681	812	1269	-944	-897	-1853	-1700
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	35	1	1	3	23	4	20	9	7
营业外支出	1	37	16	90	54	84	153	40	302	302
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	227	1730	1643	592	761	1209	-1094	-916	-2146	-1996
所得税	93	523	446	164	203	290	-260	-235	-468	-385
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	134	1207	1197	428	558	919	-834	-681	-1678	-1611
归属于母公司所有者的净利润	134	1207	1197	428	558	919	-834	-681	-1678	-1611
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	558	919	-834	-681	-1678	-1611
归属于母公司所有者的综合收益总额	133	1207	1196	428	558	919	-834	-681	-1678	-1611
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13245	18472	20368	20607	17449	24156	19786	20165	17899	17119
收到的税费返还	63	53	47	39	16	8	93	201	119	64
收到其他与经营活动有关的现金	32	41	34	90	260	202	207	1427	902	513
经营活动现金流入小计	13340	18567	20449	20736	17725	24366	20086	21793	18919	17697
购买商品、接受劳务支付的现金	11498	15802	16441	17522	14400	20986	19310	18611	18246	16729
支付给职工以及为职工支付的现金	646	791	977	995	940	1061	1099	1032	1009	863
支付的各项税费	354	540	1084	890	511	991	260	188	239	197
支付其他与经营活动有关的现金	149	131	216	172	180	683	203	247	404	389
经营活动现金流出小计	12648	17264	18718	19579	16031	23721	20871	20078	19899	18178
经营活动产生的现金流量净额	692	1303	1731	1156	1694	645	-785	1715	-980	-481
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	8	15	0	4	4
取得投资收益收到的现金	1	0	2	1	1	1	1	1	11	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	47	56	19	13	7	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	47	56	21	14	8	9	16	1	15	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2040	244	79	82	375	258	219	585	906	850
投资支付的现金	0	0	0	3	30	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15	3	4	3	2	0	0	0	7	7
投资活动现金流出小计	2056	247	83	88	407	258	219	585	913	857
投资活动产生的现金流量净额	-2008	-191	-62	-74	-399	-250	-203	-584	-898	-842
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5272	3206	4103	7163	2723	1977	1206	1679	3344	3397
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	222	0	598	300	0	400	0	33	33
筹资活动现金流入小计	5272	3428	4103	7762	3023	1977	1606	1679	3377	3430
偿还债务支付的现金	5449	4306	4372	8746	2946	1483	1456	1125	1896	1531
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294	269	326	278	184	218	323	64	69	77
支付其他与筹资活动有关的现金	467	141	889	121	212	247	220	251	387	369
筹资活动现金流出小计	6211	4715	5586	9145	3342	1948	1999	1439	2352	1977
筹资活动产生的现金流量净额	-939	-1288	-1483	-1383	-319	29	-393	240	1025	1453
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	-2	-0	-1	-2	-1	-0	-4	-6	-5
其他原因对现金的影响	32	-0	-11	-2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2260	-178	186	-301	974	424	-1382	1367	-859	124
期初现金及现金等价物余额	3146	886	708	895	593	1567	1992	610	1977	1117
期末现金及现金等价物余额	886	708	895	593	1567	1992	610	1977	1117	1241

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