海南椰岛(600238) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	765	504	196	130	220	91	23	40	16	6
交易性金融资产	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	115	55	1	0	1	0	12	0	0
应收账款	18	40	75	89	90	94	115	57	42	47
预付款项	57	200	62	46	45	148	100	140	85	82
其他应收款	20	13	123	61	42	42	32	25	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	400	504	375	279	235	307	322	276	267	268
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
其他流动资产	50	156	38	33	18	26	31	24	29	29
流动资产合计	1309	1532	924	640	650	708	630	573	461	453
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
长期股权投资	52	86	244	252	255	222	222	185	177	176
投资性房地产	1	3	0	0	0	0	19	18	18	17
固定资产	232	209	220	206	192	198	174	164	155	0
在建工程	10	27	7	6	5	18	4	4	7	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	121	30	28	27	26	73	21	19	17	17
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	11	11	0	0	1	7	1	0	0
递延所得税资产	12	23	23	45	52	52	81	69	40	40
其他非流动资产	0	8	0	0	0	0	0	1	1	2
非流动资产合计	432	397	540	542	530	569	556	471	425	422
资产总计	1741	1929	1464	1182	1180	1277	1186	1044	886	875
流动负债
短期借款	80	178	12	151	116	170	125	80	80	80
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	9	0	6	0	0	0	0	0	0
应付账款	57	75	89	66	43	96	137	119	128	129
预收款项	136	236	105	126	0	0	0	1	0	0
应付职工薪酬	18	21	24	21	22	28	24	23	27	25
应交税费	35	32	66	20	24	15	26	11	11	8
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
其他应付款	19	30	43	42	93	82	83	116	170	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	301	239	30	124	25	130	32	34	34
其他流动负债	0	0	0	0	19	15	13	16	14	11
流动负债合计	358	895	589	473	545	556	657	558	567	563
非流动负债
长期借款	450	209	0	100	0	118	11	131	106	106
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	5	9	2	2	2
递延所得税负债	0	0	11	11	10	9	11	10	7	7
其他非流动负债	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
非流动负债合计	518	275	76	174	72	194	116	209	180	180
负债合计	876	1170	665	648	617	750	773	767	748	743
股东权益
股本	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
资本公积	127	127	127	127	127	127	91	110	110	110
盈余公积	125	125	131	131	131	131	131	131	131	131
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	166	60	94	-174	-150	-210	-293	-442	-578	-585
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	864	758	798	531	555	495	375	245	108	102
少数股东权益	1	1	1	3	7	32	38	32	30	30
股东权益合计	865	759	799	534	562	527	413	277	139	132
负债和股东权益总计	1741	1929	1464	1182	1180	1277	1186	1044	886	875

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	846	1143	706	625	808	833	416	225	175	165
营业收入	846	1143	706	625	808	833	416	225	175	165
营业总成本	873	1279	941	910	786	935	559	293	250	237
营业成本	609	944	480	533	595	669	298	162	121	113
营业税金及附加	47	50	43	25	17	21	20	13	15	14
销售费用	133	148	265	156	95	146	133	36	32	29
管理费用	73	72	83	103	59	78	81	58	61	60
财务费用	12	28	22	16	16	16	22	21	16	16
资产减值损失	-1	39	44	-40	-4	0	-14	-3	-21	-21
公允价值变动净收益	-1	0	0	-0	0	0	0	-0	-0	-0
投资收益	0	18	218	-8	-8	17	21	-16	-7	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-4	-5	-8	-8	-4	-1	-21	-7	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-28	-114	78	-288	21	-68	-142	-138	-115	-111
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	0	2	1	2	5	1	1	9	9
营业外支出	6	0	3	1	3	8	4	7	5	5
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-22	-114	77	-289	21	-71	-145	-144	-111	-107
所得税	14	-8	37	-20	-4	-6	-26	10	27	30
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-36	-106	41	-269	24	-65	-120	-154	-138	-137
归属于母公司所有者的净利润	-35	-106	41	-268	24	-60	-118	-149	-136	-135
少数股东损益	-0	-0	-0	-1	0	-5	-1	-4	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	25	-65	-120	-154	-138	-137
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35	-106	40	-268	25	-60	-119	-149	-136	-135
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-1	0	-5	-1	-4	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1452	1454	1087	974	848	902	814	470	157	153
收到的税费返还	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15	21	25	13	54	27	81	18	66	55
经营活动现金流入小计	1467	1477	1112	987	902	929	894	487	223	208
购买商品、接受劳务支付的现金	1084	1275	990	743	591	867	761	366	101	86
支付给职工以及为职工支付的现金	85	83	95	98	68	75	77	58	53	53
支付的各项税费	94	109	119	80	34	51	31	34	24	25
支付其他与经营活动有关的现金	122	227	223	159	95	143	65	68	64	60
经营活动现金流出小计	1385	1694	1427	1080	788	1135	934	526	242	225
经营活动产生的现金流量净额	83	-217	-315	-93	114	-206	-40	-39	-18	-17
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	174	190	138	15	5	0	0	2	0	0
取得投资收益收到的现金	3	9	1	0	0	1	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	155	3	0	0	13	0	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	246	43	7	0	20	20	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	5	0	50	15	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	177	200	545	62	62	16	34	22	3	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	52	31	10	9	22	7	3	8	10
投资支付的现金	160	316	11	28	24	2	4	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	180	367	74	52	33	24	11	3	8	10
投资活动产生的现金流量净额	-4	-167	472	10	29	-8	23	19	-5	-7
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	4	31	12	19	0	0
取得借款收到的现金	510	348	72	213	192	321	144	234	90	90
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	54	0	2	4	40	20	0	75	91	91
筹资活动现金流入小计	564	348	74	217	236	372	156	328	181	181
偿还债务支付的现金	95	190	509	183	233	243	175	249	112	101
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	30	23	16	17	16	19	21	14	14
支付其他与筹资活动有关的现金	3	7	0	40	20	3	12	25	54	54
筹资活动现金流出小计	110	227	532	239	270	263	206	295	180	169
筹资活动产生的现金流量净额	454	121	-458	-22	-34	110	-50	34	1	12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	-1	-2	-1	-2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	533	-263	-301	-105	109	-105	-67	14	-22	-12
期初现金及现金等价物余额	220	753	490	189	84	193	88	21	35	13
期末现金及现金等价物余额	753	490	189	84	193	88	21	35	13	1