云南城投(600239) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5763	5333	2671	2010	1296	552	569	766	678	581
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1540	873	500	295	126	181	187	160	191	185
预付款项	248	206	434	180	238	94	23	20	15	27
其他应收款	1778	4248	3747	2850	2461	1364	668	735	497	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	150	251	306	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	42116	44217	47378	51935	46014	17301	1989	1756	1483	1433
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	376	464	515	588	699	240	29	25	36	39
流动资产合计	51973	55592	55551	57857	51025	20018	4761	3526	2970	2824
非流动资产
可供出售金融资产	155	524	481	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2048	1967	4024	4027	2021	1484	1179	1177	1205	1212
长期股权投资	1193	878	1337	1356	1052	605	611	490	313	312
投资性房地产	5821	16251	18261	20557	21331	14260	3784	3764	3765	3765
固定资产	805	1996	2640	2530	2582	1355	1265	1217	1158	0
在建工程	1201	0	90	118	586	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	10	432	416	408	10	7	5	2	2
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	214	293	235	225	201	222	58	34	36	31
递延所得税资产	723	1291	1816	1144	924	764	337	641	364	349
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	12170	23211	29317	31023	29312	20206	8740	8773	8017	7927
资产总计	64143	78803	84868	88881	80337	40223	13501	12299	10987	10751
流动负债
短期借款	240	1296	280	2914	722	256	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	11	0	0	0	3	25	0	0	0	0
应付账款	4912	8085	8387	8517	5366	3787	568	494	504	486
预收款项	3339	3180	2587	3612	98	99	58	72	67	63
应付职工薪酬	82	86	253	168	189	98	108	67	42	38
应交税费	1068	1453	640	817	800	551	440	1186	257	229
应付利息	310	250	460	0	0	6	0	0	0	0
应付股利	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4939	10887	17194	25474	39928	18647	3433	1534	1469	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13175	13405	12194	17092	14933	3357	370	423	2606	2674
其他流动负债	0	0	2	29	346	78	33	30	33	33
流动负债合计	28098	38663	41997	58623	66108	27595	5497	3999	5097	5056
非流动负债
长期借款	21859	25491	28396	19834	9710	7207	3176	3210	1768	1700
应付债券	6000	4000	3160	2868	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	398	307	225	226	343	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	2	181	231	48	275	432	1	1
递延所得税负债	1205	1814	2283	1811	2020	1258	581	935	790	769
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	29129	31326	33851	24702	12366	10136	5482	5976	3799	3644
负债合计	57227	69989	75848	83325	78475	37731	10979	9975	8897	8701
股东权益
股本	1070	1606	1606	1606	1606	1606	1606	1606	1606	1606
资本公积	1922	1387	1384	1388	1388	2983	4642	4642	4642	4642
盈余公积	185	193	266	266	266	266	266	266	266	266
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1382	1516	1816	-1147	-3761	-4267	-5105	-5181	-5230	-5267
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4629	5281	5651	2720	-378	705	1447	1367	1318	1281
少数股东权益	2286	3532	3369	2836	2240	1787	1075	956	773	769
股东权益合计	6915	8814	9020	5556	1862	2492	2522	2324	2091	2050
负债和股东权益总计	64143	78803	84868	88881	80337	40223	13501	12299	10987	10751

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9770	14391	9543	6248	4393	6047	2568	1951	1929	1916
营业收入	9770	14391	9543	6248	4393	6047	2568	1951	1929	1916
营业总成本	10023	13832	10541	9203	6791	7913	3928	1885	1948	1954
营业成本	7475	9862	6225	3992	2288	3924	1648	1213	1255	1261
营业税金及附加	976	1385	1128	783	591	469	254	-25	83	82
销售费用	170	393	418	448	308	274	203	194	172	171
管理费用	256	552	976	762	606	505	363	259	192	181
财务费用	877	1591	1750	2241	2998	2741	1459	244	247	259
资产减值损失	268	49	43	-914	-1160	-457	-300	33	-33	-34
公允价值变动净收益	-92	25	-101	-92	0	0	0	0	0	0
投资收益	14	3	1774	-17	1093	2275	950	125	-90	-94
对联营企业和合营企业的投资收益	50	-32	-55	-39	-405	-155	-57	-119	-152	-156
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-330	590	677	-3055	-2408	-777	-754	214	-177	-200
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	788	123	39	47	52	33	25	25	31	33
营业外支出	32	6	58	225	203	218	408	234	-42	-89
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	425	707	657	-3234	-2560	-962	-1137	5	-105	-78
所得税	154	285	203	248	534	25	141	78	-24	-20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	270	422	455	-3482	-3094	-987	-1278	-73	-81	-58
归属于母公司所有者的净利润	244	264	491	-2778	-2586	-507	-838	-76	-49	-32
少数股东损益	26	158	-37	-704	-507	-480	-440	2	-31	-26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	21	-1	-79	-4	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-3073	-988	-1357	-77	-81	-58
归属于母公司所有者的综合收益总额	244	274	490	-2750	-2570	-512	-917	-80	-49	-32
归属于母少数股东的综合收益总额	26	164	-36	-690	-502	-475	-440	2	-31	-26

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4991	10827	8947	7304	5343	3994	2639	2461	2135	2119
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	60	2	155	18
收到其他与经营活动有关的现金	947	2429	1715	1365	1751	27313	15429	734	266	260
经营活动现金流入小计	5939	13256	10662	8669	7095	31307	18127	3198	2556	2397
购买商品、接受劳务支付的现金	5295	6389	8427	8031	4025	2316	1237	1015	890	875
支付给职工以及为职工支付的现金	229	505	752	843	688	591	424	307	256	252
支付的各项税费	782	1587	2000	1065	818	512	277	257	1115	284
支付其他与经营活动有关的现金	1568	1107	1725	1468	1006	511	366	366	323	314
经营活动现金流出小计	7873	9588	12905	11406	6537	3930	2304	1944	2584	1725
经营活动产生的现金流量净额	-1935	3668	-2243	-2737	558	27377	15823	1254	-27	672
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	701	0	0	0	116	198	15	0	0	0
取得投资收益收到的现金	74	0	9	62	68	60	0	0	20	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	3	160	0	0	1	0	0	29	29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12	65	1382	850	396	2380	2779	29	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	903	1750	1379	2707	2920	1114	106	4	0	0
投资活动现金流入小计	1704	1819	2929	3620	3500	3753	2900	34	49	29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67	238	63	167	71	85	18	15	17	19
投资支付的现金	454	6	135	15	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	405	1986	528	57	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	358	2092	2558	1279	47	226	26	91	60	60
投资活动现金流出小计	1285	4321	3285	1518	118	311	44	106	77	79
投资活动产生的现金流量净额	419	-2503	-355	2101	3382	3442	2856	-73	-27	-50
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	511	216	123	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	20427	17629	18809	11106	1997	508	1856	0	800	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	443	8696	4213	6313	17432	551	179	0	0	0
筹资活动现金流入小计	20870	26836	23238	17542	19429	1060	2036	0	800	0
偿还债务支付的现金	13087	19421	18468	12870	18165	10041	6480	0	180	220
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2985	3451	2852	3486	2836	1438	540	109	145	152
支付其他与筹资活动有关的现金	1261	4315	2015	1085	3042	21153	13634	871	505	498
筹资活动现金流出小计	17333	27187	23335	17441	24043	32632	20654	981	830	871
筹资活动产生的现金流量净额	3537	-351	-97	101	-4614	-31572	-18618	-981	-30	-871
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2021	815	-2695	-535	-674	-753	61	200	-85	-248
期初现金及现金等价物余额	2309	4330	5144	2449	1914	1240	487	548	749	664
期末现金及现金等价物余额	4330	5144	2449	1914	1240	487	548	749	664	416

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