云南城投(600239) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	909	4577	1679	3843	3461	5763	5333	2671	2010	1325
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	26	28	172	2842	1298	1540	873	500	295	169
预付款项	355	495	270	201	229	248	206	434	180	159
其他应收款	358	957	498	580	1104	1778	4248	3747	2850	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	16	170	322	150	251	306	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5581	8380	13627	21064	31398	42116	44217	47378	51935	46734
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5629	6281	4463	99	284	376	464	515	588	648
流动资产合计	12858	20718	20726	28798	38098	51973	55592	55551	57857	52326
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	4	11	155	524	481	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	600	2091	2995	3810	2048	1967	4024	4027	1717
长期股权投资	886	815	827	840	747	1193	878	1337	1356	1298
投资性房地产	0	0	0	0	1450	5821	16251	18261	20557	20482
固定资产	25	23	297	331	345	805	1996	2640	2530	2553
在建工程	0	1	142	186	305	1201	0	90	118	139
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	2	5	5	5	7	10	432	416	412
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	14	26	26	183	163	214	293	235	225	209
递延所得税资产	30	40	67	135	258	723	1291	1816	1144	1044
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	957	1508	3455	4680	7095	12170	23211	29317	31023	28195
资产总计	13815	22226	24181	33478	45192	64143	78803	84868	88881	80521
流动负债
短期借款	357	510	157	320	1135	240	1296	280	2914	2144
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	3	0	11	0	0	0	1
应付账款	818	2022	2187	2185	2948	4912	8085	8387	8517	5191
预收款项	237	434	529	1084	3291	3339	3180	2587	3612	323
应付职工薪酬	15	32	43	35	23	82	86	253	168	200
应交税费	151	221	339	559	594	1068	1453	640	817	722
应付利息	12	58	78	93	186	310	250	460	0	0
应付股利	0	0	0	21	21	21	21	0	0	0
其他应付款	1617	1879	3528	3552	4312	4939	10887	17194	25474	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2479	4347	4696	5857	7641	13175	13405	12194	17092	12830
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	2	29	280
流动负债合计	5686	9502	11557	13709	20151	28098	38663	41997	58623	57115
非流动负债
长期借款	3979	8607	7582	14710	15924	21859	25491	28396	19834	14731
应付债券	0	0	0	0	3000	6000	4000	3160	2868	2558
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	126	0	38	13	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	14	2	2	0	1	2	181	190
递延所得税负债	95	35	111	97	530	1205	1814	2283	1811	1939
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4200	8644	7745	14822	19456	29129	31326	33851	24702	19806
负债合计	9886	18146	19302	28531	39607	57227	69989	75848	83325	76921
股东权益
股本	823	823	823	823	1070	1070	1606	1606	1606	1606
资本公积	2002	2007	1977	1866	1836	1922	1387	1384	1388	1388
盈余公积	92	125	147	165	165	185	193	266	266	266
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	476	619	852	1176	1158	1382	1516	1816	-1147	-2206
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3394	3576	3799	4031	4299	4629	5281	5651	2720	1161
少数股东权益	536	505	1080	916	1286	2286	3532	3369	2836	2439
股东权益合计	3929	4080	4879	4947	5586	6915	8814	9020	5556	3599
负债和股东权益总计	13815	22226	24181	33478	45192	64143	78803	84868	88881	80521

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	164	354	2962	3947	4013	9770	14391	9543	6248	5101
营业收入	164	354	2962	3947	4013	9770	14391	9543	6248	5101
营业总成本	167	464	2655	3380	3956	10023	13832	10541	9203	8965
营业成本	67	261	1990	2373	2923	7475	9862	6225	3992	2926
营业税金及附加	9	27	232	281	251	976	1385	1128	783	665
销售费用	23	52	93	114	116	170	393	418	448	382
管理费用	91	108	170	166	172	256	552	976	762	745
财务费用	0	15	166	434	364	877	1591	1750	2241	2897
资产减值损失	-24	2	4	12	129	268	49	43	-914	-1271
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	-92	25	-101	-92	-83
投资收益	260	109	327	174	-62	14	3	1774	-17	1202
对联营企业和合营企业的投资收益	-9	0	-13	-37	-62	50	-32	-55	-39	-316
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	257	-1	633	742	-4	-330	590	677	-3055	-2734
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	301	3	6	357	788	123	39	47	60
营业外支出	2	10	11	27	2	32	6	58	225	260
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	256	291	626	720	350	425	707	657	-3234	-2934
所得税	70	82	167	224	139	154	285	203	248	621
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	186	209	459	496	211	270	422	455	-3482	-3555
归属于母公司所有者的净利润	196	218	320	441	279	244	264	491	-2778	-2754
少数股东损益	-9	-9	139	56	-67	26	158	-37	-704	-801
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	218	320	441	349	244	274	490	-2750	-2727
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-9	139	56	-23	26	164	-36	-690	-787

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1514	916	3931	5953	4949	4991	10827	8947	7304	5834
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	1364	745	2197	750	922	947	2429	1715	1365	2425
经营活动现金流入小计	2877	1661	6128	6703	5872	5939	13256	10662	8669	8259
购买商品、接受劳务支付的现金	3247	2890	6525	8063	5697	5295	6389	8427	8031	5429
支付给职工以及为职工支付的现金	59	64	117	175	198	229	505	752	843	751
支付的各项税费	211	136	387	515	608	782	1587	2000	1065	808
支付其他与经营活动有关的现金	667	375	829	517	574	1568	1107	1725	1468	1659
经营活动现金流出小计	4184	3465	7859	9270	7077	7873	9588	12905	11406	8648
经营活动产生的现金流量净额	-1307	-1805	-1730	-2567	-1206	-1935	3668	-2243	-2737	-389
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	841	4	431	237	224	701	0	0	0	300
取得投资收益收到的现金	62	0	122	0	0	74	0	9	62	80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	14	3	160	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	296	138	579	0	0	12	65	1382	850	1001
收到其他与投资活动有关的现金	0	160	954	251	409	903	1750	1379	2707	4776
投资活动现金流入小计	1199	302	2086	488	633	1704	1819	2929	3620	6157
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	6	19	78	29	67	238	63	167	169
投资支付的现金	896	136	1296	909	554	454	6	135	15	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58	0	462	220	301	405	1986	528	57	-0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1123	1221	685	827	358	2092	2558	1279	333
投资活动现金流出小计	960	1264	2998	1892	1711	1285	4321	3285	1518	502
投资活动产生的现金流量净额	239	-962	-911	-1403	-1078	419	-2503	-355	2101	5655
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	68	61	0	0	0	511	216	123	44
取得借款收到的现金	2294	9740	2836	13305	13990	20427	17629	18809	11106	5793
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2659	2091	371	80	443	8696	4213	6313	10635
筹资活动现金流入小计	2302	12467	4988	13675	14071	20870	26836	23238	17542	16471
偿还债务支付的现金	1583	3632	3896	4393	8343	13087	19421	18468	12870	18913
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	463	938	1218	2095	2473	2985	3451	2852	3486	2981
支付其他与筹资活动有关的现金	100	1962	30	1058	2001	1261	4315	2015	1085	557
筹资活动现金流出小计	2146	6532	5144	7545	12818	17333	27187	23335	17441	22450
筹资活动产生的现金流量净额	156	5935	-156	6130	1253	3537	-351	-97	101	-5979
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-353	-772	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-913	3168	-2798	2160	-1031	2021	815	-2695	-535	-713
期初现金及现金等价物余额	1722	809	3977	1179	3340	2309	4330	5144	2449	1914
期末现金及现金等价物余额	809	3977	1179	3340	2309	4330	5144	2449	1914	1201

使用说明

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