青海华鼎(600243)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.19(元)
  • 每股净资产
    1.46(元)
  • 每股现金流
    0.11(元)
  • 净资产收益率
    -13.00(%)
  • 总资产收益率
    -8.48(%)
  • 毛利率
    13.13(%)
  • 利润增长率
    2.59(%)
  • 资产负债比
    29.98(%)
  • 市盈率
    -17.0(倍)
  • 市净率
    2.21(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.43(倍)
  • EV / EBIT
    -20.03(倍)
  • 市销率
    6.12(倍)
  • 市值(亿)
    14.13(亿元)

注：以上数据是基于青海华鼎(600243)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
青海华鼎(600243)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

机床产品

 218 26
2011-06-30

食品机械

 118 29
2011-06-30

电梯件

 110 12
2011-06-30

齿轮（箱）

 48 14
2011-06-30

灯具

 26 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 16 12
2011-06-30

其他

 4 34
青海华鼎(600243)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工业

 525 22
2011-06-30

其他业务(补充)

 16 12
青海华鼎(600243)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华南地区

 269
2011-06-30

西北地区

 252
2011-06-30

其他(补充)

 16
2011-06-30

江苏地区

 4
财务分析
青海华鼎(600243)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 70.02 0.00
2024-12-31 71.23 27.13
2023-12-31 67.16 24.90
2022-12-31 66.10 22.90
2021-12-31 59.09 20.33
2020-12-31 69.63 24.32
2019-12-31 56.57 27.68
2018-12-31 63.28 25.33
2017-12-31 63.65 24.71
2016-12-31 61.90 24.69
2015-12-31 57.32 19.54
历史平均 49.64 20.78
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
青海华鼎(600243)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.87 29.98
2024-12-31 2.61 28.77
2023-12-31 2.01 32.84
2022-12-31 1.95 33.90
2021-12-31 1.28 40.91
2020-12-31 2.11 30.37
2019-12-31 1.53 43.43
2018-12-31 1.94 36.72
2017-12-31 1.97 36.35
2016-12-31 1.93 38.10
2015-12-31 1.91 42.68
历史平均 1.71 50.36
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 青海华鼎(600243)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.87高于历史平均水平1.71，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.87高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 青海华鼎(600243)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30低于历史平均水平0.50，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
青海华鼎(600243)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 13.13 -36.78 -13.00 -8.48
2024-12-31 11.46 -38.56 -14.05 -9.25
2023-12-31 6.21 -46.87 -21.85 -15.37
2022-12-31 8.75 -30.92 -17.10 -12.05
2021-12-31 14.06 -16.40 -10.69 -5.87
2020-12-31 8.65 2.22 2.52 0.85
2019-12-31 7.42 -62.23 -37.27 -22.47
2018-12-31 4.20 -31.51 -13.45 -9.84
2017-12-31 21.55 1.89 1.19 0.59
2016-12-31 21.48 -5.55 -3.81 -1.77
2015-12-31 25.34 2.25 0.46 0.78
历史平均 19.71 -3.75 -1.80 -1.16
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 青海华鼎(600243)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.13低于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 青海华鼎(600243)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.37低于历史平均水平-0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.37低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 青海华鼎(600243)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.13低于历史平均水平-0.02，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.13低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
青海华鼎(600243)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.64 0.00 0.33 0.23
2024-12-31 0.68 0.88 0.34 0.24
2023-12-31 1.32 1.32 0.49 0.33
2022-12-31 1.77 1.70 0.59 0.39
2021-12-31 1.35 1.76 0.61 0.36
2020-12-31 1.33 1.58 0.55 0.38
2019-12-31 1.35 1.30 0.64 0.36
2018-12-31 1.10 1.23 0.49 0.31
2017-12-31 0.80 1.26 0.49 0.31
2016-12-31 0.88 1.29 0.51 0.32
2015-12-31 1.74 1.77 0.60 0.35
历史平均 1.58 2.28 1.00 0.45
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 青海华鼎(600243)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.64低于历史平均水平1.58，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.64低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 青海华鼎(600243)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.33低于历史平均水平1.00，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.33低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 青海华鼎(600243)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.23低于历史平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.23低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
青海华鼎(600243)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -83 639 49
2024-12-31 -90 640 95
2023-12-31 -159 729 252
2022-12-31 -153 893 240
2021-12-31 -112 1045 60
2020-12-31 29 1151 129
2019-12-31 -418 1122 51
2018-12-31 -207 1540 123
2017-12-31 21 1755 96
2016-12-31 -66 1735 237
2015-12-31 8 1810 893
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
青海华鼎(600243)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.39 -3.18
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.19 -13.29
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.50 -13.70
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
青海华鼎(600243)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.21 -17.00
2024-12-31 2.81 -20.01
2023-12-31 2.47 -11.30
2022-12-31 2.02 -11.78
2021-12-31 1.72 -16.10
2020-12-31 1.56 62.14
2019-12-31 1.60 -4.30
2018-12-31 1.10 -8.20
2017-12-31 1.71 143.01
2016-12-31 2.68 -70.36
2015-12-31 3.16 685.51
历史平均 2.16 75.03
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
青海华鼎(600243)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.10 -0.19
2024-12-31 4.10 -0.20
2023-12-31 4.10 -0.36
2022-12-31 4.10 -0.35
2021-12-31 4.10 -0.25
2020-12-31 4.10 0.07
2019-12-31 4.10 -0.95
2018-12-31 3.87 -0.47
2017-12-31 6.83 0.05
2016-12-31 10.59 -0.15
2015-12-31 13.01 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

青海华鼎(600243)的前一交易日收盘价为3.22元， 我们给予的估值为1.52元， 安全边际率为-52.80%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予青海华鼎(600243)高估评级。

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