梦舟股份(600255) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	830	730	675	806	904	810	840	700	784	743
交易性金融资产	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	75	42	12	0	0	63	44	91	64	44
应收账款	921	785	612	307	380	368	356	414	540	674
预付款项	143	346	51	32	166	82	78	58	24	22
其他应收款	31	118	267	13	5	16	9	16	21	27
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	601	897	708	398	371	566	585	519	713	681
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	130	102	72	36	16	37	80	31	49	36
流动资产合计	2732	3020	2447	1597	1855	1943	2002	1830	2199	2237
非流动资产
可供出售金融资产	179	102	252	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	2	1	1	1	3	1	1	3	6
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9
固定资产	1245	1213	1139	962	1021	950	1131	1375	1273	1490
在建工程	55	5	7	1	5	141	280	144	297	136
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	46	44	44	43	36	57	87	84	58	57
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	634	1456	552	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	4	3	0	0	0	0	3	3	4
递延所得税资产	12	17	9	9	5	5	20	26	29	28
其他非流动资产	52	24	9	8	59	106	43	50	9	16
非流动资产合计	2224	2866	2017	1316	1280	1422	1857	2016	2011	2071
资产总计	4956	5886	4464	2913	3134	3365	3858	3846	4209	4308
流动负债
短期借款	565	549	263	354	375	498	478	538	737	697
交易性金融负债	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1
应付票据	674	773	987	966	1053	898	947	916	1088	1095
应付账款	169	123	214	118	59	103	230	257	188	239
预收款项	19	78	38	27	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	18	19	15	16	19	19	19	17	4
应交税费	32	23	11	8	4	5	7	9	12	8
应付利息	1	11	8	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	44	82	119	113	17	89	92	16	51	50
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	111	309	45	0	1	16	53	37	17
其他流动负债	1	4	3	74	26	67	93	73	32	38
流动负债合计	1521	1774	1971	1720	1673	1723	1912	1887	2163	2150
非流动负债
长期借款	0	300	0	0	0	45	94	97	94	208
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	154	45	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	27	27	54	60	37	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	465	55	10	37	121	209	250	240	318
负债合计	1532	2239	2026	1731	1710	1844	2121	2137	2402	2468
股东权益
股本	1770	1770	1770	1770	1770	1800	1806	1806	1806	1806
资本公积	1159	1159	1159	1159	1249	1276	1302	1305	1305	1305
盈余公积	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
库存股	0	0	0	0	1	37	18	0	0	0
未分配利润	339	489	-778	-1950	-1889	-1830	-1732	-1793	-1731	-1711
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3318	3463	2207	1037	1180	1259	1408	1368	1431	1450
少数股东权益	106	185	231	145	244	262	329	341	376	389
股东权益合计	3424	3648	2438	1183	1424	1521	1737	1709	1807	1840
负债和股东权益总计	4956	5886	4464	2913	3134	3365	3858	3846	4209	4308

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	5142	5375	5019	3545	2238	3247	3093	3200	3958	4276
营业收入	5142	5375	5019	3545	2238	3247	3093	3200	3958	4276
营业总成本	4982	5227	5681	4674	2207	3149	3041	3260	3969	4303
营业成本	4723	4899	4620	3531	1995	2848	2763	2971	3649	3975
营业税金及附加	17	21	18	15	12	14	15	14	16	18
销售费用	55	59	60	42	11	18	19	21	19	19
管理费用	119	138	132	142	77	108	89	89	91	92
财务费用	30	83	77	34	27	28	22	24	31	33
资产减值损失	38	27	663	-592	5	-0	-5	2	1	1
公允价值变动净收益	-1	-2	48	-39	0	0	0	0	0	0
投资收益	36	50	-601	7	-39	2	-22	-0	-2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-1	0	-0	-0	-0	-0	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	195	196	-1206	-1198	119	89	129	-75	46	18
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	16	16	6	4	4	6	14	12	12
营业外支出	0	5	9	8	2	3	1	1	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	219	207	-1198	-1201	122	91	134	-62	57	28
所得税	17	14	24	14	42	12	22	2	-18	-26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	202	192	-1222	-1215	79	78	112	-65	75	54
归属于母公司所有者的净利润	192	150	-1263	-1132	61	59	98	-61	62	48
少数股东损益	10	42	41	-82	18	19	14	-3	12	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	74	78	112	-65	75	54
归属于母公司所有者的综合收益总额	123	145	-1253	-1140	57	59	98	-61	62	48
归属于母少数股东的综合收益总额	10	39	46	-81	16	19	14	-3	12	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5282	5951	5195	4106	2774	4005	3509	3392	3940	4255
收到的税费返还	2	9	18	20	19	82	86	145	121	83
收到其他与经营活动有关的现金	26	12	22	19	20	43	20	29	67	72
经营活动现金流入小计	5310	5972	5236	4146	2814	4130	3615	3566	4127	4410
购买商品、接受劳务支付的现金	4869	5489	4790	3564	2560	4034	3171	3285	3937	4407
支付给职工以及为职工支付的现金	143	170	162	162	96	125	126	145	162	164
支付的各项税费	112	82	84	48	37	37	43	35	25	60
支付其他与经营活动有关的现金	54	73	80	103	78	74	78	69	67	69
经营活动现金流出小计	5178	5815	5117	3877	2771	4271	3418	3534	4192	4699
经营活动产生的现金流量净额	132	158	119	268	43	-141	198	32	-65	-289
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	128	209	154	62	14	23	63	35	23	14
取得投资收益收到的现金	0	0	0	8	1	2	4	2	2	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	10	67	126	33	120	0	20	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	9	0	0	29	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	33	773	19	7	9	7	5	0	0
投资活动现金流入小计	136	252	937	155	177	67	194	42	45	23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50	36	23	9	51	198	384	197	87	93
投资支付的现金	70	167	203	98	149	34	80	47	18	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	28	0	857	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	148	1077	1082	107	200	232	464	244	105	113
投资活动产生的现金流量净额	-12	-825	-146	48	-23	-165	-270	-202	-60	-91
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	50	250	36	68	15	28	18
取得借款收到的现金	876	1401	416	355	537	637	637	654	842	1020
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	301	497	1184	520	696	799	649	736	593	726
筹资活动现金流入小计	1178	1898	1600	925	1483	1472	1355	1405	1463	1765
偿还债务支付的现金	1082	885	913	570	654	437	574	609	629	663
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	103	108	50	25	23	26	33	34	38
支付其他与筹资活动有关的现金	339	328	802	696	799	649	736	593	732	619
筹资活动现金流出小计	1479	1316	1822	1317	1478	1109	1336	1234	1396	1320
筹资活动产生的现金流量净额	-301	582	-223	-392	5	363	18	171	68	445
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-4	2	0	-0	-1	-3	2	7	2
其他原因对现金的影响	0	-6	14	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-180	-90	-248	-75	25	56	-57	3	-50	67
期初现金及现金等价物余额	671	492	402	155	79	105	161	104	107	58
期末现金及现金等价物余额	492	402	155	79	105	161	104	107	58	124

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