凯乐科技(600260) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	581	740	612	792	570	654	739	1465	1319	1567
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	53	72
应收票据	39	34	37	34	23	394	987	577	37	7
应收账款	257	481	348	455	626	848	773	667	666	873
预付款项	198	308	263	212	1334	6219	9722	12140	5693	5686
其他应收款	60	50	38	48	280	149	262	302	515	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
存货	2134	2388	2549	2569	2276	2649	2833	3324	2780	2632
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	96	107	228	186	265	326	379	357	145	155
流动资产合计	3366	4109	4078	4295	5374	11239	15696	18830	11245	11225
非流动资产
可供出售金融资产	46	61	68	68	101	101	201	201	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8	8	68	0	272	269	254	231	218	218
投资性房地产	58	125	131	125	207	243	252	252	263	257
固定资产	576	653	944	964	788	768	865	897	826	782
在建工程	11	227	75	15	0	78	73	98	108	111
工程物资	11	11	2	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	71	76	74	66	117	150	131	148	108	101
开发支出	0	0	0	0	0	2	5	0	0	4
商誉	2	2	2	2	807	966	972	934	726	726
长期待摊费用	0	7	18	14	10	23	9	5	1	0
递延所得税资产	23	13	27	46	54	65	77	90	129	136
其他非流动资产	0	0	0	0	18	1	84	52	17	15
非流动资产合计	805	1182	1409	1301	2373	2666	2922	2907	2438	2391
资产总计	4171	5292	5487	5596	7746	13905	18618	21737	13684	13617
流动负债
短期借款	988	1437	1623	1731	785	2299	3289	2367	1739	1410
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	83	41	42	116	705	731	1353	2098	1963	2103
应付账款	120	449	241	101	304	481	583	552	1099	743
预收款项	90	159	320	113	1317	4267	4508	8048	1018	27
应付职工薪酬	9	10	5	4	13	23	31	46	40	32
应交税费	109	131	86	22	81	117	184	371	759	968
应付利息	2	7	19	7	28	74	73	52	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
其他应付款	85	160	135	111	120	459	1688	685	290	310
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	341	664	114	556	318	292	226	1160	322	123
其他流动负债	0	0	0	0	10	0	0	0	31	9
流动负债合计	1827	3060	2586	2762	3681	8742	11937	15381	7264	6525
非流动负债
长期借款	728	80	497	532	378	395	338	393	0	72
应付债券	0	190	434	444	694	1391	1195	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	6	7	0	14	18	16	18	15	14
其他非流动负债	0	68	7	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	732	345	945	977	1088	1805	1562	421	23	91
负债合计	2559	3404	3531	3739	4769	10547	13499	15802	7286	6616
股东权益
股本	528	528	528	528	667	667	709	715	1001	1001
资本公积	374	387	391	348	1172	1171	2111	2195	1912	1914
盈余公积	159	186	199	215	267	273	376	443	579	579
库存股	0	0	0	0	0	0	0	92	105	99
未分配利润	422	583	649	655	722	865	1502	2268	2805	3412
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1482	1684	1767	1745	2832	2985	4702	5539	6183	6797
少数股东权益	130	204	189	113	146	373	416	396	214	203
股东权益合计	1612	1888	1956	1858	2978	3358	5119	5935	6397	7001
负债和股东权益总计	4171	5292	5487	5596	7746	13905	18618	21737	13684	13617

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1533	2484	1920	1743	3230	8421	15138	16958	15842	10423
营业收入	1533	2484	1920	1743	3230	8421	15138	16958	15842	10423
营业总成本	1436	2169	1810	1752	3152	8172	14298	15917	14968	9898
营业成本	1135	1740	1394	1329	2679	7570	13386	14395	13785	8910
营业税金及附加	42	104	71	44	37	22	40	55	55	43
销售费用	147	175	171	130	116	107	132	111	63	55
管理费用	67	68	82	94	153	214	278	184	196	180
财务费用	35	72	95	143	146	234	433	517	248	211
资产减值损失	10	9	-3	12	20	25	30	97	-92	-92
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
投资收益	21	1	2	66	51	12	5	6	33	-12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-11	-15	-15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	119	316	111	57	130	261	848	1052	911	522
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	3	8	4	4	13	82	79	48	25
营业外支出	2	3	2	2	2	2	9	5	8	9
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	120	316	118	59	132	272	921	1126	950	539
所得税	36	82	25	8	12	26	115	211	96	40
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	84	234	93	51	120	246	806	916	854	498
归属于母公司所有者的净利润	63	190	79	48	120	182	740	905	867	506
少数股东损益	21	44	15	4	0	64	67	11	-13	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	202	84	5	123	188	735	909	877	514
归属于母少数股东的综合收益总额	21	44	15	4	0	64	67	11	-13	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1397	2375	2407	1555	4261	10798	18572	23720	11212	9616
收到的税费返还	0	0	0	0	0	2	8	5	7	8
收到其他与经营活动有关的现金	119	51	180	140	353	1406	1007	1134	3286	1795
经营活动现金流入小计	1516	2426	2588	1695	4614	12206	19587	24860	14505	11419
购买商品、接受劳务支付的现金	2004	1616	1633	1278	3245	12526	17681	19867	7649	4622
支付给职工以及为职工支付的现金	74	84	111	108	139	174	202	215	172	143
支付的各项税费	108	260	293	126	95	131	344	435	64	152
支付其他与经营活动有关的现金	215	268	342	264	178	1013	1203	2705	3650	3557
经营活动现金流出小计	2400	2228	2378	1777	3657	13844	19431	23223	11536	8474
经营活动产生的现金流量净额	-884	198	210	-82	957	-1639	157	1637	2969	2945
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	16	60	78	16	130	60	49	26	324
取得投资收益收到的现金	1	1	0	2	25	37	9	22	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25	0	4	73	217	0	5	0	47	37
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	38	0	0	0	4	6	0	0
投资活动现金流入小计	27	17	102	154	258	167	84	77	77	366
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37	217	309	107	68	98	131	78	48	44
投资支付的现金	5	24	123	8	124	189	200	39	116	143
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	93	229	0	22	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	3	-1
投资活动现金流出小计	42	241	433	115	285	516	330	141	168	187
投资活动产生的现金流量净额	-15	-224	-331	39	-27	-349	-246	-64	-91	179
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	27	19	0	0	141	127	1001	99	34	34
取得借款收到的现金	1601	2240	2683	1701	939	2824	2618	3895	1960	1691
发行债券收到的现金	0	0	244	197	496	694	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	0	143	481	0	0	400	55	139	133
筹资活动现金流入小计	1648	2259	3069	2380	1576	3646	4019	4050	2133	1858
偿还债务支付的现金	926	1858	2719	1633	2258	1321	3132	4951	3783	3728
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86	193	192	249	232	234	379	446	354	190
支付其他与筹资活动有关的现金	65	239	0	425	35	81	229	61	325	441
筹资活动现金流出小计	1077	2290	2911	2306	2525	1636	3739	5458	4462	4359
筹资活动产生的现金流量净额	571	-31	158	73	-949	2010	279	-1409	-2329	-2501
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	8	7	-0	2	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-9	-7	0	-2	0	0
现金及现金等价物净增加额	-328	-57	37	30	-11	29	190	166	549	623
期初现金及现金等价物余额	604	276	219	256	286	275	304	494	660	357
期末现金及现金等价物余额	276	219	256	286	275	304	494	660	1209	980

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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