重庆港九(600279) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	590	1305	925	1127	1277	1007	1470	2586	1695	1932
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	341	328	230	288	179	140	134	76	55	86
应收账款	168	209	152	198	229	201	188	214	169	221
预付款项	247	447	393	311	338	329	282	227	322	982
其他应收款	32	30	18	81	53	69	73	624	78	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
存货	547	655	909	638	618	480	501	319	347	591
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	219	219
其他流动资产	19	47	54	171	135	127	18	41	44	59
流动资产合计	1945	3021	2682	2814	2829	2354	3549	4133	3076	4216
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	972	972
长期股权投资	28	204	210	187	191	201	216	216	217	217
投资性房地产	22	28	27	26	23	22	3	3	1	1
固定资产	3779	3590	3764	5645	6791	7283	7198	7251	7598	0
在建工程	768	670	446	2276	1265	1079	668	500	201	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	986	911	888	1159	1132	1125	1085	944	929	924
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	6	6	6	6	58	58	58
长期待摊费用	48	51	53	63	58	65	26	10	10	9
递延所得税资产	37	35	40	32	39	52	46	44	45	56
其他非流动资产	55	15	3	132	216	148	26	688	755	169
非流动资产合计	5725	5506	5431	9539	9731	10000	9286	9740	10947	10300
资产总计	7669	8527	8113	12353	12559	12354	12835	13873	14024	14516
流动负债
短期借款	400	900	710	484	100	220	27	0	14	200
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	17	81	88	52	22	84	123	313	163	257
应付账款	179	148	149	270	254	278	217	136	349	374
预收款项	283	412	591	418	3	1	2	1	2	2
应付职工薪酬	6	3	4	3	5	4	3	14	49	14
应交税费	11	68	16	17	23	25	31	339	303	280
应付利息	18	18	2	3	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	24	0	31	16	0	1	0	0	0
其他应付款	637	51	32	417	707	291	848	323	123	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	113	453	50	812	260	414	324	414	393	356
其他流动负债	0	0	0	3	67	64	53	27	36	28
流动负债合计	1664	2159	1642	2510	1920	1740	1953	1748	1722	2159
非流动负债
长期借款	1076	1358	1488	3018	3612	3573	3500	3524	2894	2947
应付债券	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	56	28	14	0	0	0	96	141	109	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	13	13	12	12	18	18	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1729	1608	1742	3181	3832	3801	3837	3979	3513	3559
负债合计	3393	3767	3383	5691	5752	5541	5790	5726	5235	5717
股东权益
股本	693	693	693	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187
资本公积	2108	2083	2083	3230	3295	3295	3295	3457	3277	3277
盈余公积	86	129	135	164	164	164	164	180	184	184
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	382	793	777	811	841	878	992	1596	2075	2066
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3247	3656	3617	5431	5525	5557	5677	6454	6735	6729
少数股东权益	1029	1103	1113	1231	1283	1256	1368	1692	2054	2070
股东权益合计	4276	4759	4729	6662	6807	6812	7045	8147	8789	8799
负债和股东权益总计	7669	8527	8113	12353	12559	12354	12835	13873	14024	14516

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2199	6321	6367	4777	5081	5482	4961	4961	4377	4094
营业收入	2199	6321	6367	4777	5081	5482	4961	4961	4377	4094
营业总成本	2073	6126	6216	4691	4999	5464	4942	4886	4313	4044
营业成本	1806	5811	5904	4365	4637	5061	4526	4426	3865	3608
营业税金及附加	15	23	18	23	23	25	25	22	29	28
销售费用	1	5	7	16	20	20	23	23	17	16
管理费用	170	176	176	210	203	226	232	277	295	291
财务费用	70	104	107	82	116	132	136	138	107	101
资产减值损失	11	6	4	0	0	1	0	0	-1	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	1	1
投资收益	2	4	9	8	9	19	34	31	18	10
对联营企业和合营企业的投资收益	1	4	6	8	8	19	33	30	18	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	128	665	193	180	164	124	227	1425	1201	1180
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	37	20	23	106	7	12	4	4	2	2
营业外支出	12	10	3	2	18	7	3	34	1	1
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	154	675	214	284	153	129	228	1396	1202	1181
所得税	27	137	36	52	25	25	47	374	322	318
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	127	539	177	231	129	103	181	1022	880	864
归属于母公司所有者的净利润	78	483	136	159	89	67	143	639	529	513
少数股东损益	48	55	42	72	40	36	39	383	351	351
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	-7	-0	-6	-15	-15
综合收益总额	0	0	0	0	126	97	181	1016	865	849
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	461	109	168	86	61	142	634	515	498
归属于母少数股东的综合收益总额	48	54	41	75	40	36	39	382	350	350

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2310	6242	5768	4298	4201	4124	4494	4681	5190	5160
收到的税费返还	0	0	1	8	0	0	0	0	7	4
收到其他与经营活动有关的现金	79	93	42	147	260	137	533	338	1869	1931
经营活动现金流入小计	2389	6335	5810	4453	4461	4261	5027	5018	7066	7095
购买商品、接受劳务支付的现金	2090	5595	4762	3276	3124	3051	3573	3358	4203	4154
支付给职工以及为职工支付的现金	298	343	360	384	363	436	455	485	485	490
支付的各项税费	78	134	143	109	103	111	105	131	457	153
支付其他与经营活动有关的现金	114	151	50	92	98	126	212	313	1718	1750
经营活动现金流出小计	2579	6223	5315	3861	3689	3725	4345	4287	6864	6548
经营活动产生的现金流量净额	-190	112	495	591	772	536	682	732	202	548
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	31	2	16	18	10	18	30	31	31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	218	17	20	1	20	503	1147	915	916
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	5	4	176	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	14	254	23	212	20	29	522	1177	946	946
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146	129	87	379	379	503	336	455	865	818
投资支付的现金	0	174	0	0	2	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168
支付其他与投资活动有关的现金	5	4	4	4	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	151	307	91	383	381	503	336	455	1033	986
投资活动产生的现金流量净额	-137	-53	-68	-171	-362	-473	186	722	-87	-40
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	55	0	0	92	0	85	0	60	60
取得借款收到的现金	550	1290	910	1380	1263	575	566	826	716	987
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	300	0	200	69	0	0
筹资活动现金流入小计	550	1346	910	1380	1655	575	851	895	776	1047
偿还债务支付的现金	447	563	1367	1452	1603	338	935	751	1400	1399
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161	151	347	236	293	300	234	343	224	214
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	67	0	300	101	238	130	130
筹资活动现金流出小计	608	714	1714	1755	1895	939	1270	1332	1755	1742
筹资活动产生的现金流量净额	-58	632	-804	-374	-241	-364	-419	-437	-978	-695
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-3	-1	1	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-384	690	-377	46	167	-303	449	1018	-863	-187
期初现金及现金等价物余额	949	566	1256	1064	1110	1277	974	1437	2455	1593
期末现金及现金等价物余额	565	1256	879	1110	1277	974	1423	2455	1593	1405

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