重庆港九(600279) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	232	450	418	860	952	590	1305	925	1127	1422
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	135	133	156	192	170	341	328	230	288	185
应收账款	123	145	152	166	174	168	209	152	198	257
预付款项	74	27	68	145	57	247	447	393	311	471
其他应收款	10	22	32	27	19	32	30	18	81	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
存货	202	76	77	141	207	547	655	909	638	662
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	13	23	33	19	47	54	171	135
流动资产合计	780	857	920	1554	1614	1945	3021	2682	2814	3200
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	37	91	81	80	27	28	204	210	187	188
投资性房地产	22	39	37	35	35	22	28	27	26	21
固定资产	2337	2876	3205	3538	3707	3779	3590	3764	5645	5523
在建工程	1013	516	2	850	816	768	670	446	2276	2433
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	586	566	554	663	1008	986	911	888	1159	1140
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
长期待摊费用	51	49	47	50	52	48	51	53	63	59
递延所得税资产	1	2	2	25	38	37	35	40	32	31
其他非流动资产	0	29	42	401	44	55	15	3	132	130
非流动资产合计	4048	4169	3969	5643	5729	5725	5506	5431	9539	9545
资产总计	4828	5026	4889	7198	7343	7669	8527	8113	12353	12746
流动负债
短期借款	257	630	332	454	25	400	900	710	484	504
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	3	17	81	88	52	19
应付账款	223	153	129	250	212	179	148	149	270	173
预收款项	204	30	5	69	84	283	412	591	418	797
应付职工薪酬	3	4	3	4	4	6	3	4	3	3
应交税费	8	15	7	8	11	11	68	16	17	19
应付利息	0	0	12	12	29	18	18	2	3	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	24	0	31	32
其他应付款	490	387	417	907	633	637	51	32	417	422
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	429	251	188	168	422	113	453	50	812	595
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
流动负债合计	1614	1470	1092	1871	1424	1664	2159	1642	2510	2566
非流动负债
长期借款	1513	1012	864	672	1039	1076	1358	1488	3018	3337
应付债券	0	0	298	299	377	379	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	70	56	28	14	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1513	1012	1162	1169	1707	1729	1608	1742	3181	3500
负债合计	3127	2482	2253	3040	3131	3393	3767	3383	5691	6066
股东权益
股本	342	342	342	462	462	693	693	693	1187	1187
资本公积	1056	1357	1357	2339	2339	2108	2083	2083	3230	3230
盈余公积	70	72	72	78	81	86	129	135	164	164
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	231	277	334	294	336	382	793	777	811	816
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1698	2048	2106	3166	3202	3247	3656	3617	5431	5438
少数股东权益	2	496	529	992	1010	1029	1103	1113	1231	1242
股东权益合计	1701	2544	2635	4157	4212	4276	4759	4729	6662	6680
负债和股东权益总计	4828	5026	4889	7198	7343	7669	8527	8113	12353	12746

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1471	1464	1270	1895	2066	2199	6321	6367	4777	4508
营业收入	1471	1464	1270	1895	2066	2199	6321	6367	4777	4508
营业总成本	1379	1378	1148	1755	1950	2073	6126	6216	4691	4436
营业成本	1101	1100	887	1494	1672	1806	5811	5904	4365	4084
营业税金及附加	41	23	7	4	5	15	23	18	23	22
销售费用	2	0	0	1	1	1	5	7	16	26
管理费用	150	166	148	148	170	170	176	176	210	227
财务费用	89	86	104	108	93	70	104	107	82	82
资产减值损失	-4	2	2	1	9	11	6	4	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	16	0	13	1	3	2	4	9	8	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	0	0	1	4	6	8	14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	108	87	135	141	119	128	665	193	180	178
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	46	15	55	45	37	20	23	106	8
营业外支出	2	2	1	9	22	12	10	3	2	2
非流动资产处置净损失	0	2	0	4	18	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	121	131	149	187	141	154	675	214	284	183
所得税	30	31	24	30	15	27	137	36	52	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	91	100	125	156	125	127	539	177	231	152
归属于母公司所有者的净利润	91	65	78	97	78	78	483	136	159	102
少数股东损益	0	35	48	59	48	48	55	42	72	50
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	91	65	78	88	68	70	461	109	168	136
归属于母少数股东的综合收益总额	0	35	48	59	47	48	54	41	75	52

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1067	917	978	1593	2088	2310	6242	5768	4298	3950
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	1	8	26
收到其他与经营活动有关的现金	95	45	80	173	90	79	93	42	147	209
经营活动现金流入小计	1163	963	1059	1766	2178	2389	6335	5810	4453	4185
购买商品、接受劳务支付的现金	532	483	548	1130	1453	2090	5595	4762	3276	2679
支付给职工以及为职工支付的现金	227	239	208	213	255	298	343	360	384	403
支付的各项税费	92	60	62	88	72	78	134	143	109	107
支付其他与经营活动有关的现金	67	114	198	81	64	114	151	50	92	104
经营活动现金流出小计	918	895	1015	1512	1844	2579	6223	5315	3861	3293
经营活动产生的现金流量净额	244	68	44	255	334	-190	112	495	591	892
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	0	10	256	53	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	14	0	4	4	2	1	31	2	16	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	61	400	237	3	8	218	17	20	24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	13	0	0	20	5	5	4	176	176
投资活动现金流入小计	42	75	413	496	78	14	254	23	212	219
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243	117	115	95	222	146	129	87	379	386
投资支付的现金	10	45	0	255	0	0	174	0	0	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	887	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	24	0	0	5	4	4	4	4
投资活动现金流出小计	252	162	138	1237	222	151	307	91	383	392
投资活动产生的现金流量净额	-210	-87	275	-741	-145	-137	-53	-68	-171	-173
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	760	0	1173	0	0	55	0	0	0
取得借款收到的现金	549	680	789	729	1022	550	1290	910	1380	1523
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	549	1440	789	1902	1022	550	1346	910	1380	1523
偿还债务支付的现金	566	986	1001	819	682	447	563	1367	1452	1494
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153	151	140	159	168	161	151	347	236	293
支付其他与筹资活动有关的现金	0	60	0	0	272	0	0	0	67	67
筹资活动现金流出小计	719	1197	1141	978	1122	608	714	1714	1755	1854
筹资活动产生的现金流量净额	-170	243	-352	924	-100	-58	632	-804	-374	-331
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-136	224	-33	438	90	-384	690	-377	46	389
期初现金及现金等价物余额	362	227	450	422	860	949	566	1256	1064	1191
期末现金及现金等价物余额	227	450	418	860	949	565	1256	879	1110	1579

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