大恒科技(600288) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	860	697	683	737	618	654	654	566	592	344
交易性金融资产	1	1	2	0	10	9	3	0	0	0
应收票据	19	13	54	23	23	29	63	38	47	123
应收账款	341	339	450	494	564	562	577	634	740	697
预付款项	292	187	130	115	130	134	144	126	123	165
其他应收款	87	61	42	41	41	41	73	89	76	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	926	873	910	794	649	631	620	656	675	834
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	9	9	103	18	133
流动资产合计	2526	2172	2271	2203	2035	2068	2143	2211	2305	2365
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	20	18	18	6	6	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	167	333	369	362	406	412	435	441	440	475
投资性房地产	0	0	0	48	46	45	43	42	40	39
固定资产	454	470	558	408	379	351	331	316	303	284
在建工程	57	117	2	3	3	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	44	83	81	78	75	75	72	70	69	67
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	14	14	22	14	73	73	66	66	79	79
长期待摊费用	2	8	3	2	2	2	3	5	9	7
递延所得税资产	18	18	37	24	29	33	41	22	23	23
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	756	1043	1073	959	1032	1008	997	966	969	980
资产总计	3282	3216	3344	3163	3066	3076	3140	3177	3274	3345
流动负债
短期借款	500	334	619	448	322	339	260	224	149	93
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	66	38	30	26	45	5	7	23	41	21
应付账款	341	266	325	344	344	330	414	371	396	469
预收款项	375	332	364	332	380	350	319	364	417	0
应付职工薪酬	23	24	28	26	30	30	43	63	57	42
应交税费	24	-7	-7	-5	14	31	36	34	26	13
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	5	16	10	0	0	0	4	4	5
其他应付款	100	194	165	176	101	103	99	105	101	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	205	0	0	0	2	5	5	5	2
流动负债合计	1495	1392	1541	1357	1237	1190	1183	1193	1196	1266
非流动负债
长期借款	21	21	1	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	13	15	18	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	34	36	18	18	8	22	37	33	42	46
负债合计	1529	1429	1560	1374	1245	1212	1220	1226	1238	1311
股东权益
股本	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
资本公积	164	165	170	187	187	187	187	187	200	199
盈余公积	71	81	88	88	94	100	105	109	114	114
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	681	710	713	728	742	757	778	813	889	900
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1354	1393	1407	1458	1487	1506	1535	1556	1639	1650
少数股东权益	400	395	377	330	334	359	386	395	397	383
股东权益合计	1753	1787	1784	1788	1821	1865	1920	1951	2036	2033
负债和股东权益总计	3282	3216	3344	3163	3066	3076	3140	3177	3274	3345

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4084	3829	3549	3349	2682	2686	2966	3342	3306	2580
营业收入	4084	3829	3549	3349	2682	2686	2966	3342	3306	2580
营业总成本	4006	3793	3655	3407	2776	2711	3000	3349	3236	2571
营业成本	3521	3248	3000	2763	2123	2042	2228	2519	2462	1806
营业税金及附加	16	16	14	12	13	12	21	25	23	20
销售费用	199	213	228	220	228	236	260	306	294	278
管理费用	243	283	359	333	342	358	392	226	212	213
财务费用	24	22	33	33	17	14	18	15	13	8
资产减值损失	4	10	21	45	52	49	81	75	-8	-12
公允价值变动净收益	-1	0	0	0	1	0	-2	0	0	0
投资收益	12	43	43	49	73	50	60	64	28	48
对联营企业和合营企业的投资收益	11	45	43	50	71	49	58	61	21	42
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	89	80	-63	-8	-20	25	79	117	134	94
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	82	35	92	30	81	51	3	6	10	9
营业外支出	2	1	1	2	6	1	1	6	2	10
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	170	114	28	20	55	75	81	116	143	93
所得税	24	18	-5	11	10	20	19	45	24	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	146	96	33	9	45	55	62	72	119	82
归属于母公司所有者的净利润	107	73	37	27	28	29	35	51	73	56
少数股东损益	39	23	-4	-17	18	25	27	21	46	26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	107	74	39	43	37	27	38	32	76	59
归属于母少数股东的综合收益总额	39	23	-4	-17	19	24	27	21	46	26

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4504	4368	4016	3826	3000	2948	3176	3671	3405	2756
收到的税费返还	43	37	63	22	65	48	48	42	30	38
收到其他与经营活动有关的现金	32	27	53	53	52	64	61	69	65	66
经营活动现金流入小计	4579	4432	4132	3900	3117	3059	3285	3782	3500	2860
购买商品、接受劳务支付的现金	3843	3708	3389	2995	2232	2258	2379	2774	2486	1768
支付给职工以及为职工支付的现金	274	305	350	343	388	407	444	518	550	543
支付的各项税费	127	127	131	122	126	139	160	183	165	133
支付其他与经营活动有关的现金	217	239	254	234	198	214	219	262	264	249
经营活动现金流出小计	4461	4379	4124	3694	2945	3017	3202	3737	3465	2693
经营活动产生的现金流量净额	118	52	9	206	173	42	82	45	36	167
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18	0	0	1	19	4	6	0	82	0
取得投资收益收到的现金	3	0	29	28	47	40	43	41	31	35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	0	3	1	7	0	6	19	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	53	14	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	42	34	0	0	0	0	0	0	4	4
投资活动现金流入小计	69	35	32	83	86	45	55	60	118	40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	139	28	15	24	12	25	41	15	18
投资支付的现金	0	0	24	0	32	3	3	82	0	-27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	99	0	0	0	0	4
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	39	139	52	15	155	15	28	123	15	-1
投资活动产生的现金流量净额	29	-104	-21	69	-69	30	26	-63	103	42
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	646	663	793	581	431	384	307	231	194	94
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	646	668	793	589	432	384	307	231	194	94
偿还债务支付的现金	586	689	727	753	540	386	386	267	269	150
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73	99	69	54	43	26	32	34	22	14
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	77	0	0	0	26	9
筹资活动现金流出小计	659	788	796	807	660	412	418	301	317	174
筹资活动产生的现金流量净额	-13	-120	-3	-218	-229	-28	-111	-70	-122	-80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	-0	-0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	135	-171	-16	57	-125	45	-2	-88	16	129
期初现金及现金等价物余额	725	860	689	674	731	606	651	649	561	577
期末现金及现金等价物余额	860	689	674	731	606	651	649	561	577	706

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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