西水股份(600291) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	65	1173	489	4292	37595	37873	11780	1868	1180	10
交易性金融资产	0	1343	252	151	1625	411	213	0	16742	17
应收票据	11	10	6	7	7	3	0	0	0	0
应收账款	17	23	6	7	0	0	0	0	0	0
预付款项	224	68	72	46	0	0	0	0	0	0
其他应收款	487	339	93	151	739	2727	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	252	286	526	653	2179	1845	1366	0	0
应收股利	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
存货	220	169	46	24	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	203	204	235	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	1023	5192	3231	7942	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	1628	3700	5110	29352	96251	183810	145744	68355	0	0
持有至到期投资	19	2268	2365	2156	3092	5155	5114	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	750	0	0	1522	1536	2927	20775	23243	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	1438	3717	2213	0
固定资产	696	810	315	331	527	566	922	1267	1193	2
在建工程	4	12	97	9	41	500	542	359	440	0
工程物资	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	54	103	69	89	1288	1585	1801	1784	1750	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	820	820	820	825	859	859	855	855	0
长期待摊费用	0	19	18	24	40	44	0	0	0	0
递延所得税资产	40	30	51	303	347	720	21	30	37	0
其他非流动资产	0	0	1690	2200	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	3192	11269	14319	40808	109029	0	0	0	0	0
资产总计	4215	16462	17550	48750	172956	305866	225774	114915	100909	2179
流动负债
短期借款	503	1197	247	669	490	490	310	290	290	250
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	65	70	23	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	196	177	17	7	0	0	0	0	0	0
预收款项	24	30	3	3	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	173	136	377	598	765	582	564	568	1
应交税费	-4	116	148	193	815	465	353	82	70	0
应付利息	11	34	34	32	88	96	126	146	0	0
应付股利	0	2	4	2	3	4	0	0	0	0
其他应付款	24	196	400	244	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	679	0	500	430	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	9	11	159	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1504	10335	11651	37961	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0
应付债券	0	430	430	1300	6588	6588	6593	6596	6732	0
长期应付款	0	3	3	3	3	3	0	0	0	0
专项应付款	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	320	423	354	733	1099	599	231	234	795	451
其他非流动负债	5	23	35	50	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	328	882	824	2093	8180	0	0	0	0	0
负债合计	1833	11217	12475	40053	151285	278840	197403	86516	75734	727
股东权益
股本	384	384	384	384	669	1093	1093	1093	1093	1093
资本公积	1098	1368	1199	322	6974	5969	5895	5895	5969	5969
盈余公积	81	89	89	90	102	106	344	377	374	374
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	444	505	556	640	804	801	2948	3259	2826	-5905
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2007	2347	2228	3136	10417	11314	12369	12565	10798	1451
少数股东权益	375	2898	2847	5560	11254	15711	16003	15834	14377	0
股东权益合计	2383	5245	5075	8696	21671	27026	28371	28399	25175	1451
负债和股东权益总计	4215	16462	17550	48750	172956	305866	225774	114915	100909	2179

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	650	7054	8723	9832	20029	30604	30246	24683	17020	27642
营业收入	650	491	185	50	20029	30604	30246	24683	17020	27642
营业总成本	845	7667	9142	11359	19303	30794	28045	24269	19312	68373
营业成本	564	520	241	1285	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	5	442	556	636	992	600	133	134	195	141
销售费用	25	12	8	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	78	85	53	27	3295	3507	4061	4114	4169	3431
财务费用	145	159	97	74	48	458	0	28	1	1
资产减值损失	28	19	-11	44	1650	1406	1196	398	0	0
公允价值变动净收益	0	291	-64	4	-0	162	-134	307	940	-7826
投资收益	158	693	767	1791	10739	17995	15630	9146	-3261	19051
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-51	0	-3	-1	445	2135	2939	979	-0
汇兑收益	0	-1	-1	-21	-20	57	-52	-34	2	-1
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	150	371	714	407	524	306
营业利润	-36	371	283	246	726	-190	2202	414	-2293	-40731
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	37	35	25	13	42	221	925	103	50	38
营业外支出	0	3	13	100	5	23	11	10	553	551
非流动资产处置净损失	0	1	1	91	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	0	404	295	159	762	8	3116	507	-2795	-41245
所得税	-9	25	-49	-252	275	-324	679	66	458	-9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9	379	344	412	488	331	2437	441	-3253	-41236
归属于母公司所有者的净利润	9	69	72	85	178	36	2395	378	-1915	-9081
少数股东损益	-0	310	272	327	310	295	42	64	-1338	-32154
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-163	335	-105	736	346	1512	1140	229	-1722	-9430
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	325	214	885	1239	-2730	353	-169	-1419	-32455

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	634	365	139	6	0	124	0	0	0	0
收到的税费返还	17	2	5	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	59	312	258	77	170	428	545	240	133	113
经营活动现金流入小计	710	9118	10516	37350	112294	126333	15958	16440	17049	13398
购买商品、接受劳务支付的现金	490	265	148	32	0	10	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	73	1503	1912	2007	2767	3553	2664	2452	2369	2155
支付的各项税费	111	602	659	746	909	2098	1604	1267	1130	826
支付其他与经营活动有关的现金	90	742	834	1253	2739	3253	1925	1728	1850	1163
经营活动现金流出小计	763	8816	9663	11870	17291	21202	106873	136467	72741	21444
经营活动产生的现金流量净额	-53	302	853	25480	95003	105131	-90915	-120027	-55692	-8046
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	433	6691	9893	14011	850839	1737745	621210	678533	62772	92792
取得投资收益收到的现金	13	299	495	975	3917	12241	10733	4232	594	241
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	0	0	2	0	3569	3569
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	74	306	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	3625	101198	200685	1332942	1189477	910420	539667	50792	1353
投资活动现金流入小计	446	10689	111892	215672	2187698	2939463	1542366	1222432	117728	97955
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	85	190	147	1473	880	1178	1079	417	388
投资支付的现金	321	8229	12385	38276	910497	1872434	568876	584304	17318	87721
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2815	101534	201088	1352650	1185165	904535	528927	50386	1349
投资活动现金流出小计	327	11129	114110	239510	2264955	3058478	1475019	1114310	68121	89458
投资活动产生的现金流量净额	120	-439	-2218	-23838	-77257	-119016	67347	108122	49606	8498
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1564	0	2000	11473	6820	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1072	2022	941	1169	490	580	310	600	615	430
发行债券收到的现金	0	0	0	1300	5300	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5911	15011	40088	27677	11155	38622	3395	14618	0
筹资活动现金流入小计	1072	9497	15952	44557	44939	18555	38932	3995	15233	430
偿还债务支付的现金	1244	2007	1197	1427	1099	630	1220	620	290	330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116	158	139	85	180	466	405	453	495	115
支付其他与筹资活动有关的现金	2	6088	13903	40860	28082	3354	39780	895	9051	619
筹资活动现金流出小计	1363	8253	15239	42373	29362	4450	41405	1968	9837	1064
筹资活动产生的现金流量净额	-291	1244	713	2185	15578	14105	-2472	2027	5396	-634
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-0	-21	-20	57	-53	-34	2	0
其他原因对现金的影响	-8	-2	32	24	20	-57	52	34	-2	-2
现金及现金等价物净增加额	-224	1106	-652	3806	33303	277	-26093	-9912	-688	-182
期初现金及现金等价物余额	255	31	1137	485	4292	37595	37872	11779	1867	1180
期末现金及现金等价物余额	31	1137	485	4292	37595	37872	11779	1867	1180	998

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