远达环保(600292) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1010	908	592	940	650	388	334	220	447	351
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	141	210	332	359	393	487	576	327	470	425
应收账款	873	915	1043	1616	1513	1707	1713	1993	1950	1480
预付款项	119	106	178	153	125	107	129	167	174	210
其他应收款	17	332	26	27	44	42	38	61	82	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0
应收股利	7	8	6	4	5	3	3	3	3	0
存货	496	358	855	895	787	659	615	625	612	649
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	135	197	177	207	127	109	163
流动资产合计	2662	2836	3032	4128	3721	3576	3622	3522	3848	3974
非流动资产
可供出售金融资产	148	159	176	522	330	273	182	130	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	378	140	134	55	63	162	268	277	290	306
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
固定资产	3526	2076	2181	3302	3685	3818	3926	3660	3553	0
在建工程	187	126	103	86	56	83	244	472	425	480
工程物资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	86	75	73	396	454	550	565	542	488	506
开发支出	2	2	3	2	6	12	4	8	6	8
商誉	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
长期待摊费用	2	2	13	103	79	111	90	86	94	62
递延所得税资产	33	19	16	45	59	93	128	149	153	153
其他非流动资产	100	0	0	0	90	1	1	1	1	1
非流动资产合计	4483	2615	2717	4527	4839	5121	5425	5343	5314	5639
资产总计	7146	5451	5749	8655	8560	8697	9046	8864	9162	9613
流动负债
短期借款	669	287	485	455	588	589	994	398	740	953
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	115	136	302	219	112	71	97	143	191	104
应付账款	1069	1154	1376	1720	1647	1979	2067	1853	1790	1618
预收款项	107	43	272	326	303	174	168	272	295	49
应付职工薪酬	16	12	15	19	21	23	23	28	39	34
应交税费	-106	-57	-33	44	47	36	33	43	29	29
应付利息	7	4	3	9	2	3	2	2	2	4
应付股利	0	0	0	0	5	0	0	0	26	19
其他应付款	47	36	28	52	109	95	101	99	176	114
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	511	127	84	43	70	99	53	58	62	151
其他流动负债	100	0	50	270	0	100	0	250	0	0
流动负债合计	2536	1742	2581	3157	2905	3170	3538	3148	3350	3236
非流动负债
长期借款	1333	402	123	403	429	275	230	256	202	357
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	120	90	0
专项应付款	8	8	8	1	1	1	1	1	1	0
预计负债	6	8	7	21	26	17	15	14	10	12
递延所得税负债	19	16	32	88	50	35	14	4	37	36
其他非流动负债	352	338	41	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1718	772	211	544	547	359	290	422	363	838
负债合计	4253	2514	2792	3701	3452	3529	3828	3570	3713	4074
股东权益
股本	512	512	512	601	781	781	781	781	781	781
资本公积	1841	1850	1784	3159	2978	2978	2986	2989	2989	2989
盈余公积	93	99	104	115	140	153	166	175	194	194
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	141	293	455	600	783	844	892	965	1022	1040
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2587	2754	2859	4766	4838	4872	4877	4927	5097	5114
少数股东权益	306	183	98	189	270	297	342	368	352	425
股东权益合计	2892	2937	2957	4954	5108	5169	5219	5295	5449	5539
负债和股东权益总计	7146	5451	5749	8655	8560	8697	9046	8864	9162	9613

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3996	4790	3251	3484	3536	3261	3277	3676	4068	3577
营业收入	3996	4790	3251	3484	3536	3261	3277	3676	4068	3577
营业总成本	4022	4697	2900	3211	3308	3126	3143	3516	3937	3515
营业成本	3718	4324	2649	2837	2914	2691	2692	3042	3442	3029
营业税金及附加	11	17	19	19	32	28	32	30	28	28
销售费用	29	32	43	55	42	41	42	44	45	40
管理费用	107	141	143	216	251	273	307	295	285	261
财务费用	154	169	26	46	56	41	48	67	71	80
资产减值损失	4	15	20	38	14	52	23	8	-1	11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	17	198	3	14	188	17	62	51	22	28
对联营企业和合营企业的投资收益	9	24	0	1	1	5	12	7	12	18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-10	291	353	287	415	152	171	176	159	101
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	75	60	8	26	20	35	11	8	7	5
营业外支出	2	111	11	12	34	17	12	4	3	5
非流动资产处置净损失	1	1	11	12	31	15	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	64	240	349	301	401	170	170	181	163	101
所得税	5	30	74	48	88	6	55	46	38	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	59	210	275	253	313	164	115	135	125	66
归属于母公司所有者的净利润	44	168	208	232	287	152	109	126	111	65
少数股东损益	16	42	67	21	27	13	7	10	14	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	177	211	397	148	109	40	88	115	69
归属于母少数股东的综合收益总额	16	42	67	21	27	13	7	10	14	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4217	4660	2740	2476	3150	2387	2310	2520	2772	2689
收到的税费返还	0	0	0	1	2	8	8	56	16	31
收到其他与经营活动有关的现金	160	160	143	113	138	205	184	151	253	271
经营活动现金流入小计	4377	4820	2883	2589	3290	2601	2502	2728	3041	2992
购买商品、接受劳务支付的现金	3918	3796	1937	1944	1979	1577	1569	1508	1554	1459
支付给职工以及为职工支付的现金	203	256	267	315	342	358	396	458	506	494
支付的各项税费	113	131	203	260	279	239	275	238	209	191
支付其他与经营活动有关的现金	167	220	175	227	197	279	324	272	344	402
经营活动现金流出小计	4400	4403	2583	2746	2796	2453	2563	2476	2613	2546
经营活动产生的现金流量净额	-23	417	300	-157	494	147	-61	251	429	445
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	100	0	0	16	0	44	42	0	0
取得投资收益收到的现金	19	15	4	14	186	12	13	13	16	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	0	0	0	0	0	11	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	518	301	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13	10	0	60	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	32	644	306	74	202	12	57	55	26	27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1189	619	160	1429	449	149	98	132	105	721
投资支付的现金	132	64	311	56	8	114	99	8	6	43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	26	30	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1321	683	471	1512	486	263	197	140	111	764
投资活动产生的现金流量净额	-1289	-39	-164	-1438	-285	-251	-140	-85	-84	-737
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1614	0	1	1640	0	19	29	24	6	83
取得借款收到的现金	1263	1432	928	1442	853	999	1241	1230	1672	1434
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	400	0	0	3	0	0	0	400	0	550
筹资活动现金流入小计	3276	1432	929	3085	853	1018	1270	1654	1678	2067
偿还债务支付的现金	1103	1622	1007	1011	1195	1023	1026	1825	1416	1607
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166	193	89	126	150	132	103	107	96	111
支付其他与筹资活动有关的现金	130	100	300	3	0	0	0	8	289	52
筹资活动现金流出小计	1400	1915	1396	1141	1344	1155	1130	1941	1801	1770
筹资活动产生的现金流量净额	1877	-483	-467	1944	-491	-137	141	-287	-123	297
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	565	-105	-331	349	-281	-240	-61	-120	221	6
期初现金及现金等价物余额	409	973	878	547	897	615	378	317	197	418
期末现金及现金等价物余额	973	868	547	897	615	375	317	197	418	424

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