鄂尔多斯(600295) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4213	4682	9283	8219	7992	6761	5625	5911	7259	7111
交易性金融资产	4	17	0	0	0	0	102	0	0	0
应收票据	2006	3650	1620	164	197	1044	566	629	473	344
应收账款	1782	2188	1774	1206	1138	1641	1021	1268	1258	1107
预付款项	799	519	461	223	251	299	335	323	348	615
其他应收款	835	666	698	171	173	209	131	127	120	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	15	30	15	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	800	0	129	0	0
存货	3491	3109	3789	4039	3260	4490	4243	3923	3724	3977
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	352	773	412	693	410	273	453	279	284	297
流动资产合计	13486	15620	18068	16438	16538	16924	12816	12860	13609	14009
非流动资产
可供出售金融资产	255	255	247	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5915	5986	6253	6579	6510	11274	11655	11685	11346	11551
投资性房地产	310	300	310	270	232	257	266	1992	1892	1864
固定资产	22994	22187	20066	20431	22313	20238	19057	18064	19681	0
在建工程	1018	222	845	2618	857	841	2002	2717	683	0
工程物资	26	21	24	168	12	1	39	2	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	17	14	3	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1039	1063	1073	1124	1123	1081	1316	1300	1442	1428
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	16	10	8	13	5	5	5	5	55	55
长期待摊费用	107	167	243	285	256	276	464	568	673	593
递延所得税资产	98	110	99	97	88	175	127	103	61	81
其他非流动资产	0	120	382	84	59	72	1622	130	115	68
非流动资产合计	31778	30441	29552	31913	30262	32884	35293	35708	34723	34374
资产总计	45264	46061	47620	48351	46800	49807	48109	48568	48333	48382
流动负债
短期借款	15218	17390	16677	12214	10517	6821	5369	2731	4160	4106
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	165	192	227	173
应付票据	730	1413	2040	1653	1539	1314	415	2682	2989	3436
应付账款	4124	4463	5010	5673	5699	6537	6838	7871	8451	7730
预收款项	533	487	718	848	22	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	108	93	132	148	279	391	296	280	266	141
应交税费	304	544	650	417	645	1840	649	316	277	294
应付利息	194	199	189	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	56	2	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	711	683	695	909	711	640	1036	828	822	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5916	1784	1598	1485	1882	673	179	720	839	1191
其他流动负债	0	0	0	0	139	587	793	725	660	573
流动负债合计	27840	27111	27711	23347	22564	20374	16997	17292	19264	19512
非流动负债
长期借款	3190	3586	3093	6413	5649	4921	3217	1981	1443	1253
应付债券	0	1296	1297	1297	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	1529	2336	1346	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0
递延所得税负债	41	40	39	63	66	115	84	93	116	102
其他非流动负债	39	39	36	34	33	30	28	25	22	21
非流动负债合计	3408	5122	4653	8039	5986	5493	5252	4883	3545	2779
负债合计	31248	32233	32364	31386	28550	25867	22248	22175	22809	22291
股东权益
股本	1032	1032	1032	1428	1428	1428	1999	2799	2799	2799
资本公积	1306	1402	1849	3775	3788	3752	3215	2325	2368	2379
盈余公积	492	700	812	899	963	1467	1877	2238	2494	2494
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4395	4657	5364	6409	7274	11718	13181	13724	13077	13536
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7271	7836	9109	12635	13638	18562	20454	21272	20945	21451
少数股东权益	6745	5992	6146	4330	4612	5379	5407	5122	4578	4640
股东权益合计	14017	13828	15256	16965	18250	23940	25861	26394	25524	26091
负债和股东权益总计	45264	46061	47620	48351	46800	49807	48109	48568	48333	48382

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	16591	22127	23858	22790	23141	36473	36393	30554	28403	27305
营业收入	16591	22127	23858	22790	23141	36473	36393	30554	28403	27305
营业总成本	15942	20723	22282	21481	20692	27900	29892	26980	26048	24654
营业成本	11589	16123	16766	16128	16616	23578	25707	23639	22538	21180
营业税金及附加	337	430	691	490	460	805	1131	700	756	752
销售费用	1061	1350	1566	1706	930	1210	1246	1264	1477	1477
管理费用	1108	1095	1163	1170	1204	1195	985	1052	1009	998
财务费用	1485	1373	1449	1051	952	572	274	142	89	73
资产减值损失	362	353	612	-626	-510	-655	-614	-247	-998	-1012
公允价值变动净收益	1	1	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0
投资收益	12	29	330	519	426	1563	1924	1126	1185	1107
对联营企业和合营企业的投资收益	11	89	325	515	426	1493	1895	1085	1129	1051
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	663	1493	2044	1987	2609	9614	8018	4588	2834	2997
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	260	17	68	22	25	42	97	27	19	20
营业外支出	46	99	100	85	102	76	166	438	455	472
非流动资产处置净损失	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	877	1412	2011	1924	2532	9580	7948	4177	2398	2545
所得税	298	378	461	412	533	1390	1281	437	430	461
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	579	1034	1551	1512	2000	8190	6667	3740	1968	2084
归属于母公司所有者的净利润	266	521	923	1341	1528	6091	4726	2904	1847	1959
少数股东损益	313	513	627	171	471	2099	1942	836	121	124
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-4	2	0	-1	22
综合收益总额	0	0	0	0	2000	8186	6669	3740	1967	2106
归属于母公司所有者的综合收益总额	267	520	928	1341	1530	6087	4727	2905	1846	1976
归属于母少数股东的综合收益总额	313	513	629	169	470	2099	1942	835	121	130

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19256	23646	22867	19377	18473	27877	26514	24124	20713	20331
收到的税费返还	18	70	119	129	147	137	434	561	227	218
收到其他与经营活动有关的现金	1109	983	8343	1990	2317	2173	1520	848	1110	1082
经营活动现金流入小计	20383	24699	31329	21495	20937	30187	28468	25533	22050	21631
购买商品、接受劳务支付的现金	10280	14031	10102	10013	8207	9420	10559	11848	10865	10250
支付给职工以及为职工支付的现金	1755	1805	1953	2102	2265	2488	2673	2768	2859	2860
支付的各项税费	1988	2318	2576	2345	2009	3025	5746	2920	2401	2347
支付其他与经营活动有关的现金	2087	2202	9606	3475	3246	2809	2176	1488	1409	1427
经营活动现金流出小计	16110	20355	24237	17934	15728	17741	21153	19025	17535	16884
经营活动产生的现金流量净额	4273	4343	7092	3561	5209	12446	7315	6509	4515	4747
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	79	181	354	5	0	50	294	5183	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	64	210	500	930	2440	832	1435	1435
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	12	42	4	6	21	31	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	220	297	198	2431	125	530	254	277	51	46
投资活动现金流入小计	306	837	658	2650	632	1531	3018	6293	1487	1481
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	741	610	439	927	321	712	3403	906	921	1081
投资支付的现金	101	445	144	0	0	5028	479	5211	68	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	423	1	0	25	0	0	0	0	343	104
支付其他与投资活动有关的现金	165	295	572	793	122	481	244	258	79	66
投资活动现金流出小计	1430	1351	1155	1745	443	6221	4126	6376	1410	1256
投资活动产生的现金流量净额	-1124	-514	-497	905	189	-4690	-1108	-83	76	225
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	16	554	500	0	0	2	6	0	0
取得借款收到的现金	20471	33762	33472	21666	20821	15960	9332	6703	9872	10590
发行债券收到的现金	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2490	2304	4640	5009	2262	2263	3182	6174	4340	3318
筹资活动现金流入小计	22961	37383	38666	27175	23083	18223	12516	12884	14212	13909
偿还债务支付的现金	19022	35509	34609	25634	24149	21663	12987	10169	8880	9197
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1571	2676	1863	1431	1830	3036	4347	3255	3037	3023
支付其他与筹资活动有关的现金	3811	3673	5684	3528	3469	1822	2531	7222	7343	6887
筹资活动现金流出小计	24405	41858	42156	30593	29448	26521	19864	20647	19260	19107
筹资活动产生的现金流量净额	-1444	-4474	-3490	-3418	-6365	-8298	-7348	-7763	-5049	-5198
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95	57	-3	9	-23	6	-17	-6	-10	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1609	-588	3102	1058	-991	-536	-1158	-1343	-467	-234
期初现金及现金等价物余额	1368	2977	2389	5494	6690	5699	5240	4082	2738	2271
期末现金及现金等价物余额	2977	2389	5491	6551	5699	5163	4082	2738	2271	2037