曙光股份(600303) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1480	1610	1167	1520	2001	2022	1526	1043	765	797
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	615	642	430	463	425	358	261	194	102	61
应收账款	830	836	856	931	1767	1403	1003	823	876	677
预付款项	431	331	511	95	106	101	73	87	70	55
其他应收款	38	165	65	148	139	205	429	32	260	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	863	736	629	509	441	565	389	441	352	363
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	18	17	10	112	107	124	83	42	32	30
流动资产合计	4275	4338	3668	3778	5202	4778	3764	2662	2535	2080
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	9	5	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	8	9	10	10	10	10	10
长期股权投资	203	194	183	148	63	72	46	8	6	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1373	2137	2210	2387	2264	2942	2536	2399	2237	2056
在建工程	430	75	226	730	1491	519	523	491	476	488
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1234	1215	1171	1123	912	893	758	733	532	508
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	2	6	12
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	16	22	18	13	5	4	0	0	0	0
递延所得税资产	137	99	106	72	62	83	105	80	78	64
其他非流动资产	0	0	0	107	82	8	15	13	16	12
非流动资产合计	3393	3742	3914	4590	4898	4535	3994	3738	3363	3152
资产总计	7668	8079	7582	8368	10099	9313	7758	6400	5898	5232
流动负债
短期借款	1014	1342	1240	2212	2110	1767	730	334	450	160
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	896	920	753	701	1009	695	634	601	397	299
应付账款	1544	1641	1541	1574	1937	1755	1442	1141	974	819
预收款项	164	166	69	64	92	181	140	59	34	37
应付职工薪酬	15	11	17	22	18	35	54	22	24	25
应交税费	69	11	-26	51	42	20	26	12	8	12
应付利息	0	0	0	7	4	4	3	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	181	31	35	51	484	74	41	53	52	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	160	90	120	212	317	325	229	171	97	160
其他流动负债	56	165	492	305	81	132	154	125	88	78
流动负债合计	4099	4377	4242	5199	6096	4989	3453	2519	2124	1638
非流动负债
长期借款	572	498	505	215	868	728	575	490	380	269
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	56	260	260	111	36	3	0
专项应付款	57	88	113	143	147	8	6	4	0	0
预计负债	0	0	0	0	16	30	0	0	0	0
递延所得税负债	17	18	14	13	10	7	2	1	1	0
其他非流动负债	426	410	403	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1072	1013	1034	642	1474	1357	1038	844	696	559
负债合计	5171	5391	5276	5841	7570	6346	4491	3363	2820	2198
股东权益
股本	575	575	575	620	620	676	676	676	676	676
资本公积	647	647	648	794	794	1110	1110	1110	1110	1110
盈余公积	216	234	243	247	254	263	273	280	283	283
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	804	927	600	606	702	754	1042	808	852	809
外币报表折算差额	-5	-5	-6	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2237	2378	2059	2262	2367	2801	3102	2874	2921	2878
少数股东权益	260	310	247	265	162	165	166	162	157	157
股东权益合计	2497	2688	2306	2527	2529	2967	3268	3037	3078	3035
负债和股东权益总计	7668	8079	7582	8368	10099	9313	7758	6400	5898	5232

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6248	5584	4836	4056	4432	3737	3809	2915	2447	1733
营业收入	6248	5584	4836	4056	4432	3737	3809	2915	2447	1733
营业总成本	6080	5629	5239	4266	4461	3932	3945	3015	2684	2022
营业成本	5322	4818	4266	3452	3690	3098	3159	2506	2205	1640
营业税金及附加	89	59	43	30	12	55	55	49	46	38
销售费用	229	225	257	224	185	186	186	149	121	116
管理费用	365	386	426	402	418	377	325	178	168	154
财务费用	71	104	134	154	118	136	109	61	47	32
资产减值损失	3	36	113	4	38	80	111	7	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	15	-4	-11	22	-13	247	472	-7	-2	32
对联营企业和合营企业的投资收益	8	-4	-11	-33	-20	-3	-26	-6	-2	32
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	183	-48	-413	-187	-42	52	350	-96	27	98
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	53	278	122	267	199	75	26	22	36	42
营业外支出	2	6	4	6	6	65	17	16	0	5
非流动资产处置净损失	0	1	0	5	5	44	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	235	224	-295	74	151	63	360	-90	63	135
所得税	60	69	12	50	43	-6	43	42	11	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	175	155	-307	24	108	69	317	-132	51	111
归属于母公司所有者的净利润	178	165	-269	10	103	61	316	-128	47	105
少数股东损益	-3	-10	-38	14	5	8	1	-4	5	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	175	164	-269	10	105	63	318	-128	47	105
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-10	-39	14	5	8	1	-4	5	6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4571	3973	3692	3029	3039	3215	3100	2435	1943	1709
收到的税费返还	64	55	43	32	60	33	34	75	23	9
收到其他与经营活动有关的现金	689	782	702	479	215	224	302	121	112	176
经营活动现金流入小计	5324	4810	4436	3540	3314	3473	3436	2631	2077	1894
购买商品、接受劳务支付的现金	3896	3005	3146	2354	3096	3045	2016	1705	1649	1305
支付给职工以及为职工支付的现金	381	385	375	398	392	396	416	411	304	270
支付的各项税费	440	347	230	214	168	177	209	171	109	77
支付其他与经营活动有关的现金	449	801	933	374	397	451	319	366	242	202
经营活动现金流出小计	5166	4539	4683	3340	4053	4070	2960	2652	2304	1854
经营活动产生的现金流量净额	158	271	-247	200	-739	-597	477	-21	-226	39
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	86	12	0	31	0	36
取得投资收益收到的现金	7	5	0	15	0	16	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	4	9	172	41	7	19	230	577
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	6	0	68	0	0	865	320	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	412	321	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9	13	4	93	670	390	872	370	230	614
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	967	320	421	381	638	117	208	72	27	22
投资支付的现金	12	81	0	0	101	15	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	980	401	421	382	739	132	208	72	27	22
投资活动产生的现金流量净额	-971	-387	-417	-289	-69	258	664	299	203	592
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	53	60	0	198	0	366	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1308	2225	3035	2556	3499	1564	890	529	448	579
发行债券收到的现金	0	0	398	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1125	1796	1443	3	5	0	-32
筹资活动现金流入小计	1361	2285	3433	3879	5295	3373	893	534	448	547
偿还债务支付的现金	770	1944	3037	2738	3153	1730	1788	990	538	880
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112	153	187	148	148	122	110	161	63	71
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	827	851	961	371	178	100	158
筹资活动现金流出小计	882	2097	3224	3712	4151	2812	2269	1329	701	1108
筹资活动产生的现金流量净额	479	188	210	167	1144	561	-1376	-795	-253	-561
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-0	-1	-0	7	2	-2	-0	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-337	72	-455	77	343	225	-238	-517	-277	69
期初现金及现金等价物余额	1524	1187	1259	804	881	1224	1449	1211	694	417
期末现金及现金等价物余额	1187	1259	804	881	1224	1449	1211	694	417	486

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