大东方(600327) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1333	1126	863	766	1242	1665	667	631	557	571
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	115	147	145	169	164	90	88	105	77	97
预付款项	210	265	159	634	238	31	26	21	29	40
其他应收款	12	29	10	7	33	17	60	9	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	10	0	0	0	0	0	0	100	100
存货	752	820	982	910	1968	2229	259	313	232	222
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	27	33	41	39	56	78	9	5	7	15
流动资产合计	2449	2434	2201	2524	3711	4111	1109	1085	1016	1114
非流动资产
可供出售金融资产	1135	871	586	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	6	9	11	47	37	33	124	87	87	77
长期股权投资	58	70	106	171	485	1608	2019	2540	2486	2307
投资性房地产	293	275	253	236	219	55	48	41	34	32
固定资产	906	962	933	857	810	400	384	363	342	0
在建工程	2	9	4	4	4	4	8	2	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	425	473	459	483	465	211	201	170	156	150
开发支出	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	33	34	30	24	23	350	373	349	322	322
长期待摊费用	55	64	94	113	100	122	171	149	125	120
递延所得税资产	17	17	16	21	19	54	82	76	78	77
其他非流动资产	5	4	6	3	31	79	3	2	3	2
非流动资产合计	2940	2791	2498	3493	3388	4143	4453	4756	4956	4728
资产总计	5389	5226	4699	6017	7099	8254	5562	5841	5972	5841
流动负债
短期借款	315	392	361	713	902	587	637	913	792	765
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
应付票据	580	472	227	328	340	75	0	0	0	0
应付账款	385	393	436	385	489	439	284	412	313	293
预收款项	441	389	370	358	19	4	6	4	4	5
应付职工薪酬	33	36	33	29	29	53	71	57	66	45
应交税费	64	60	78	67	124	168	30	16	18	21
应付利息	0	0	0	1	15	3	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
其他应付款	149	209	120	162	324	340	248	214	171	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	75	595	59	53	112	99
其他流动负债	15	14	15	17	45	99	21	18	16	18
流动负债合计	1982	1966	1642	2061	2916	3855	1572	1867	1677	1569
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	175	0	0	0	53	60
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	51	56	56	50	47	53	50	51	51	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	240	178	75	231	258	257	248	226	279	278
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	395	336	259	388	580	481	585	530	627	633
负债合计	2377	2302	1901	2449	3496	4336	2157	2396	2305	2202
股东权益
股本	567	567	737	885	885	885	885	885	885	885
资本公积	407	374	255	137	137	118	71	78	202	124
盈余公积	210	228	254	271	279	360	380	405	421	421
库存股	0	0	0	0	0	0	0	40	50	50
未分配利润	1013	1144	1270	1430	1372	1560	1407	1481	1400	1440
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2898	2816	2714	3374	3416	3599	3204	3244	3434	3395
少数股东权益	114	107	83	194	187	319	201	200	233	244
股东权益合计	3013	2923	2797	3568	3603	3918	3405	3445	3667	3639
负债和股东权益总计	5389	5226	4699	6017	7099	8254	5562	5841	5972	5841

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9070	9168	9154	9362	7936	6905	3130	3534	3643	3556
营业收入	9070	9168	9154	9362	7936	6905	3130	3534	3643	3556
营业总成本	8844	8885	8972	9187	7761	6712	3067	3450	3575	3475
营业成本	7971	8010	8020	8186	6908	5881	2573	2944	3091	3003
营业税金及附加	58	58	55	52	46	46	20	21	23	22
销售费用	334	358	400	391	366	327	105	117	104	101
管理费用	437	424	463	510	415	419	333	316	301	294
财务费用	34	26	35	30	26	35	30	45	51	49
资产减值损失	9	8	-2	-18	-1	-1	-0	-25	-27	-27
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	91	-76	-211	-19	147	147
投资收益	43	54	215	32	208	620	170	138	57	71
对联营企业和合营企业的投资收益	23	31	33	11	11	168	63	127	46	43
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	268	341	406	289	424	894	232	186	103	131
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	17	21	58	21	13	28	12	0	-0
营业外支出	5	7	12	7	10	14	10	5	6	6
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	286	352	414	341	435	893	250	194	97	125
所得税	79	81	114	110	120	223	56	31	28	27
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	208	271	301	231	316	670	194	164	69	98
归属于母公司所有者的净利润	204	261	295	223	315	641	177	161	44	61
少数股东损益	3	10	6	8	1	30	16	2	25	37
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	91	-67	-214	-27	142	142
综合收益总额	0	0	0	0	407	603	-20	136	211	240
归属于母公司所有者的综合收益总额	334	63	-11	677	407	574	-37	134	186	203
归属于母少数股东的综合收益总额	3	10	6	8	1	30	16	2	25	37

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10507	10564	10610	10536	9341	8951	3511	3805	3918	3735
收到的税费返还	0	0	2	3	1	6	61	18	1	-3
收到其他与经营活动有关的现金	25	18	58	43	49	45	40	22	16	27
经营活动现金流入小计	10532	10582	10670	10582	9390	9002	3612	3845	3936	3758
购买商品、接受劳务支付的现金	9298	9371	9418	9660	8430	7189	2936	2778	3039	2860
支付给职工以及为职工支付的现金	375	415	469	502	407	465	409	417	400	399
支付的各项税费	270	294	284	300	235	417	251	133	90	87
支付其他与经营活动有关的现金	265	269	305	327	287	287	156	149	161	167
经营活动现金流出小计	10208	10349	10476	10790	9359	8357	3752	3478	3690	3512
经营活动产生的现金流量净额	324	234	194	-208	32	644	-140	367	245	246
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24	0	190	127	951	165	0	0	1	54
取得投资收益收到的现金	19	33	47	52	32	30	6	11	9	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50	54	52	115	68	107	6	22	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	545	0	47	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	22	0	20	0	0	0	0	43	6	6
投资活动现金流入小计	116	86	308	294	1051	848	12	122	23	76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98	163	217	213	143	156	95	71	60	47
投资支付的现金	45	53	200	427	426	0	200	395	5	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	32	0	0	0	119	43	0	39	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	29	5	0	0	220	0	5	5
投资活动现金流出小计	143	247	445	645	569	275	558	467	109	53
投资活动产生的现金流量净额	-27	-161	-137	-351	482	573	-546	-345	-86	23
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	402	0	42	113	4	31	11	1	0	0
取得借款收到的现金	748	1141	1575	1843	2160	2439	694	1033	844	789
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	72	146	1	6	4	1	10
筹资活动现金流入小计	1151	1141	1617	2028	2309	2471	711	1038	845	800
偿还债务支付的现金	976	1129	1591	1494	1719	2201	637	759	900	920
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	140	120	184	656	530	350	95	88	83
支付其他与筹资活动有关的现金	0	111	66	0	0	268	131	156	96	82
筹资活动现金流出小计	1007	1379	1778	1678	2375	2999	1117	1010	1084	1085
筹资活动产生的现金流量净额	143	-239	-161	350	-66	-528	-406	28	-238	-285
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-8	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	440	-166	-104	-209	448	689	-1092	51	-79	-16
期初现金及现金等价物余额	473	913	747	643	434	882	1571	479	530	455
期末现金及现金等价物余额	913	747	643	434	882	1571	479	530	450	439

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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