兰太实业(600328) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	301	334	263	274	325	138	207	404	606	655
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	255	233	354	416	391	352	601	565	0	0
应收账款	167	176	176	214	248	196	140	159	176	297
预付款项	86	231	145	63	47	86	105	137	77	164
其他应收款	100	48	12	130	71	55	31	13	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	361	412	432	420	365	359	446	476	648	744
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	3	1	36	15	22	17	5	24	34
流动资产合计	1271	1438	1383	1552	1460	1208	1560	1760	3073	3248
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	106	106	106	68	68	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	96	106	106	77	75	57	59	85	274	279
投资性房地产	57	63	59	54	51	43	32	29	19	18
固定资产	1709	1679	4667	3953	3865	3855	3876	3809	9539	9154
在建工程	2479	2960	344	387	412	405	366	375	371	0
工程物资	16	4	3	3	3	5	4	4	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	494	483	460	447	467	455	455	452	593	523
开发支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
递延所得税资产	34	37	44	54	45	40	58	63	101	114
其他非流动资产	0	0	121	191	220	220	213	118	98	150
非流动资产合计	4885	5333	5803	5270	5243	5185	5131	5003	11064	10638
资产总计	6156	6771	7186	6823	6703	6393	6691	6763	14137	13886
流动负债
短期借款	1036	1324	1280	1296	1489	1240	1225	1409	1974	1708
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	140	139	218	368	336	37	224	413	1009	1109
应付账款	775	957	934	685	649	575	677	767	1596	1654
预收款项	41	124	114	103	40	185	197	258	295	76
应付职工薪酬	36	68	102	94	68	77	75	72	112	147
应交税费	-198	-185	-71	73	67	51	84	135	147	152
应付利息	0	4	6	6	4	2	2	2	4	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	119	146	147	115	128	142	158	162	1270	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	372	456	1025	926	1266	750	823	448	670	260
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2322	3033	3755	3665	4048	3059	3469	3666	7079	6199
非流动负债
长期借款	2002	1860	1122	952	308	50	170	0	720	550
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	269	333	731	769	994	1111	468	179	256	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
递延所得税负债	0	13	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	23	38	43	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2294	2244	1896	1763	1346	1207	684	224	1093	1028
负债合计	4616	5276	5651	5428	5393	4265	4153	3890	8172	7227
股东权益
股本	359	359	359	359	359	438	438	438	836	958
资本公积	336	358	371	375	377	1005	1018	1018	3376	4005
盈余公积	74	77	82	92	94	103	103	105	112	112
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	412	388	419	414	374	448	632	835	1076	1107
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1193	1200	1261	1255	1213	1999	2203	2408	5423	6216
少数股东权益	347	294	275	139	97	129	335	464	542	443
股东权益合计	1540	1494	1535	1395	1310	2128	2538	2872	5966	6659
负债和股东权益总计	6156	6771	7186	6823	6703	6393	6691	6763	14137	13886

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1657	1629	2013	2717	2368	2525	3286	3781	10046	13395
营业收入	1657	1629	2013	2717	2368	2525	3286	3781	10046	13395
营业总成本	1546	1667	2032	2840	2453	2396	2860	3202	8779	12343
营业成本	1052	1141	1390	2000	1715	1715	1961	2349	7244	10475
营业税金及附加	33	29	48	46	47	49	72	76	147	194
销售费用	164	163	188	278	214	222	382	401	656	768
管理费用	203	224	211	198	179	180	197	188	351	483
财务费用	80	103	159	300	270	202	192	150	283	369
资产减值损失	15	7	36	19	27	30	56	19	-43	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4
投资收益	0	0	71	12	-2	-16	3	25	67	54
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-3	-17	2	26	41	35
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	111	-38	52	-111	-87	113	444	620	1346	1125
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	9	12	9	33	32	2	1	14	16
营业外支出	1	2	44	1	5	7	2	7	7	10
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	133	-31	21	-104	-59	138	444	614	1353	1131
所得税	29	16	29	-11	18	22	39	166	270	196
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	105	-48	-8	-93	-76	115	405	448	1083	935
归属于母公司所有者的净利润	90	-10	35	14	-33	83	210	268	895	871
少数股东损益	15	-37	-43	-108	-43	32	195	180	188	64
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	90	-10	35	14	-33	83	210	268	898	875
归属于母少数股东的综合收益总额	15	-37	-43	-108	-43	32	195	180	188	64

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	950	835	817	1698	1832	1801	2190	2789	5713	7138
收到的税费返还	0	0	0	1	0	3	4	3	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	45	60	81	45	86	116	52	56	722	1258
经营活动现金流入小计	995	895	898	1744	1919	1920	2246	2849	6438	8400
购买商品、接受劳务支付的现金	514	360	288	588	682	666	378	492	1921	3071
支付给职工以及为职工支付的现金	224	219	244	299	325	345	355	446	879	1115
支付的各项税费	155	119	112	158	242	267	348	469	1016	979
支付其他与经营活动有关的现金	133	178	161	431	384	362	540	593	993	1206
经营活动现金流出小计	1026	876	805	1476	1633	1638	1621	2000	4809	6371
经营活动产生的现金流量净额	-31	20	93	268	286	282	625	848	1629	2028
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	1	1	1	1	1	1	15	29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-14	0	20	1	2	0	0	4	171	331
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	72	0	55	22	34	10	89	89
投资活动现金流入小计	10	0	93	2	58	24	40	15	275	449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	901	56	102	11	37	17	159	34	16	40
投资支付的现金	6	10	0	0	0	0	0	0	185	800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	907	66	102	46	37	17	159	34	201	840
投资活动产生的现金流量净额	-897	-66	-9	-44	20	8	-119	-19	74	-391
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	709	0	0	0	772
取得借款收到的现金	2110	1616	2122	2365	2009	1746	2308	2491	4295	4445
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	192	670	550	715	776	231	0	589	750
筹资活动现金流入小计	2110	1808	2792	2915	2724	3231	2540	2491	4884	5967
偿还债务支付的现金	1111	1438	2463	2642	2205	2730	2206	2322	4466	5035
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84	259	262	286	282	215	184	194	389	655
支付其他与筹资活动有关的现金	33	109	282	240	427	704	620	802	1800	1964
筹资活动现金流出小计	1227	1806	3007	3167	2914	3649	3011	3317	6655	7654
筹资活动产生的现金流量净额	883	2	-215	-253	-191	-418	-471	-827	-1771	-1687
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-2	0	1	1	-1	4	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-45	-44	-133	-28	116	-128	34	6	-67	-50
期初现金及现金等价物余额	346	301	257	124	95	212	84	118	152	634
期末现金及现金等价物余额	301	257	124	95	212	84	118	124	84	583

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