天通股份(600330) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	721	834	749	682	411	573	2911	3060	2316	2106
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	62	106	59	32	13	20	3	2	10	13
应收账款	538	581	861	1130	1362	1614	2017	2040	2013	1860
预付款项	8	29	53	48	60	38	55	38	23	12
其他应收款	10	19	15	19	20	25	27	24	42	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	460	557	632	899	1071	1160	1229	1268	1250	1369
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	4	2	2	2	0	0	0	0
其他流动资产	136	141	140	148	155	179	70	68	103	129
流动资产合计	1935	2266	2514	3059	3544	4196	6566	6854	5912	5676
非流动资产
可供出售金融资产	16	475	352	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	6	4	2	0	0	0	0	0
长期股权投资	285	323	313	301	227	246	191	227	293	319
投资性房地产	24	54	23	23	24	23	19	18	17	16
固定资产	1459	1694	2113	2189	2220	1943	2354	2132	2961	0
在建工程	402	356	249	238	209	803	840	1443	1493	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	108	144	200	188	205	218	239	240	237	236
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	98	98	98	98	98	98	102	92	92
长期待摊费用	26	22	9	26	60	87	126	106	161	172
递延所得税资产	9	15	60	49	59	40	52	54	79	80
其他非流动资产	504	9	1	6	15	100	58	71	180	229
非流动资产合计	2833	3190	3426	3659	3959	4058	4321	4734	5732	5844
资产总计	4768	5456	5939	6719	7504	8254	10887	11589	11645	11520
流动负债
短期借款	419	471	751	919	1034	901	383	748	741	783
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	62	115	119	174	127	304	527	803	707	818
应付账款	392	475	513	775	856	1186	1466	1380	1479	1224
预收款项	13	58	100	52	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	43	55	65	61	74	86	87	88	74	52
应交税费	17	52	51	34	60	66	47	30	29	10
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	30	83	83	65	51	60	58	53	56	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	242	222	21	2	61	59	59
其他流动负债	0	0	0	0	5	17	23	14	3	6
流动负债合计	976	1309	1684	2321	2472	2771	2773	3270	3201	3061
非流动负债
长期借款	0	0	0	70	50	30	58	0	200	200
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	110	311	315	87	0	202	105	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	12	12	12	12	12	0
预计负债	3	2	3	3	4	6	5	5	3	3
递延所得税负债	0	0	8	11	77	0	1	11	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	185	391	391	256	246	364	282	143	375	392
负债合计	1160	1701	2074	2577	2718	3134	3055	3414	3576	3454
股东权益
股本	830	830	997	997	997	997	1233	1233	1233	1233
资本公积	2623	2621	2458	2458	2467	2536	4580	4581	4582	4582
盈余公积	85	92	102	102	124	138	172	181	189	189
库存股	0	0	55	80	80	0	0	0	100	102
未分配利润	73	223	455	568	899	1286	1872	2133	2102	2150
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3607	3727	3827	4067	4716	5037	7797	8128	7980	8029
少数股东权益	0	27	38	74	70	82	36	47	88	38
股东权益合计	3607	3755	3865	4141	4786	5120	7832	8175	8068	8066
负债和股东权益总计	4768	5456	5939	6719	7504	8254	10887	11589	11645	11520

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1692	2179	2610	2780	3156	4085	4508	3682	3071	2941
营业收入	1692	2179	2610	2780	3156	4085	4508	3682	3071	2941
营业总成本	1633	2056	2359	2689	2947	3714	4061	3453	3034	2948
营业成本	1322	1657	1851	2104	2433	3025	3361	2907	2445	2350
营业税金及附加	16	19	22	18	21	28	26	28	28	28
销售费用	56	61	62	64	44	75	74	86	94	90
管理费用	206	254	173	190	222	276	256	257	248	246
财务费用	-15	12	30	42	53	55	22	-76	-38	-29
资产减值损失	48	52	61	-42	-31	-28	-24	-35	-31	-32
公允价值变动净收益	0	0	0	0	276	-215	-141	61	-25	9
投资收益	26	15	6	44	236	117	345	-10	-15	-8
对联营企业和合营企业的投资收益	7	15	-7	3	25	5	-1	1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	85	176	313	201	433	455	767	358	67	65
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	2	3	1	1	0	1	2	5	5
营业外支出	7	4	3	5	5	10	36	3	5	3
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	127	174	314	197	430	446	732	357	68	67
所得税	15	14	23	30	43	25	58	33	-14	-18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	113	160	290	168	386	421	674	324	81	85
归属于母公司所有者的净利润	110	157	284	162	381	415	669	325	89	92
少数股东损益	2	3	7	5	5	6	5	-1	-7	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	288	-230	-141	61	-25	9
综合收益总额	0	0	0	0	674	191	533	385	56	94
归属于母公司所有者的综合收益总额	110	122	193	313	669	185	528	386	64	102
归属于母少数股东的综合收益总额	2	3	7	5	5	6	5	-1	-8	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1269	1792	1897	2098	2080	2915	3482	3351	2433	2353
收到的税费返还	13	27	38	30	33	33	220	118	70	66
收到其他与经营活动有关的现金	330	241	335	421	709	350	478	628	409	534
经营活动现金流入小计	1611	2060	2270	2550	2821	3297	4180	4097	2913	2953
购买商品、接受劳务支付的现金	1023	1224	1265	1571	1678	1556	1922	2309	1578	1521
支付给职工以及为职工支付的现金	263	306	367	378	403	515	586	594	622	614
支付的各项税费	115	66	152	133	117	194	236	204	99	124
支付其他与经营活动有关的现金	259	319	394	559	626	469	681	556	418	436
经营活动现金流出小计	1660	1915	2178	2640	2824	2733	3425	3664	2718	2694
经营活动产生的现金流量净额	-50	145	92	-91	-3	564	755	434	195	259
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	171	0	66	53	352	364	404	160	84	88
取得投资收益收到的现金	2	2	2	3	3	1	4	1	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	9	67	2	16	3	11	3	30	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	236	5	0	0	0	0	6	1	51	51
投资活动现金流入小计	418	16	135	59	370	368	425	165	168	155
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204	263	336	241	280	504	612	520	1060	1095
投资支付的现金	570	22	56	10	93	105	10	117	35	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	40	78	23	27	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	234	0	0	0	0	0	80	0	50	102
投资活动现金流出小计	1032	326	470	274	400	609	702	637	1146	1204
投资活动产生的现金流量净额	-614	-310	-335	-215	-30	-241	-277	-472	-977	-1049
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3	7	31	0	13	2399	15	52	52
取得借款收到的现金	904	878	1637	1383	1967	1031	844	936	1875	1870
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	200	0	0	25	80	0	0	200	202
筹资活动现金流入小计	904	1081	1644	1414	1992	1124	3244	951	2127	2124
偿还债务支付的现金	619	827	1358	1127	1876	1179	1312	573	1690	1631
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	19	72	90	99	99	78	64	102	103
支付其他与筹资活动有关的现金	9	1	56	37	140	18	116	166	273	190
筹资活动现金流出小计	634	847	1485	1254	2115	1296	1507	802	2064	1924
筹资活动产生的现金流量净额	270	234	159	160	-123	-171	1737	149	62	200
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-2	2	-1	-2	-3	12	3	3	3
其他原因对现金的影响	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-390	67	-82	-146	-158	149	2227	113	-717	-587
期初现金及现金等价物余额	1040	650	717	635	489	331	479	2707	2820	2103
期末现金及现金等价物余额	650	717	635	489	331	479	2707	2820	2103	1516

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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