国机汽车(600335) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	7463	2677	3379	5405	3658	5177	4201	2739	5769	3252
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	488	396
应收票据	1280	1788	1867	1559	433	892	807	147	1841	1164
应收账款	34	96	366	707	675	964	1994	2357	4857	4403
预付款项	942	892	1676	3519	4218	1095	1482	2937	2518	2675
其他应收款	292	106	166	287	287	474	532	485	834	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1994	11403	11956	17467	12859	7799	10263	9217	12114	6944
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	700	0	0	2129	2342	730	1112	775	929	559
流动资产合计	12705	16963	19410	31073	24472	17131	20390	18656	29352	23254
非流动资产
可供出售金融资产	549	506	334	718	857	945	1442	1295	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	16	22	1174	1168	1759	2482	2510
长期股权投资	193	182	185	141	104	109	146	310	189	140
投资性房地产	0	0	0	19	21	19	12	10	96	87
固定资产	670	840	1076	1353	1534	1479	1565	1667	3224	3169
在建工程	66	28	58	76	61	58	42	88	74	34
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	125	124	148	556	1176	713	675	641	815	785
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	9	30
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
长期待摊费用	100	228	260	307	306	278	239	209	208	184
递延所得税资产	135	141	275	272	261	239	232	224	496	477
其他非流动资产	0	0	22	0	0	0	0	7	7	7
非流动资产合计	1839	2050	2359	3457	4343	5014	5520	6211	8541	8407
资产总计	14543	19013	21768	34530	28815	22145	25910	24867	37893	31661
流动负债
短期借款	6993	8349	11401	18654	9589	766	5629	5975	3199	2676
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1796	4241	2055	3873	7248	6649	2975	5209	9053	3503
应付账款	905	2750	2569	2575	2158	1685	2574	878	5891	5114
预收款项	1091	1306	2431	2485	1800	2254	1636	952	3834	21
应付职工薪酬	103	116	137	146	171	169	184	193	709	607
应交税费	140	-1351	-1177	117	81	85	98	66	433	582
应付利息	98	31	78	124	50	57	90	60	42	23
应付股利	7	0	0	249	246	247	246	248	249	336
其他应付款	489	220	409	618	672	734	742	915	921	1081
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	51	2	2	121	85	87
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	114
流动负债合计	11622	15660	17903	28840	22067	12647	15977	14617	24417	18427
非流动负债
长期借款	90	107	3	89	799	125	121	0	1351	1258
应付债券	0	0	0	0	0	1993	1996	1999	1150	1004
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	4	0	0	0	0	31	39
递延所得税负债	145	133	99	175	193	167	168	244	388	363
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	235	240	103	342	1060	2348	2344	2298	3212	2952
负债合计	11857	15900	18005	29182	23127	14995	18320	16915	27629	21379
股东权益
股本	560	560	560	627	627	1030	1030	1030	1457	1457
资本公积	943	910	876	1242	1243	2201	2236	2267	3044	3044
盈余公积	24	44	71	92	104	115	141	170	181	181
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	967	1453	2064	2825	3169	3383	3790	4253	5437	5595
外币报表折算差额	-1	-1	-3	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2494	2967	3568	5086	5503	7021	7484	7928	10131	10255
少数股东权益	192	146	194	263	185	129	105	23	133	28
股东权益合计	2686	3113	3763	5349	5688	7150	7590	7951	10264	10283
负债和股东权益总计	14543	19013	21768	34530	28815	22145	25910	24867	37893	31661

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	50821	62124	74888	90344	64164	50585	50240	44253	52162	44587
营业收入	50821	62124	74888	90344	64164	50585	50240	44253	52162	44587
营业总成本	50102	61504	74114	89295	63648	49846	49463	43519	51745	44446
营业成本	49313	60412	72858	86792	60437	47562	47254	41518	48221	41289
营业税金及附加	38	39	39	47	34	57	83	72	112	88
销售费用	487	454	498	554	570	588	644	672	743	641
管理费用	366	372	435	648	643	596	614	588	1053	900
财务费用	-107	219	78	468	1143	199	225	374	221	221
资产减值损失	3	8	206	787	819	844	643	293	-492	-338
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	16	-74
投资收益	18	10	98	62	14	43	56	-30	93	100
对联营企业和合营企业的投资收益	3	-10	-4	-32	-15	5	14	-44	-96	-99
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	738	630	872	1110	530	783	909	777	660	281
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	31	55	48	107	68	8	27	52	47
营业外支出	2	2	6	33	20	48	4	13	9	7
非流动资产处置净损失	1	1	4	6	12	44	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	748	659	920	1126	618	802	913	791	702	320
所得税	207	149	263	344	238	249	257	241	158	94
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	541	510	657	782	380	553	655	550	545	227
归属于母公司所有者的净利润	493	556	681	855	481	614	670	595	538	257
少数股东损益	48	-46	-24	-73	-101	-61	-15	-44	7	-30
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	509	523	645	1012	541	545	665	516	591	268
归属于母少数股东的综合收益总额	43	-46	-27	-74	-101	-61	-16	-39	7	-30

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	58823	71486	87233	105530	75864	60021	55642	51000	52984	46596
收到的税费返还	29	6	8	83	147	181	114	93	141	103
收到其他与经营活动有关的现金	1605	1284	2247	1760	4371	3338	4097	4854	4055	2577
经营活动现金流入小计	60457	72776	89487	107373	80382	63540	59852	55947	57180	49276
购买商品、接受劳务支付的现金	51549	71598	84636	104458	64201	46518	57310	45321	43223	39523
支付给职工以及为职工支付的现金	243	238	310	563	577	613	654	716	2211	1894
支付的各项税费	5682	5071	3880	4309	3312	2707	2848	2663	2380	2050
支付其他与经营活动有关的现金	2268	1222	2636	1611	3056	5064	5730	5505	4977	3501
经营活动现金流出小计	59742	78129	91460	110941	71146	54902	66541	54205	52791	46969
经营活动产生的现金流量净额	715	-5354	-1974	-3568	9236	8638	-6688	1742	4389	2307
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	88	232	72	0	28	49	77	176	171
取得投资收益收到的现金	21	20	17	27	31	27	18	21	22	27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73	52	113	127	115	191	322	291	325	302
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	3	0	0	0	19	29	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	13	0	41	0	0	0	18	18
投资活动现金流入小计	95	164	375	226	187	265	418	389	542	518
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425	332	343	552	446	415	492	718	1110	891
投资支付的现金	209	9	10	19	82	200	591	231	110	61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1	0	157	0	0	16	0	13	-1
支付其他与投资活动有关的现金	40	0	0	0	0	6	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	675	342	353	727	529	621	1099	949	1233	952
投资活动产生的现金流量净额	-580	-178	22	-501	-342	-356	-681	-560	-691	-434
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	79	4	6	220	0	1064	0	10	0	0
取得借款收到的现金	13532	23322	25294	31344	36683	8775	10356	21436	13773	10899
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	1990	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1843	4712	0	0	0	7	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	15453	28039	25300	31564	36683	11836	10356	21446	13773	10899
偿还债务支付的现金	9521	22243	22298	25399	46247	18307	3808	22892	16770	12045
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168	515	314	741	1024	309	357	595	532	339
支付其他与筹资活动有关的现金	4656	73	0	0	8	0	0	18	0	-1
筹资活动现金流出小计	14344	22832	22612	26140	47279	18617	4166	23506	17302	12384
筹资活动产生的现金流量净额	1109	5207	2688	5424	-10596	-6781	6191	-2060	-3529	-1484
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-0	-1	1	2	-2	1	8	-186
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	1	-5	-5
现金及现金等价物净增加额	1244	-325	736	1353	-1699	1503	-1181	-878	177	203
期初现金及现金等价物余额	1608	2852	2539	3518	4871	3172	4684	3503	5329	5507
期末现金及现金等价物余额	2852	2527	3275	4871	3172	4675	3503	2625	5507	5709

使用说明

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