华菱星马(600375) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	763	946	1370	904	919	1392	1520	2616	2527	2002
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	370	277	349	221	205	335	269	204	1	8
应收账款	321	534	939	1135	1266	1477	1916	2386	1985	3499
预付款项	602	522	558	125	58	57	44	56	64	67
其他应收款	26	34	31	32	32	30	32	76	83	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1721	1425	1157	1509	1299	1218	1490	1692	1899	2258
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	6	110	126	90	77	54	58	69
流动资产合计	3803	3738	4410	4036	3905	4600	5348	7085	6960	8039
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	49	220	427	775	831	829	842	1103
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
投资性房地产	23	20	21	13	12	12	1	1	1	1
固定资产	1269	2176	3040	3262	3106	3003	2984	3188	3022	2863
在建工程	386	420	162	198	374	465	464	290	383	501
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	387	378	625	759	748	840	800	819	878	827
开发支出	0	131	9	95	149	37	142	206	249	362
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	8	8	7	7	7	6	7	6	6	6
递延所得税资产	55	45	72	137	4	5	9	12	31	38
其他非流动资产	0	0	0	96	47	25	53	48	30	45
非流动资产合计	2129	3179	3985	4787	4875	5167	5292	5400	5471	5800
资产总计	5933	6916	8395	8822	8780	9767	10640	12485	12431	13839
流动负债
短期借款	424	822	602	896	967	1096	1426	3088	2614	2840
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	460	1172	1070	1751	1932	2662	2783	2404	2856	3150
应付账款	1487	1389	1753	1666	2359	2269	2384	2387	2410	3697
预收款项	210	152	137	104	71	83	58	82	68	0
应付职工薪酬	5	4	5	5	13	23	32	34	32	22
应交税费	8	-52	39	33	29	33	48	70	65	23
应付利息	0	8	11	0	26	2	5	3	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	97	106	98	122	157	158	188	180	193	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	155	0	0	0	460	615	822	445
其他流动负债	73	30	58	16	22	37	53	74	82	116
流动负债合计	2763	3631	3928	4595	5576	6362	7438	8937	9140	10633
非流动负债
长期借款	250	365	0	15	15	15	90	312	5	165
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	35	0	0	328	260	401	46	130	180	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	194	200	251	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	479	565	251	579	506	643	373	661	375	462
负债合计	3242	4196	4179	5174	6082	7005	7811	9599	9516	11095
股东权益
股本	406	406	556	556	556	556	556	556	556	556
资本公积	1495	1495	2665	2665	2665	2665	2665	2665	2667	2667
盈余公积	97	102	102	102	102	102	102	102	102	102
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	667	680	785	242	-701	-630	-574	-514	-471	-643
外币报表折算差额	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2664	2682	4108	3565	2621	2692	2749	2808	2854	2683
少数股东权益	27	38	108	84	77	70	80	78	61	61
股东权益合计	2691	2720	4216	3649	2698	2763	2829	2886	2915	2744
负债和股东权益总计	5933	6916	8395	8822	8780	9767	10640	12485	12431	13839

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6854	4475	6561	4997	3543	4047	5991	7292	6383	6738
营业收入	6854	4475	6561	4997	3543	4047	5991	7292	6383	6738
营业总成本	6293	4382	6325	5465	4367	4310	5962	7276	6402	6916
营业成本	5716	3886	5642	4493	3333	3533	5122	6319	5469	5909
营业税金及附加	22	12	21	12	7	39	67	54	60	55
销售费用	204	186	228	270	220	205	231	283	282	260
管理费用	297	237	329	405	421	335	345	215	215	212
财务费用	28	45	61	57	145	79	71	93	84	105
资产减值损失	26	16	43	228	240	121	126	112	-45	-73
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	-0	3	0	0	0	-0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	561	93	236	-468	-822	-263	78	53	18	-148
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	40	110	71	37	43	357	2	22	26	24
营业外支出	3	1	8	1	30	6	3	1	1	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	27	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	598	202	299	-432	-808	88	77	74	43	-128
所得税	92	34	49	-48	140	10	12	13	5	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	505	169	250	-383	-948	78	65	61	38	-139
归属于母公司所有者的净利润	505	168	248	-376	-943	76	56	59	43	-139
少数股东损益	1	1	2	-7	-5	2	9	2	-5	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	505	168	248	-376	-943	75	56	59	43	-138
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	2	-7	-5	2	9	2	-5	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3168	1943	4473	2947	2312	3056	3670	4922	4998	4104
收到的税费返还	5	29	19	1	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	129	99	69	31	66	341	65	46	52	151
经营活动现金流入小计	3302	2071	4561	2979	2379	3397	3735	4968	5050	4255
购买商品、接受劳务支付的现金	2127	642	3213	2167	1008	1998	2805	4340	3072	3097
支付给职工以及为职工支付的现金	248	237	316	381	355	304	349	367	365	366
支付的各项税费	243	137	222	208	142	136	203	183	199	157
支付其他与经营活动有关的现金	411	289	344	463	357	270	332	472	400	412
经营活动现金流出小计	3029	1305	4095	3219	1861	2708	3689	5362	4036	4032
经营活动产生的现金流量净额	273	766	466	-241	518	689	46	-394	1014	223
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	4	1	2	0	6	167	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	81	34	72	33	18	26	47	28	63	56
投资活动现金流入小计	81	37	74	60	19	28	47	34	229	63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	993	908	827	491	395	372	367	494	628	452
投资支付的现金	25	0	3	0	0	13	0	0	37	25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1018	908	852	491	395	385	367	494	666	477
投资活动产生的现金流量净额	-937	-871	-778	-431	-376	-356	-319	-460	-436	-414
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	21	1388	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	424	1341	1056	2037	1127	1612	1959	3455	2627	3692
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	39	3	0	350	44	349	481	938	1099	752
筹资活动现金流入小计	473	1364	2444	2387	1171	1961	2440	4393	3726	4445
偿还债务支付的现金	308	863	1486	1883	1056	1483	1429	1580	3197	4417
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	201	210	256	107	121	109	173	139	147
支付其他与筹资活动有关的现金	0	10	5	603	199	616	760	1466	998	-1
筹资活动现金流出小计	349	1073	1701	2742	1362	2220	2298	3219	4334	4563
筹资活动产生的现金流量净额	124	291	742	-355	-191	-259	142	1174	-608	-119
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-2	-5	0	-5	1	-1	-0	0	1
其他原因对现金的影响	0	0	-0	0	0	0	1	-0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-541	185	425	-1027	-54	74	-133	320	-31	-309
期初现金及现金等价物余额	1264	723	908	1332	306	251	326	193	513	482
期末现金及现金等价物余额	723	908	1332	306	251	326	193	513	482	174

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