华菱星马(600375) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1392	1520	2616	2527	1768	1851	1533	1162	1109	970
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	335	269	204	1	54	66	964	599	692	770
应收账款	1477	1916	2386	1985	2266	2246	1940	1768	1434	1409
预付款项	57	44	56	64	46	79	25	53	86	42
其他应收款	30	32	76	83	56	41	71	55	114	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1218	1490	1692	1899	1921	1365	761	701	710	696
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	90	77	54	58	95	104	2	33	43	22
流动资产合计	4600	5348	7085	6960	6472	5777	5442	4418	4195	4173
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	775	831	829	842	1423	1306	549	254	308	366
长期股权投资	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
投资性房地产	12	1	1	1	1	1	3	2	2	2
固定资产	3003	2984	3188	3022	3008	2768	2299	2252	2072	0
在建工程	465	464	290	383	390	485	357	268	269	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	840	800	819	878	788	821	870	828	813	795
开发支出	37	142	206	249	400	308	158	75	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	7	6	6	5	5	5	0	0	0
递延所得税资产	5	9	12	31	39	37	38	33	24	24
其他非流动资产	25	53	48	30	37	20	12	8	1	1
非流动资产合计	5167	5292	5400	5471	6152	5763	4243	3532	3226	3224
资产总计	9767	10640	12485	12431	12624	11540	9685	7949	7421	7397
流动负债
短期借款	1096	1426	3088	2614	2809	2892	3342	2731	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2662	2783	2404	2856	2609	2235	1040	930	6	0
应付账款	2269	2384	2387	2410	3413	2491	1808	2433	1555	1621
预收款项	83	58	82	68	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	32	34	32	25	34	29	57	63	42
应交税费	33	48	70	65	26	10	43	24	21	18
应付利息	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	158	188	180	193	328	383	330	265	79	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	460	615	822	457	647	502	390	58	57
其他流动负债	37	53	74	82	99	74	832	424	758	705
流动负债合计	6362	7438	8937	9140	9820	8911	7981	7292	2583	2551
非流动负债
长期借款	15	90	312	5	122	768	1366	1318	643	643
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	401	46	130	180	89	24	0	0	849	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	12	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	9	10	9	6	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	643	373	661	375	354	920	1502	1416	1562	1553
负债合计	7005	7811	9599	9516	10174	9831	9483	8707	4146	4104
股东权益
股本	556	556	556	556	556	654	654	654	1603	1603
资本公积	2665	2665	2665	2667	2671	3158	3158	3158	6391	6390
盈余公积	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	219	219
未分配利润	-630	-574	-514	-471	-966	-2302	-3785	-4743	-4586	-4574
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2692	2749	2808	2854	2388	1654	142	-815	3298	3310
少数股东权益	70	80	78	61	63	55	60	56	-23	-17
股东权益合计	2763	2829	2886	2915	2450	1709	202	-758	3275	3293
负债和股东权益总计	9767	10640	12485	12431	12624	11540	9685	7949	7421	7397

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4047	5991	7292	6383	6428	5320	3429	3877	4222	4625
营业收入	4047	5991	7292	6383	6428	5320	3429	3877	4222	4625
营业总成本	4310	5962	7276	6402	6674	5857	4309	4539	4704	5015
营业成本	3533	5122	6319	5469	5882	5113	3608	3876	4103	4429
营业税金及附加	39	67	54	60	50	53	40	39	36	38
销售费用	205	231	283	282	194	185	119	109	88	81
管理费用	335	345	215	215	220	220	235	246	210	216
财务费用	79	71	93	84	131	80	161	102	106	95
资产减值损失	121	126	112	-45	-149	-596	-309	-290	-254	-247
公允价值变动净收益	0	0	0	0	25	18	-30	2	-6	-8
投资收益	0	0	0	-0	0	3	114	1	1186	1186
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	0	0	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-263	78	53	18	-479	-1338	-1540	-1064	146	235
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	357	2	22	26	7	4	10	119	3	3
营业外支出	6	3	1	1	4	6	1	14	35	35
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	88	77	74	43	-477	-1340	-1532	-960	114	202
所得税	10	12	13	5	12	5	-0	7	8	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	78	65	61	38	-489	-1345	-1531	-967	105	194
归属于母公司所有者的净利润	76	56	59	43	-491	-1336	-1494	-963	157	235
少数股东损益	2	9	2	-5	1	-8	-38	-4	-52	-41
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	25	18	-29	2	-7	-9
综合收益总额	0	0	0	0	-464	-1326	-1560	-965	98	185
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	56	59	43	-465	-1318	-1524	-961	151	227
归属于母少数股东的综合收益总额	2	9	2	-5	1	-8	-36	-4	-53	-42

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3056	3670	4922	4998	4101	4213	2637	2505	3285	3284
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	126	16	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	341	65	46	52	197	94	56	155	10	32
经营活动现金流入小计	3397	3735	4968	5050	4298	4307	2819	2676	3300	3321
购买商品、接受劳务支付的现金	1998	2805	4340	3072	3449	3104	2779	2038	3606	3801
支付给职工以及为职工支付的现金	304	349	367	365	373	368	390	342	315	321
支付的各项税费	136	203	183	199	162	169	100	134	60	71
支付其他与经营活动有关的现金	270	332	472	400	389	302	165	292	370	325
经营活动现金流出小计	2708	3689	5362	4036	4374	3944	3433	2806	4350	4518
经营活动产生的现金流量净额	689	46	-394	1014	-76	363	-615	-130	-1050	-1197
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	6	167	10	52	32	60	49	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	26	47	28	63	45	21	18	15	4	4
投资活动现金流入小计	28	47	34	229	56	76	50	107	53	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372	367	494	628	445	222	18	271	23	14
投资支付的现金	13	0	0	37	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	385	367	494	666	445	222	18	271	23	14
投资活动产生的现金流量净额	-356	-319	-460	-436	-389	-146	31	-164	30	-10
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	585	0	0	1784	1768
取得借款收到的现金	1612	1959	3455	2627	4146	2640	3371	4515	1316	971
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	349	481	938	1099	1371	472	197	306	1355	882
筹资活动现金流入小计	1961	2440	4393	3726	5518	3697	3568	4820	4455	3621
偿还债务支付的现金	1483	1429	1580	3197	4098	3118	2765	4465	2146	1400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121	109	173	139	151	141	103	111	26	16
支付其他与筹资活动有关的现金	616	760	1466	998	664	589	506	64	416	411
筹资活动现金流出小计	2220	2298	3219	4334	4913	3849	3374	4640	2588	1827
筹资活动产生的现金流量净额	-259	142	1174	-608	605	-151	193	180	1867	1794
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	-0	0	-1	-0	1	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	1	-0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	74	-133	320	-31	139	66	-389	-113	847	586
期初现金及现金等价物余额	251	326	193	513	482	622	688	299	186	1034
期末现金及现金等价物余额	326	193	513	482	622	688	299	186	1034	1620

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