首开股份(600376) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	26857	20740	32739	25245	35553	31400	20535	22949	18837	16645
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
应收账款	224	409	157	247	561	449	768	914	670	699
预付款项	2701	5272	5732	2498	378	361	387	555	412	456
其他应收款	21166	45676	46198	44011	47590	53875	52488	49229	46548	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	3	16	0	0	0	0	0
应收股利	531	937	1060	834	498	448	448	218	218	218
存货	114497	141532	164062	184400	190760	170116	149788	126041	109273	106771
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2481	3261	4614	4990	6352	6634	5292	5028	5439	5470
流动资产合计	168460	217827	254562	262260	281769	263318	229762	205055	181449	174460
非流动资产
可供出售金融资产	1249	677	1209	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	905	178	1859	2205	2222
长期股权投资	6120	14776	20176	20975	26037	31075	30728	28593	29910	29848
投资性房地产	1860	1867	9362	11423	11419	8395	8245	8840	8789	8669
固定资产	852	819	830	1185	1154	1776	1644	2588	2431	0
在建工程	4	2	127	330	685	7	41	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	82	79	86	84	81	20	17	15	15	14
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	10	19	19	19	19	19	19	19	19
长期待摊费用	82	70	95	110	187	430	350	384	290	267
递延所得税资产	2682	4175	4901	4713	3541	3310	2969	2405	2107	2131
其他非流动资产	16	160	43	14	14	13	171	185	298	359
非流动资产合计	12957	22637	36849	41108	46074	50541	48533	48172	48420	48224
资产总计	181417	240463	291411	303368	327843	313859	278296	253227	229869	222684
流动负债
短期借款	2550	963	888	1714	10	20	20	10	59	49
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	180	423	533	378	242	53	0	0	0
应付账款	5308	5788	8324	9515	11026	11092	11628	10895	8689	7695
预收款项	41244	51594	63144	68544	69	68	64	69	68	92
应付职工薪酬	233	299	362	105	56	53	37	46	37	26
应交税费	1674	3505	4055	3745	2165	5005	1547	1179	898	856
应付利息	347	524	727	1058	1119	0	0	0	0	0
应付股利	15	24	8	7	9	8	167	3	3	3
其他应付款	11548	21107	30555	26885	23439	23872	18289	21647	18510	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	16401	19252	35115	23953	25944	21398	17861	15079	16523	18570
其他流动负债	5859	8136	11056	11266	16376	10494	8889	7270	5908	5743
流动负债合计	85182	111373	154656	147327	147866	128047	105835	86348	78515	80023
非流动负债
长期借款	43230	60653	53155	68470	72167	59918	49152	47016	32336	30947
应付债券	16495	21728	29811	29419	35767	45751	51537	55699	58969	53654
长期应付款	0	0	0	0	7300	12463	3687	3661	8310	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
递延所得税负债	59	33	106	243	502	466	470	143	230	230
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	59788	82415	83087	98147	115801	119243	105429	107024	100292	94494
负债合计	144970	193788	237743	245474	263667	247291	211264	193372	178807	174517
股东权益
股本	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
资本公积	7663	7663	7474	7473	7496	7540	7646	7648	7852	7852
盈余公积	1730	1921	1935	1935	1935	1935	1935	1935	1935	1935
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	8693	9606	10856	12501	14584	13574	12652	5805	-2556	-3689
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	27756	29754	30886	29491	31594	30625	27814	21727	13572	12438
少数股东权益	8691	16922	22781	28403	32582	35943	39218	38128	37491	35728
股东权益合计	36448	46676	53668	57894	64176	66568	67032	59855	51062	48167
负债和股东权益总计	181417	240463	291411	303368	327843	313859	278296	253227	229869	222684

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	29883	36678	39736	47645	44226	67802	47921	47763	24213	24640
营业收入	29883	36678	39736	47645	44226	67802	47921	47763	24213	24640
营业总成本	26639	32417	35454	39720	39121	63069	46074	49176	28430	29053
营业成本	19752	24677	26725	29738	31860	54368	39958	42275	23052	23664
营业税金及附加	3695	4305	3807	4087	2301	3013	835	1281	189	203
销售费用	891	1094	1334	1568	1387	1741	1381	1276	1004	1000
管理费用	747	789	1105	931	1027	1153	1118	1084	1038	1021
财务费用	1373	1652	1838	2557	2545	2788	2772	3246	3135	3156
资产减值损失	180	-99	645	-726	-377	-1489	-50	-1705	-3084	-3084
公允价值变动净收益	0	0	0	285	0	-1	0	0	0	0
投资收益	704	1050	1416	123	1425	50	900	-453	-403	-650
对联营企业和合营企业的投资收益	632	87	1389	72	675	-11	-689	-994	-685	-725
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3949	5316	5716	8354	6665	3647	1716	-5167	-8988	-9283
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	18	129	92	71	37	148	45	75	81
营业外支出	16	61	25	16	327	21	41	95	79	68
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3984	5272	5820	8430	6409	3662	1823	-5216	-8992	-9269
所得税	1405	1659	1837	2793	2225	1995	904	722	428	423
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2579	3614	3984	5636	4184	1667	919	-5938	-9419	-9692
归属于母公司所有者的净利润	1901	2363	3167	2758	3140	264	-461	-6339	-8141	-8413
少数股东损益	678	1251	817	2878	1045	1404	1380	400	-1279	-1279
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	-3	5	-1	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	4181	1664	924	-5939	-9418	-9691
归属于母公司所有者的综合收益总额	1912	2270	3224	2757	3136	261	-456	-6339	-8140	-8412
归属于母少数股东的综合收益总额	678	1251	817	2878	1045	1403	1380	400	-1279	-1279

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	48796	49180	49954	55077	54109	63837	39445	32879	23943	25647
收到的税费返还	96	80	258	113	383	270	1744	843	580	586
收到其他与经营活动有关的现金	28540	36002	39399	32091	37156	42133	31644	15180	15599	14746
经营活动现金流入小计	77433	85262	89612	87280	91648	106240	72834	48902	40121	40979
购买商品、接受劳务支付的现金	29494	43202	28946	31139	30571	37037	25004	23207	12188	10642
支付给职工以及为职工支付的现金	749	921	1076	1285	1070	1168	1120	1089	994	970
支付的各项税费	6326	5585	7467	8205	7709	6531	6906	3799	3646	2550
支付其他与经营活动有关的现金	49375	56007	40479	44927	46708	54101	35385	15139	15912	11962
经营活动现金流出小计	85943	105715	77969	85556	86059	98836	68415	43235	32739	26123
经营活动产生的现金流量净额	-8510	-20453	11643	1724	5590	7403	4419	5667	7382	14856
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	224	13	241	362	378	386	994	563	346	270
取得投资收益收到的现金	94	247	51	74	121	190	361	204	127	120
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	2	0	0	215	481	52	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1163	0	0	189	0	1789	413	452	241
收到其他与投资活动有关的现金	6	441	0	731	1045	0	10	0	0	48
投资活动现金流入小计	325	1866	294	1167	1733	791	3635	1233	925	678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55	94	479	581	634	773	581	298	191	201
投资支付的现金	711	8728	6078	2412	3874	3800	1917	249	392	398
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1218	0	2	0	249	0	786	786
支付其他与投资活动有关的现金	0	28	1	184	595	294	513	0	0	0
投资活动现金流出小计	766	8850	7776	3177	5105	4867	3260	547	1368	1384
投资活动产生的现金流量净额	-441	-6984	-7483	-2010	-3371	-4076	374	685	-443	-706
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10615	7479	3061	4163	8171	3532	3112	3760	4339	3220
取得借款收到的现金	38338	43803	26883	50523	64056	23221	17332	35627	25387	17205
发行债券收到的现金	7200	7708	19848	0	0	21843	24345	18509	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	324	0	11	9	18	119	153	66	105	80
筹资活动现金流入小计	56477	58989	49802	54695	72245	48715	44942	39453	29831	20505
偿还债务支付的现金	30092	29755	36326	48724	52047	47944	51537	35363	35120	32303
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5625	5860	7575	7983	8799	8274	6405	5904	4704	4747
支付其他与筹资活动有关的现金	4193	2114	178	5193	3522	227	2182	3261	205	184
筹资活动现金流出小计	39909	37729	44079	61900	64368	56446	60124	44528	40029	37235
筹资活动产生的现金流量净额	16568	21260	5723	-7205	7877	-7731	-15181	-5076	-10198	-16730
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-3	5	-1	-4	-2	5	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	-102	-13	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7620	-6181	9889	-7492	10092	-4405	-10383	1278	-3258	-2579
期初现金及现金等价物余额	19138	26758	22486	32375	24883	34975	30570	20187	21464	18206
期末现金及现金等价物余额	26758	20576	32375	24883	34975	30570	20187	21464	18206	15627