天科股份(600378) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	432	398	409	454	436	349	339	1534	1711	1723
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	5	8	2
应收票据	101	125	141	83	34	48	114	719	209	164
应收账款	71	82	97	98	99	105	144	887	1013	1571
预付款项	34	40	25	24	12	6	19	85	152	216
其他应收款	5	6	6	3	8	7	5	74	47	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	103	85	99	135	98	82	57	631	592	673
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	100	100	182	68	71
流动资产合计	746	736	778	797	687	696	778	4118	4339	5137
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	11	1	1	1	9	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	26	14	13	2	0	0	0	148	130	125
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	44	54	41
固定资产	141	132	310	302	290	276	265	2685	2609	0
在建工程	0	158	1	3	1	1	1	313	642	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	3	3	3	3	3	2	801	814	783
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	22	18	29
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	3	2	3	2	5	4	7	6	6
递延所得税资产	6	7	8	8	9	7	7	30	25	31
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	96	94	97
非流动资产合计	180	317	338	332	306	293	279	4157	4405	4552
资产总计	926	1053	1116	1129	993	989	1057	8276	8744	9688
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	289	138	130
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	12	43	80
应付账款	138	150	172	168	143	150	157	499	597	709
预收款项	93	143	143	85	29	37	12	78	182	0
应付职工薪酬	75	82	83	89	53	38	61	193	214	185
应交税费	15	10	8	16	0	7	20	45	55	42
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	98	11	52
其他应付款	14	20	26	35	16	11	11	810	224	433
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	208	54	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	335	405	431	393	241	242	261	2234	1520	1822
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	101	101	312
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	96	90	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	62	81	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	3	7	19
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	2	1	1	1	1059	1144	1502
负债合计	336	405	431	394	242	243	262	3293	2664	3323
股东权益
股本	270	297	297	297	297	297	297	837	897	917
资本公积	153	153	153	153	153	153	153	1849	2335	2572
盈余公积	32	39	45	52	57	60	66	168	196	196
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232
未分配利润	117	141	172	211	226	235	279	1969	2480	2766
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	572	630	667	717	734	746	795	4866	5951	6270
少数股东权益	18	18	18	18	17	0	0	117	129	95
股东权益合计	590	648	685	735	751	746	795	4983	6080	6365
负债和股东权益总计	926	1053	1116	1129	993	989	1057	8276	8744	9688

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	615	657	684	608	474	392	527	4182	4701	4939
营业收入	615	657	684	608	474	392	527	4182	4701	4939
营业总成本	551	579	598	515	435	362	474	3890	4413	4616
营业成本	454	471	486	409	347	283	373	2883	3356	3483
营业税金及附加	9	9	7	5	5	8	9	59	58	55
销售费用	22	25	28	30	20	17	25	177	196	197
管理费用	69	76	79	77	66	54	64	445	437	469
财务费用	-5	-6	-9	-9	-10	-6	-5	15	6	-7
资产减值损失	2	5	6	3	7	7	9	-1	1	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	4	1
投资收益	-0	-0	-0	-0	1	-1	3	21	-9	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	-0	-1	0	0	17	-11	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	64	78	87	93	39	28	64	503	512	604
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	5	1	1	3	5	1	262	308	336
营业外支出	0	0	0	2	0	1	0	176	212	225
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	77	83	88	92	42	32	65	589	607	715
所得税	15	13	12	14	-1	6	6	55	70	69
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	63	70	76	78	43	26	59	535	537	646
归属于母公司所有者的净利润	61	69	75	77	43	27	59	525	525	640
少数股东损益	1	1	1	1	0	-1	0	10	12	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	69	75	77	43	27	59	525	525	640
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	1	1	0	-1	0	10	12	6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	731	775	742	696	501	421	464	3325	4084	4195
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	9	20	9
收到其他与经营活动有关的现金	20	118	31	57	30	23	32	751	811	928
经营活动现金流入小计	751	894	773	752	531	444	496	4084	4915	5132
购买商品、接受劳务支付的现金	419	448	422	385	264	221	304	1692	2010	2391
支付给职工以及为职工支付的现金	114	130	149	150	155	111	103	977	1092	1132
支付的各项税费	47	63	53	55	50	34	45	335	334	324
支付其他与经营活动有关的现金	147	53	60	71	58	41	43	544	631	696
经营活动现金流出小计	727	694	684	661	528	406	495	3548	4067	4542
经营活动产生的现金流量净额	24	199	89	92	3	38	1	536	847	589
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	12	0	0	7	10	200	200	100	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	4	12	10	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	2	1	0	0	0	0	9	69	94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	90	58	56
投资活动现金流入小计	19	14	1	0	7	10	204	311	237	160
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	148	36	18	4	3	3	353	321	404
投资支付的现金	0	0	0	0	0	110	200	200	661	637
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	50	55	55
投资活动现金流出小计	24	148	36	18	4	113	203	603	1037	1096
投资活动产生的现金流量净额	-4	-134	-36	-18	2	-103	1	-292	-799	-936
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	707	236
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	428	781	936
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	0	428	1613	1297
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	579	1218	1190
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	13	22	31	25	15	9	108	159	182
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	9	0	25	128	-158
筹资活动现金流出小计	1	13	22	31	25	24	9	713	1505	1214
筹资活动产生的现金流量净额	-1	-13	-22	-31	-25	-24	-9	-284	108	84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-0	0	0	0	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	3	1	0	0	33	0	0
现金及现金等价物净增加额	19	53	32	43	-19	-89	-7	-39	156	-263
期初现金及现金等价物余额	305	324	376	408	451	432	343	1537	1517	1693
期末现金及现金等价物余额	324	376	408	451	432	343	336	1498	1673	1430

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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