盛和资源(600392) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	256	694	755	1057	1307	2246	2620	2334	2526	2262
交易性金融资产	8	2	4	50	50	50	50	50	50	50
应收票据	284	297	241	17	21	207	28	22	30	22
应收账款	166	965	693	740	1863	1529	930	969	767	978
预付款项	168	908	385	276	584	650	566	450	614	764
其他应收款	113	87	93	154	241	176	158	85	96	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	1	1	27	21	23	6	49	47
存货	773	3013	3895	4437	2766	3687	4731	4886	4456	4819
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	4	1	1	3	4	4
其他流动资产	84	159	249	232	143	294	224	488	438	443
流动资产合计	1853	6125	6316	7154	7155	9160	10197	9730	9383	9684
非流动资产
可供出售金融资产	113	183	158	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	166	132	129	186	303	398	587	658	618	623
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	231	566	579	536	377	364	767	993	1566	0
在建工程	14	22	32	45	49	245	241	515	222	0
工程物资	0	1	1	0	0	0	2	149	101	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	116	409	382	316	227	304	338	314	1003	997
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	726	726	553	196	196	285	285	290	290
长期待摊费用	2	5	5	5	4	5	4	6	7	7
递延所得税资产	22	71	89	93	80	102	159	159	164	167
其他非流动资产	1	112	374	416	628	302	383	305	399	603
非流动资产合计	665	2226	2476	2296	4952	5987	5344	5596	6119	7234
资产总计	2517	8351	8791	9449	12106	15148	15541	15326	15502	16917
流动负债
短期借款	334	849	1615	2015	1556	1743	2072	2592	3427	3258
交易性金融负债	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	36	107	234	218	719	744	104	345	61	276
应付账款	70	282	426	905	678	579	552	699	490	440
预收款项	2	192	249	204	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	56	57	55	65	197	251	186	122	66
应交税费	19	212	229	194	388	323	350	217	209	196
应付利息	9	12	4	4	2	3	0	0	0	0
应付股利	15	53	40	40	38	38	38	38	64	47
其他应付款	17	112	76	85	66	78	114	146	126	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	322	135	32	149	203	622	479	519	666
其他流动负债	0	0	0	0	18	62	407	32	18	32
流动负债合计	528	2197	3065	3751	3814	4444	4974	4980	5198	5404
非流动负债
长期借款	110	396	264	149	209	606	450	498	445	592
应付债券	445	446	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	45	22	147	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	29	29	0	0	0	48	0	0	0	0
递延所得税负债	3	53	44	40	52	30	31	22	27	30
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	595	964	344	219	283	708	549	584	656	804
负债合计	1123	3161	3408	3971	4097	5152	5524	5563	5853	6208
股东权益
股本	941	1350	1755	1755	1755	1755	1753	1753	1753	1753
资本公积	-545	2515	2110	2110	2098	2098	2079	2088	2131	2131
盈余公积	14	14	14	14	14	14	53	103	122	122
库存股	0	0	22	22	22	22	0	0	0	0
未分配利润	760	1070	1316	1365	1694	2685	4064	4165	4230	4401
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1193	4983	5193	5278	7567	9362	9246	9019	8734	9668
少数股东权益	201	207	190	201	442	634	771	744	915	1041
股东权益合计	1394	5190	5383	5479	8009	9995	10017	9762	9649	10710
负债和股东权益总计	2517	8351	8791	9449	12106	15148	15541	15326	15502	16917

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1371	5204	6227	6960	8157	10616	16758	17877	11371	11477
营业收入	1371	5204	6227	6960	8157	10616	16758	17877	11371	11477
营业总成本	1479	4769	5899	6856	7425	9431	14936	17447	11170	11047
营业成本	1308	4236	5310	5973	6704	8628	14456	17101	10776	10646
营业税金及附加	3	19	23	23	13	36	57	43	33	34
销售费用	14	58	71	92	97	28	37	28	39	41
管理费用	80	287	201	179	203	253	331	218	249	251
财务费用	38	122	128	153	150	107	55	56	66	69
资产减值损失	36	47	36	-190	-340	-4	-31	-109	-52	152
公允价值变动净收益	-1	-0	2	-0	2111	872	-1812	-415	-432	851
投资收益	7	-17	-2	4	104	58	96	66	35	54
对联营企业和合营企业的投资收益	7	0	-2	2	8	55	95	64	34	53
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-103	426	354	146	449	1313	1912	452	312	774
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	63	6	4	32	393	13	17	14	17	17
营业外支出	0	8	4	8	108	8	7	7	26	25
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-40	424	354	169	734	1318	1923	459	303	766
所得税	-9	109	82	58	219	196	278	62	69	126
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-31	315	272	112	515	1122	1645	397	234	639
归属于母公司所有者的净利润	-33	337	286	102	323	1076	1593	333	207	591
少数股东损益	2	-22	-14	10	192	46	51	64	27	48
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	2196	950	-1759	-438	-460	1008
综合收益总额	0	0	0	0	2711	2072	-114	-41	-225	1647
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14	348	274	136	2295	1879	54	-53	-201	1462
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-22	-14	10	416	192	-168	12	-25	185

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1624	6371	6411	7675	8056	11520	18677	19839	13967	14208
收到的税费返还	1	2	20	14	65	48	65	49	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	27	150	74	84	199	151	208	394	122	190
经营活动现金流入小计	1653	6523	6505	7772	8320	11719	18950	20282	14091	14401
购买商品、接受劳务支付的现金	1609	6090	5580	6460	7277	9487	16937	18916	13092	13089
支付给职工以及为职工支付的现金	64	179	255	235	225	225	396	360	409	378
支付的各项税费	15	154	233	242	167	711	672	451	265	253
支付其他与经营活动有关的现金	72	308	162	188	319	332	434	165	253	297
经营活动现金流出小计	1759	6730	6231	7125	7988	10755	18440	19891	14018	14017
经营活动产生的现金流量净额	-107	-207	274	647	333	964	511	391	72	384
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	180	52	10	14	0	94	21	10	180	180
取得投资收益收到的现金	0	2	1	2	17	127	19	60	34	27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33	0	1	25	10	4	5	1	10	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	18	0	188	61	11	4	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	216	3	21	126	163	0	0	0
投资活动现金流入小计	213	55	246	44	236	413	219	74	224	217
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	125	85	67	160	237	372	617	726	700
投资支付的现金	312	68	18	69	4	136	432	225	24	52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	199	0	0	0	3	117	24	3	3
支付其他与投资活动有关的现金	14	0	125	67	284	475	0	0	0	-25
投资活动现金流出小计	372	392	227	203	448	852	920	865	752	730
投资活动产生的现金流量净额	-159	-337	20	-159	-212	-439	-701	-791	-528	-513
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	643	9	0	-6	3	266	0	71	2
取得借款收到的现金	454	1978	2679	2696	3171	2652	2952	3772	5617	6004
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	77	781	120	231	623	812	512	557	1709	1698
筹资活动现金流入小计	531	3401	2808	2927	3788	3468	3730	4328	7396	7703
偿还债务支付的现金	245	1543	2682	2558	2863	2015	2375	3348	4835	4806
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	137	184	237	116	288	300	289	235	257
支付其他与筹资活动有关的现金	62	847	262	442	974	477	596	928	1976	2420
筹资活动现金流出小计	345	2527	3129	3237	3953	2781	3271	4566	7047	7483
筹资活动产生的现金流量净额	187	875	-321	-310	-165	687	459	-237	349	220
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	15	14	2	-26	-10	19	9	9	0
其他原因对现金的影响	-43	-20	-7	-15	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-78	346	-14	180	-71	1202	288	-628	-97	91
期初现金及现金等价物余额	317	239	585	571	751	680	1882	2171	1542	1445
期末现金及现金等价物余额	239	585	571	751	680	1882	2171	1542	1445	1536

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