盘江股份(600395) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	719	1002	1370	1935	1521	1785	4571	2373	1710	2697
交易性金融资产	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2252	2592	2528	2080	2093	2941	2896	909	1236	1001
应收账款	670	602	500	472	614	341	346	394	882	939
预付款项	49	59	60	53	90	191	18	19	53	69
其他应收款	18	20	88	105	38	94	142	100	108	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	88	119	96	122	207	280	376	245	926	756
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	30	29	170	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	1	5	33	3	19	44	740	932	998
流动资产合计	3828	4524	4817	4800	4567	5998	8394	5761	6283	7096
非流动资产
可供出售金融资产	1075	742	549	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	609	764	788	804	541	572	708	772	1001	1017
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2862	2815	2777	3127	5359	5889	7056	9070	19222	0
在建工程	1785	2044	2880	3333	5032	5641	7284	12007	7999	0
工程物资	11	10	8	8	11	21	14	7	52	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	2	6	5	5	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	876	815	752	711	1241	1150	4535	5230	6096	6041
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	3	3	2	1	12	13	12	11	10
递延所得税资产	458	506	545	518	498	574	559	572	604	604
其他非流动资产	5	5	7	19	41	69	1148	1340	1563	1043
非流动资产合计	7681	7703	8311	9535	13510	14504	21651	29498	37171	38463
资产总计	11508	12227	13128	14335	18077	20502	30045	35259	43454	45559
流动负债
短期借款	949	1258	1581	1330	2359	2724	1616	1815	5411	6190
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	292	273	391	457	467	424	600	540	993	992
应付账款	700	909	986	1067	1280	2062	2707	3435	3595	3384
预收款项	137	155	89	72	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	251	251	324	311	351	357	354	400	355	268
应交税费	136	195	106	38	123	276	183	88	85	89
应付利息	3	1	0	1	31	12	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	34	13	13
其他应付款	802	859	336	483	359	408	409	423	566	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	170	50	53	76	482	105	2139	2566	1766	1867
其他流动负债	0	0	0	0	23	28	60	70	49	27
流动负债合计	3441	3951	3866	3834	5654	6600	8391	9540	12903	13495
非流动负债
长期借款	0	0	100	200	782	1757	3309	7739	13791	15361
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	42	110	389	889	1800	2056	3551	3236	2862	0
专项应付款	260	204	496	258	184	98	100	131	91	0
预计负债	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	133	82	82	122	113	78	41	61	51	48
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1607	1531	2365	2832	4326	5952	9070	13204	19061	20623
负债合计	5048	5482	6231	6667	9980	12552	17461	22744	31965	34118
股东权益
股本	1655	1655	1655	1655	1655	1655	2147	2147	2147	2147
资本公积	2429	2429	2430	2430	2008	1794	4797	4797	4737	4737
盈余公积	694	782	876	876	876	876	1074	1074	1074	1074
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1107	1499	1771	2032	2174	2686	3824	3677	3180	3075
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6148	6442	6571	7342	7033	6922	11517	11414	10422	10383
少数股东权益	312	303	326	326	1064	1027	1066	1101	1067	1058
股东权益合计	6460	6744	6898	7668	8097	7950	12583	12515	11489	11442
负债和股东权益总计	11508	12227	13128	14335	18077	20502	30045	35259	43454	45559

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3914	6081	6090	6458	6563	9726	11843	9403	8900	9432
营业收入	3914	6081	6090	6458	6563	9726	11843	9403	8900	9432
营业总成本	4308	5204	5065	5357	5792	8008	9522	8648	9009	9697
营业成本	2995	3913	4025	4153	4461	6356	7040	6654	6584	7227
营业税金及附加	185	309	309	308	335	472	554	473	386	366
销售费用	18	11	19	16	16	19	18	23	22	22
管理费用	556	652	605	622	675	843	1568	1110	1297	1229
财务费用	66	80	93	104	146	196	157	170	361	433
资产减值损失	488	239	-26	-1	-0	-0	-1	-176	1	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-51	-197	-210	112	-57	5
投资收益	566	2	43	64	31	-195	214	172	59	40
对联营企业和合营企业的投资收益	16	0	38	58	31	-190	187	117	57	40
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	172	1034	1136	1315	1018	1543	2723	924	110	-40
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	49	9	13	27	72	24	3	40	128	91
营业外支出	16	20	42	38	9	25	28	41	40	46
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	204	1023	1107	1304	1081	1541	2699	923	198	6
所得税	8	157	163	214	147	233	459	175	86	77
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	196	866	944	1091	934	1308	2240	747	112	-71
归属于母公司所有者的净利润	196	877	945	1091	867	1172	2194	732	104	-22
少数股东损益	-0	-12	-1	-0	67	135	46	15	8	-49
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-102	-356	-287	-13	-266	-204
综合收益总额	0	0	0	0	831	952	1953	735	-154	-275
归属于母公司所有者的综合收益总额	415	586	662	1480	764	817	1908	720	-162	-225
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-12	-1	-0	67	135	45	14	8	-49

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3161	5671	5709	6041	5550	7550	11082	8835	8183	8891
收到的税费返还	0	0	0	0	1	26	96	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	162	84	102	489	345	565	585	664	684	653
经营活动现金流入小计	3322	5755	5811	6530	5896	8140	11763	9499	8868	9544
购买商品、接受劳务支付的现金	990	1322	1222	1016	1203	1599	2221	2086	3059	3680
支付给职工以及为职工支付的现金	1658	2205	2408	2411	2650	2904	3424	3789	3859	3887
支付的各项税费	546	1152	1187	1172	964	1403	2005	1504	1051	1058
支付其他与经营活动有关的现金	227	183	106	188	394	555	579	674	621	572
经营活动现金流出小计	3421	4861	4923	4788	5211	6461	8228	8053	8588	9197
经营活动产生的现金流量净额	-99	894	888	1742	685	1679	3535	1446	280	347
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	220	21	130	170	2	110	400	1100	0	0
取得投资收益收到的现金	12	11	18	49	46	40	50	54	53	52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	232	32	148	219	48	150	463	1154	53	52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210	296	503	714	1130	1523	3924	7877	9635	9197
投资支付的现金	182	110	141	0	0	257	1500	0	225	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	272	123	0	0	3	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	392	678	768	714	1130	1783	5424	7896	9860	9197
投资活动产生的现金流量净额	-159	-646	-619	-495	-1083	-1633	-4961	-6742	-9807	-9145
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	25	0	92	0	3500	58	46	54
取得借款收到的现金	509	1490	1901	1559	3134	4266	3661	7239	12863	13765
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	32	24	322	9	14	0	0	0	70	130
筹资活动现金流入小计	541	1516	2248	1568	3241	4266	7161	7297	12980	13949
偿还债务支付的现金	164	1247	1538	1627	2090	3130	2971	2147	2879	3533
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57	452	507	560	404	599	1078	991	1141	1208
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	14	865	207	13	0	112	112
筹资活动现金流出小计	221	1700	2045	2202	3360	3937	4063	3138	4132	4853
筹资活动产生的现金流量净额	320	-184	203	-634	-119	330	3098	4159	8848	9096
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	61	64	471	613	-516	376	1671	-1138	-679	299
期初现金及现金等价物余额	633	694	758	1229	1895	1379	1755	3426	2288	1609
期末现金及现金等价物余额	694	758	1229	1842	1379	1755	3426	2288	1609	1908