金山股份(600396) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	482	624	879	694	1004	1084	746	500	591	578
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	16	0	0	44	0	0	0	0	0	0
应收账款	603	760	735	920	1110	1292	1215	1023	1171	1186
预付款项	11	66	27	66	44	99	217	110	61	136
其他应收款	40	55	58	7	136	6	10	4	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	11	20	20
存货	188	312	287	199	274	863	373	147	147	81
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	140	107	76	38	79	250	121	114	105	89
流动资产合计	1480	1924	2062	2115	2898	3702	2799	1909	2098	2096
非流动资产
可供出售金融资产	274	274	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	473	469	921	545	385	428	506	547	603	619
投资性房地产	11	10	10	11	10	10	9	0	0	0
固定资产	17022	16947	16156	15376	16886	16380	15715	10680	10308	0
在建工程	710	197	457	744	88	226	98	358	556	0
工程物资	1	1	1	34	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	289	279	268	260	260	250	245	222	242	239
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	26	25	23	22	13	6	1	8	7
递延所得税资产	70	71	74	65	108	161	141	126	176	177
其他非流动资产	74	131	133	132	260	217	168	127	201	181
非流动资产合计	18928	18405	18044	17190	17557	17245	16074	11969	12002	11908
资产总计	20408	20329	20106	19305	20455	20946	18872	13878	14100	14004
流动负债
短期借款	4724	6281	7938	6671	7040	8984	8773	5185	3354	3736
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	8	19	133	164	147	281	293	82	22	22
应付账款	1526	1589	1475	1250	1096	2043	1406	507	547	520
预收款项	290	344	350	386	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	37	44	32	31	40	30	28	10	19	14
应交税费	24	24	20	36	36	51	39	32	49	56
应付利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	98	28	18	15	8	8	0	0	0	0
其他应付款	206	237	202	148	255	239	250	154	120	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1245	1295	1133	1393	1787	1557	2434	1527	1027	908
其他流动负债	0	0	0	0	4	5	3	4	4	1
流动负债合计	8156	9860	11301	10094	10855	13633	13621	7894	5529	5353
非流动负债
长期借款	7330	6577	5852	5135	5138	5226	5023	3494	3187	3317
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	124	89	47	1342	1683	1475	2074	1518	1065	0
专项应付款	46	27	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	12	15	16	18	21	23	20	21	21
递延所得税负债	16	14	19	20	36	35	32	19	18	18
其他非流动负债	0	0	0	0	132	103	77	55	37	4
非流动负债合计	7868	7072	6302	6851	7188	7037	7365	5156	4375	4237
负债合计	16024	16932	17603	16945	18043	20670	20987	13049	9904	9590
股东权益
股本	1473	1473	1473	1473	1473	1473	1473	1473	1473	1473
资本公积	1349	1347	1347	1352	1349	1356	1370	1380	2273	2273
盈余公积	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	644	-259	-987	-918	-837	-2757	-4775	-2641	-2557	-2411
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3602	2698	1964	2037	2116	200	-1797	350	1330	1484
少数股东权益	782	699	539	322	295	76	-317	479	2867	2930
股东权益合计	4384	3397	2503	2360	2411	276	-2114	829	4196	4414
负债和股东权益总计	20408	20329	20106	19305	20455	20946	18872	13878	14100	14004

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6567	6907	7138	7401	7287	6574	7129	6275	4454	4437
营业收入	6567	6907	7138	7401	7287	6574	7129	6275	4454	4437
营业总成本	6398	7885	8243	8137	7360	8752	9075	7103	4426	4347
营业成本	5314	6842	7216	6796	6419	7706	7961	6196	3795	3748
营业税金及附加	91	91	74	83	84	83	89	62	49	54
销售费用	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	221	192	183	184	180	219	224	211	196	201
财务费用	626	609	676	712	677	744	801	634	385	345
资产减值损失	146	151	94	-355	-21	-21	-499	-31	-10	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-24	6	183	610	89	32	69	2959	71	85
对联营企业和合营企业的投资收益	-25	5	6	109	8	32	64	32	71	85
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	146	-957	-908	-111	6	-2169	-2360	2072	49	121
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	11	33	8	34	6	7	6	37	38
营业外支出	9	18	11	13	3	28	36	15	5	5
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	152	-964	-885	-117	36	-2191	-2389	2063	81	154
所得税	51	15	3	32	-19	-52	23	10	-22	-22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	101	-979	-889	-149	55	-2139	-2412	2053	103	176
归属于母公司所有者的净利润	21	-896	-729	67	82	-1920	-2018	2140	85	106
少数股东损益	79	-83	-160	-216	-27	-219	-394	-87	18	70
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-3	2	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	54	-2142	-2410	2053	103	176
归属于母公司所有者的综合收益总额	23	-895	-734	65	81	-1923	-2016	2140	85	106
归属于母少数股东的综合收益总额	79	-83	-160	-216	-27	-219	-394	-87	18	70

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7465	7836	8189	8034	7191	6972	7864	6377	4782	4742
收到的税费返还	11	21	29	3	5	26	238	43	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	67	141	154	112	77	62	90	63	94	74
经营活动现金流入小计	7543	7998	8372	8149	7274	7060	8192	6482	4884	4823
购买商品、接受劳务支付的现金	4365	5990	6411	5426	5096	5868	6674	5489	3279	3318
支付给职工以及为职工支付的现金	617	596	579	677	644	709	712	620	464	486
支付的各项税费	713	332	240	313	358	192	259	228	224	260
支付其他与经营活动有关的现金	114	113	148	108	113	152	107	100	111	109
经营活动现金流出小计	5809	7031	7377	6524	6211	6921	7751	6437	4078	4172
经营活动产生的现金流量净额	1734	967	994	1625	1063	139	441	46	806	650
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	0	1016	133	133	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	9	2	2	1	0	6	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	3	2	22	12	2	7	29	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7	18	0	0	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	11	35	4	1040	145	135	14	354	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	984	933	753	1066	1347	572	541	576	491	588
投资支付的现金	0	5	0	60	18	4	2	0	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	19	19	29	0	1	1	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	1003	957	782	1126	1365	577	543	576	492	590
投资活动产生的现金流量净额	-992	-922	-778	-87	-1220	-443	-530	-222	-491	-588
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	21	3268	3268
取得借款收到的现金	6973	7437	9262	9604	11643	11636	13722	14767	9539	8521
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	6973	7437	9262	9606	11643	11636	13722	14788	12807	11789
偿还债务支付的现金	6810	6645	8520	10624	10423	10556	13133	14231	12658	11429
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	918	694	693	702	723	710	808	632	373	339
支付其他与筹资活动有关的现金	240	0	15	9	23	11	4	7	1	1
筹资活动现金流出小计	7968	7339	9228	11335	11168	11277	13945	14870	13032	11769
筹资活动产生的现金流量净额	-995	98	34	-1729	474	359	-223	-83	-225	19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-253	143	251	-191	317	56	-312	-259	90	82
期初现金及现金等价物余额	734	482	624	875	684	1002	1057	746	487	576
期末现金及现金等价物余额	482	624	875	684	1002	1057	746	487	576	658

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