安源煤业(600397) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1434	1391	910	674	1109	1219	1245	846	661	561
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	549	761	549	197	376	398	1659	971	355	406
应收账款	619	521	582	589	486	546	612	885	388	262
预付款项	101	97	112	235	297	344	248	80	23	169
其他应收款	198	133	88	76	113	113	114	88	110	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	203	130	166	101	86	81	62	65	51	78
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	55	74	60	107	135	139	117	129	8	10
流动资产合计	3159	3108	2468	2196	2889	3207	4200	3164	1678	1686
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	12	19	24	18	19	13	14	13	18
长期股权投资	78	73	75	74	118	119	120	122	118	119
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86
固定资产	3218	2935	3347	3531	4030	4047	4065	4066	3559	0
在建工程	231	331	125	172	87	83	80	144	40	0
工程物资	3	2	1	1	2	2	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	602	563	577	562	539	516	493	470	393	369
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	16	11	9	11	10	14	12	11	9	9
递延所得税资产	39	36	37	40	39	34	36	34	35	35
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	4186	3964	4190	4416	4598	4705	4688	4733	4162	4126
资产总计	7345	7072	6658	6612	7488	7912	8888	7897	5840	5812
流动负债
短期借款	2295	2180	2283	2302	3132	2890	4109	3850	3203	3371
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	189	542	607	646	1365	1690	1072	784	434	487
应付账款	555	540	471	476	494	405	354	298	212	199
预收款项	47	69	27	51	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	109	114	95	108	109	75	105	79	82	43
应交税费	62	43	70	59	65	71	41	46	26	17
应付利息	4	3	6	12	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	414	452	591	526	647	643	689	600	329	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	41	123	176	920	354	202	233	219	192	175
其他流动负债	4	4	6	2	10	6	701	593	222	163
流动负债合计	3720	4071	4332	5102	6255	6027	7337	6493	4719	4861
非流动负债
长期借款	511	446	360	293	248	203	158	125	96	73
应付债券	1206	1207	745	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	133	131	222	260	911	727	734	687	0
专项应付款	406	383	188	74	11	1	1	5	5	0
预计负债	0	0	0	9	26	26	23	20	12	12
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2231	2307	1572	767	726	1321	1079	1045	995	945
负债合计	5951	6378	5904	5869	6980	7347	8416	7538	5713	5806
股东权益
股本	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
资本公积	1863	1863	1863	1863	1863	1863	1863	1863	1863	1863
盈余公积	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1715	-2405	-2341	-2331	-2554	-2499	-2575	-2689	-2962	-3082
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1481	794	857	855	625	679	581	467	237	117
少数股东权益	-87	-100	-103	-111	-117	-115	-109	-109	-110	-111
股东权益合计	1394	693	754	744	507	564	472	359	126	6
负债和股东权益总计	7345	7072	6658	6612	7488	7912	8888	7897	5840	5812

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3261	4130	5049	5554	7603	9384	8916	6871	5404	5080
营业收入	3261	4130	5049	5554	7603	9384	8916	6871	5404	5080
营业总成本	5270	4803	4941	5529	7755	9333	8987	6985	5679	5390
营业成本	2914	3739	4377	5039	7218	8762	8451	6469	5215	4942
营业税金及附加	49	49	47	45	40	60	54	58	46	43
销售费用	114	83	63	54	43	48	44	42	44	44
管理费用	184	183	153	178	195	195	198	205	208	203
财务费用	183	205	224	236	257	242	240	211	166	158
资产减值损失	1826	545	69	-1	-74	-13	-14	-3	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	-35	1	3	3	5	5	10	6	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	8	5	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-2005	-697	137	63	-158	99	-56	-78	-234	-262
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	163	328	134	37	31	14	14	8	5	4
营业外支出	253	345	206	63	58	29	24	29	30	27
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-2095	-713	65	36	-186	84	-66	-99	-260	-285
所得税	48	5	3	25	36	27	5	16	14	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-2143	-718	61	12	-222	58	-71	-115	-273	-297
归属于母公司所有者的净利润	-2056	-690	64	19	-223	55	-77	-114	-273	-296
少数股东损益	-87	-28	-3	-7	1	3	6	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64
综合收益总额	0	0	0	0	-222	58	-71	-115	-210	-233
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2056	-690	64	19	-223	55	-77	-114	-209	-232
归属于母少数股东的综合收益总额	-87	-28	-3	-7	1	3	6	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3234	3496	3774	3913	6098	7355	7314	5989	5448	5013
收到的税费返还	1	0	1	1	3	1	24	6	10	10
收到其他与经营活动有关的现金	1493	1284	1059	1222	1730	1439	1477	1259	1104	1078
经营活动现金流入小计	4728	4780	4833	5136	7831	8796	8815	7254	6562	6101
购买商品、接受劳务支付的现金	2548	2271	2616	2905	5184	6452	6560	4905	4116	3775
支付给职工以及为职工支付的现金	718	783	677	713	710	739	758	922	900	888
支付的各项税费	235	258	191	224	178	233	231	230	195	171
支付其他与经营活动有关的现金	974	1303	1202	1118	1660	1173	1064	1135	1007	989
经营活动现金流出小计	4476	4615	4687	4960	7732	8598	8613	7192	6219	5824
经营活动产生的现金流量净额	253	164	147	176	99	198	202	62	344	278
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	3	5	4	4	7	9	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	0	4	9	34	2	0	0	13	25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	664	664
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	14	0	4	13	52	6	4	7	687	699
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258	151	217	147	241	265	139	160	105	81
投资支付的现金	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	258	151	217	147	286	265	139	160	105	81
投资活动产生的现金流量净额	-243	-151	-213	-135	-234	-259	-134	-153	582	617
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2445	2440	2328	2315	3518	3029	2956	2595	3264	3359
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	47	211	167	250	589	1339	605	1183	400	386
筹资活动现金流入小计	2492	2651	2495	2565	4107	4369	3561	3778	3664	3745
偿还债务支付的现金	3432	2596	2752	2381	3302	3210	2938	2278	2938	3001
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244	202	218	199	196	147	101	135	101	94
支付其他与筹资活动有关的现金	0	7	90	163	655	836	442	1433	1464	1481
筹资活动现金流出小计	3676	2805	3060	2744	4152	4193	3481	3846	4503	4576
筹资活动产生的现金流量净额	-1184	-154	-565	-179	-45	176	80	-67	-839	-831
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1174	-141	-631	-138	-180	115	148	-158	87	64
期初现金及现金等价物余额	2439	1265	1125	494	356	176	291	439	280	367
期末现金及现金等价物余额	1265	1125	494	356	176	291	439	280	367	431

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