动力源(600405) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	92	115	249	203	197	228	374	140	111	177
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
应收票据	7	1	17	23	34	41	9	56	19	3
应收账款	493	578	612	649	872	1012	871	762	862	864
预付款项	29	33	41	63	41	26	22	17	12	19
其他应收款	49	48	43	30	32	45	38	28	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	381	357	284	262	323	310	278	322	247	339
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	9	3	1
其他流动资产	0	1	0	3	3	5	21	41	17	16
流动资产合计	1052	1132	1244	1233	1502	1667	1613	1374	1405	1511
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	13	24	13	4	13	16
长期股权投资	0	10	9	9	9	7	7	7	7	7
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	119	124	232	318	487	573	955	953	857	840
在建工程	9	4	118	157	186	138	149	28	40	15
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	21	31	37	49	55	56	78	134	121
开发支出	0	7	13	20	21	33	78	100	93	125
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	3	2	0	0	1	1	4	5	6
递延所得税资产	5	7	8	9	14	19	24	23	22	21
其他非流动资产	0	3	2	0	0	167	0	11	10	12
非流动资产合计	153	178	414	550	779	1017	1283	1209	1181	1163
资产总计	1204	1310	1658	1783	2281	2684	2895	2583	2587	2674
流动负债
短期借款	220	261	309	325	322	348	324	301	204	194
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	109	137	140	147	162	257	246	153	190	346
应付账款	329	307	338	354	572	677	490	509	512	511
预收款项	24	20	18	27	23	30	27	29	24	0
应付职工薪酬	15	14	17	18	21	24	32	39	33	33
应交税费	10	17	15	13	10	36	24	10	27	11
应付利息	0	0	0	1	1	1	8	8	9	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	11	26	26	13	82	67	34	67	50	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	20	77	72	188	59	76	260	124
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	717	782	883	974	1265	1628	1245	1192	1325	1279
非流动负债
长期借款	0	37	57	58	120	100	70	109	114	223
应付债券	0	0	0	0	0	0	166	168	0	0
长期应付款	0	0	0	0	87	82	13	24	67	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	37	60	62	214	195	261	314	193	302
负债合计	717	819	943	1036	1479	1823	1506	1506	1517	1581
股东权益
股本	262	258	283	424	438	439	562	562	560	560
资本公积	94	82	250	109	164	192	533	533	516	521
盈余公积	26	27	27	31	34	34	34	34	34	34
库存股	0	0	0	0	65	44	0	35	53	53
未分配利润	105	123	154	182	228	238	258	-22	-11	10
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	487	490	714	746	800	859	1388	1072	1047	1073
少数股东权益	1	1	1	1	2	2	2	4	22	20
股东权益合计	488	491	715	747	802	861	1389	1076	1069	1093
负债和股东权益总计	1204	1310	1658	1783	2281	2684	2895	2583	2587	2674

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	695	773	793	939	1117	1278	1222	910	1245	1310
营业收入	695	773	793	939	1117	1278	1222	910	1245	1310
营业总成本	717	767	768	915	1084	1285	1230	1134	1256	1318
营业成本	495	545	525	622	756	858	831	629	841	878
营业税金及附加	2	3	4	4	5	9	9	8	8	8
销售费用	109	102	98	129	150	194	198	214	178	186
管理费用	91	88	105	116	121	145	127	78	81	88
财务费用	13	23	25	28	27	43	39	53	50	54
资产减值损失	8	6	11	16	23	36	26	79	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
投资收益	0	-0	-0	-1	0	1	0	-0	-0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	-1	0	1	0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-22	5	25	24	34	-6	11	-216	9	9
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	15	12	26	25	39	20	14	10	12
营业外支出	0	0	1	4	9	6	9	76	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-6	20	35	46	50	27	22	-277	15	17
所得税	-1	1	4	-0	-0	-1	1	1	5	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-5	19	31	46	50	27	21	-278	10	14
归属于母公司所有者的净利润	-5	19	31	46	50	27	20	-280	11	16
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	1	2	-1	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5	19	31	46	50	27	20	-280	11	16
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	1	2	-1	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	670	713	755	851	854	1246	1169	930	949	1052
收到的税费返还	5	5	2	4	9	29	31	28	31	25
收到其他与经营活动有关的现金	17	25	17	33	45	38	27	41	25	27
经营活动现金流入小计	692	742	774	888	908	1313	1227	998	1005	1104
购买商品、接受劳务支付的现金	476	429	466	515	541	695	888	655	472	441
支付给职工以及为职工支付的现金	164	179	166	183	208	228	251	249	249	248
支付的各项税费	47	30	40	38	36	54	56	44	33	42
支付其他与经营活动有关的现金	112	104	99	108	110	113	106	114	116	143
经营活动现金流出小计	800	741	771	845	895	1091	1301	1062	870	874
经营活动产生的现金流量净额	-108	1	3	43	13	222	-74	-64	135	230
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	9	21	34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	0	9	21	39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	23	127	115	134	78	137	154	96	87
投资支付的现金	0	10	0	0	0	167	0	0	4	9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	34	33	127	115	134	245	137	154	100	95
投资活动产生的现金流量净额	-34	-33	-126	-115	-134	-245	-137	-145	-79	-56
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	207	0	65	5	479	0	18	0
取得借款收到的现金	140	214	260	606	683	737	354	701	399	416
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	123	312	267	7	27	33	28	93	121	26
筹资活动现金流入小计	263	526	734	613	774	774	1029	793	538	442
偿还债务支付的现金	85	156	196	533	579	623	610	656	507	532
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	14	16	44	32	55	35	37	37	39
支付其他与筹资活动有关的现金	81	326	260	63	41	96	23	78	67	58
筹资活动现金流出小计	185	497	472	640	652	773	667	771	611	595
筹资活动产生的现金流量净额	78	29	261	-27	122	1	361	22	-73	-153
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-1	0	1	1	-1	0	0	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	5	24	-21	5	0	0
现金及现金等价物净增加额	-64	-2	138	-99	2	-21	149	-187	-17	19
期初现金及现金等价物余额	156	92	90	227	128	130	109	259	72	55
期末现金及现金等价物余额	92	90	227	128	130	109	259	72	55	74

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

使用说明

同行业个股

关注此股的网友