动力源(600405) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	228	374	140	111	172	132	223	126	135	257
交易性金融资产	0	0	0	4	3	2	2	2	3	3
应收票据	41	9	56	19	10	26	13	9	4	2
应收账款	1012	871	762	862	862	731	792	610	454	492
预付款项	26	22	17	12	14	18	9	6	3	6
其他应收款	45	38	28	24	23	14	15	11	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	310	278	322	247	307	456	428	358	299	312
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	9	3	2	4	0	0	0	4
其他流动资产	5	21	41	17	14	13	15	26	21	19
流动资产合计	1667	1613	1374	1405	1414	1450	1525	1169	987	1156
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	24	13	4	13	16	19	24	21	14	8
长期股权投资	7	7	7	7	7	7	7	6	10	10
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	573	955	953	857	862	787	715	625	525	0
在建工程	138	149	28	40	6	5	3	2	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	55	56	78	134	177	190	204	241	210	201
开发支出	33	78	100	93	80	89	110	46	21	24
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	4	5	8	8	7	6	4	4
递延所得税资产	19	24	23	22	23	23	22	23	28	27
其他非流动资产	167	0	11	10	3	1	1	4	0	1
非流动资产合计	1017	1283	1209	1181	1147	1106	1072	953	775	754
资产总计	2684	2895	2583	2587	2562	2556	2597	2121	1762	1910
流动负债
短期借款	348	324	301	204	244	281	428	372	345	291
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	257	246	153	190	271	229	148	152	34	9
应付账款	677	490	509	512	489	618	697	490	406	398
预收款项	30	27	29	24	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	32	39	33	36	39	52	72	150	151
应交税费	36	24	10	27	14	5	12	10	17	17
应付利息	1	8	8	9	2	2	2	2	2	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	67	34	67	50	36	37	43	41	183	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	188	59	76	260	136	252	81	129	137	114
其他流动负债	0	0	0	0	2	5	15	56	18	9
流动负债合计	1628	1245	1192	1325	1248	1507	1504	1349	1366	1576
非流动负债
长期借款	100	70	109	114	191	22	113	77	0	0
应付债券	0	166	168	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	82	13	24	67	58	106	71	69	23	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	195	261	314	193	258	141	199	159	32	21
负债合计	1823	1506	1506	1517	1507	1648	1702	1508	1398	1597
股东权益
股本	439	562	562	560	557	557	553	553	613	613
资本公积	192	533	533	516	510	510	503	503	618	618
盈余公积	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
库存股	44	0	35	53	10	10	0	0	0	0
未分配利润	238	258	-22	-11	-53	-196	-212	-488	-903	-953
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	859	1388	1072	1047	1038	895	879	603	363	313
少数股东权益	2	2	4	22	18	13	15	10	1	-1
股东权益合计	861	1389	1076	1069	1055	908	895	613	364	313
负债和股东权益总计	2684	2895	2583	2587	2562	2556	2597	2121	1762	1910

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1278	1222	910	1245	1216	1042	1356	850	584	550
营业收入	1278	1222	910	1245	1216	1042	1356	850	584	550
营业总成本	1285	1230	1134	1256	1252	1179	1356	1051	870	831
营业成本	858	831	629	841	845	740	977	646	521	504
营业税金及附加	9	9	8	8	8	7	9	11	7	6
销售费用	194	198	214	178	176	193	158	139	111	105
管理费用	145	127	78	81	89	85	80	93	100	102
财务费用	43	39	53	50	53	50	39	44	47	45
资产减值损失	36	26	79	-7	-12	-18	-15	-83	-78	-78
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	0	-0	-0	1	0	0	-0	-2	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-6	11	-216	9	-51	-147	-1	-273	-424	-418
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	20	14	10	12	8	2	2	2	3
营业外支出	6	9	76	5	7	8	6	7	3	3
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	27	22	-277	15	-46	-146	-5	-278	-425	-418
所得税	-1	1	1	5	1	1	10	4	-0	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	27	21	-278	10	-47	-147	-15	-281	-424	-417
归属于母公司所有者的净利润	27	20	-280	11	-42	-142	-17	-276	-415	-408
少数股东损益	0	1	2	-1	-5	-5	2	-6	-9	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	1	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-47	-147	-14	-282	-424	-417
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	20	-280	11	-42	-143	-16	-276	-415	-408
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	2	-1	-5	-5	2	-6	-9	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1246	1169	930	949	984	1096	1156	943	579	448
收到的税费返还	29	31	28	31	20	20	25	19	8	6
收到其他与经营活动有关的现金	38	27	41	25	23	21	30	41	33	34
经营活动现金流入小计	1313	1227	998	1005	1027	1137	1211	1003	620	488
购买商品、接受劳务支付的现金	695	888	655	472	483	736	662	462	459	484
支付给职工以及为职工支付的现金	228	251	249	249	232	240	259	276	189	201
支付的各项税费	54	56	44	33	47	32	46	53	29	22
支付其他与经营活动有关的现金	113	106	114	116	126	115	122	145	105	107
经营活动现金流出小计	1091	1301	1062	870	888	1123	1089	936	781	813
经营活动产生的现金流量净额	222	-74	-64	135	138	14	122	67	-162	-325
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	9	21	15	0	0	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	10	120
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	9	21	20	0	0	1	11	121
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78	137	154	96	67	78	74	61	47	41
投资支付的现金	167	0	0	4	5	0	0	0	6	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	245	137	154	100	72	78	74	61	53	47
投资活动产生的现金流量净额	-245	-137	-145	-79	-51	-78	-74	-60	-41	74
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	479	0	18	16	0	1	0	183	183
取得借款收到的现金	737	354	701	399	468	392	812	591	506	280
发行债券收到的现金	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	33	28	93	121	76	171	87	335	473	699
筹资活动现金流入小计	774	1029	793	538	560	563	899	926	1162	1163
偿还债务支付的现金	623	610	656	507	500	415	782	675	711	565
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	35	37	37	42	23	29	22	18	12
支付其他与筹资活动有关的现金	96	23	78	67	71	78	78	300	228	285
筹资活动现金流出小计	773	667	771	611	613	516	888	997	957	862
筹资活动产生的现金流量净额	1	361	22	-73	-52	47	11	-71	205	301
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	0	0	-5	-2	1	2	1	0
其他原因对现金的影响	24	-21	5	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-21	149	-187	-17	30	-19	61	-62	3	50
期初现金及现金等价物余额	130	109	259	72	55	85	66	127	65	68
期末现金及现金等价物余额	109	259	72	55	85	66	127	65	68	119

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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