江淮汽车(600418) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3184	4832	6368	7986	12456	16032	11060	9356	8229	7196
交易性金融资产	0	0	139	53	30	28	0	0	676	1025
应收票据	1392	2227	2532	2573	2512	1666	959	459	60	0
应收账款	277	312	446	528	1956	3366	3110	4149	3184	4335
预付款项	253	361	465	582	479	378	466	364	338	495
其他应收款	87	122	130	76	1503	4554	4573	6373	4190	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	1	3	0	0	7	0	9
存货	1444	1108	1212	1324	1828	2839	1588	2108	2761	2337
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	162	733	1202	1071	1115	2228	1732	2023	1905	1674
流动资产合计	6799	9696	12494	14193	21883	31091	23490	24838	21808	24543
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	16	81	83	124	122	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	100	169	148	128	190	174
长期股权投资	44	466	633	966	1170	1409	1624	2842	3370	3507
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	91	96	161	68
固定资产	5722	6775	6860	7682	10435	10286	11155	13151	12583	0
在建工程	899	825	1455	1419	1165	1396	2574	754	305	264
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	30	5	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	804	871	973	1285	2363	2693	2844	3364	2954	2725
开发支出	261	640	820	771	872	953	1069	1027	1126	1335
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	7	6	7	4	2	1
递延所得税资产	208	296	436	432	570	738	879	1009	1164	1368
其他非流动资产	0	0	0	100	256	392	504	127	41	37
非流动资产合计	7937	9874	11178	12671	17021	18123	21020	22653	22047	21383
资产总计	14736	19569	23672	26864	38904	49215	44510	47492	43855	45926
流动负债
短期借款	418	137	0	415	768	1664	2950	3603	4450	3152
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2948	5000	7042	6567	11148	12084	7677	7192	4592	4065
应付账款	2575	3816	4144	5890	9110	11048	9144	10052	9092	10013
预收款项	686	807	975	2092	1158	1251	645	1011	558	82
应付职工薪酬	258	309	528	486	666	845	754	473	433	444
应交税费	76	-60	-24	-47	356	414	231	184	169	134
应付利息	2	4	2	3	3	6	9	16	15	31
应付股利	6	0	4	0	0	4	1	1	1	1
其他应付款	707	1127	1225	1190	1687	2096	2180	2640	2954	3462
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	170	380	710	820	263	727	1224	1861	2957	2938
其他流动负债	71	18	38	73	75	99	142	187	225	252
流动负债合计	7915	11539	14644	17490	25236	30238	24956	27220	25446	25233
非流动负债
长期借款	500	1030	880	860	1763	1783	2727	4888	2986	5138
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	187	4	3	2	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	30	38	3	6	0	1	3	2	41
其他非流动负债	430	674	1093	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	937	1881	2011	2023	3563	3508	4305	6547	4704	6790
负债合计	8853	13420	16655	19513	28799	33746	29261	33767	30150	32023
股东权益
股本	1289	1289	1285	1285	1463	1893	1893	1893	1893	1893
资本公积	1322	1304	1361	1282	1298	5330	5321	5224	5226	5226
盈余公积	832	921	1092	1211	1427	1620	1635	1635	1635	1635
库存股	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2281	2493	3098	3224	4153	4857	4913	3991	4092	4102
外币报表折算差额	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5723	5987	6840	7000	8415	13794	13870	12856	12952	12955
少数股东权益	161	162	178	351	1689	1674	1379	868	752	947
股东权益合计	5883	6149	7017	7351	10105	15469	15249	13725	13704	13902
负债和股东权益总计	14736	19569	23672	26864	38904	49215	44510	47492	43855	45926

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	30474	29128	33641	34195	46416	52529	49203	50161	47362	50231
营业收入	30471	29117	33620	34169	46386	52491	49146	50092	47286	50159
营业总成本	29963	28847	32805	34124	48054	55409	49863	52781	48646	52606
营业成本	26438	24802	28175	29522	41216	47456	43441	45757	42292	46913
营业税金及附加	725	663	701	641	846	1020	793	557	509	507
销售费用	1445	1784	1996	1784	2752	3285	2257	2338	2100	1556
管理费用	1407	1560	1962	2192	3013	3336	2989	1771	1813	1739
财务费用	-86	-47	-107	-94	-64	-107	-38	7	316	368
资产减值损失	28	77	67	65	277	400	391	881	-321	-313
公允价值变动净收益	-5	0	-9	9	-9	-6	14	0	3	13
投资收益	39	20	27	98	113	229	217	-88	161	125
对联营企业和合营企业的投资收益	6	-7	-16	14	34	202	158	-110	-5	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	545	301	853	178	-1534	-2655	199	-1519	231	13
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	167	255	186	411	2568	4015	25	80	51	57
营业外支出	6	5	4	18	27	18	18	37	192	19
非流动资产处置净损失	5	4	3	8	18	10	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	706	551	1035	571	1007	1342	207	-1476	89	51
所得税	81	47	103	32	151	127	-30	-56	-82	-100
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	625	505	932	539	855	1215	237	-1421	172	151
归属于母公司所有者的净利润	618	495	917	529	858	1162	432	-786	106	27
少数股东损益	7	10	15	10	-2	53	-195	-634	66	124
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	610	495	990	439	868	1166	433	-788	100	11
归属于母少数股东的综合收益总额	7	10	15	10	-2	53	-195	-635	65	121

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15084	17105	23278	25158	38759	40375	28002	27374	33622	32929
收到的税费返还	462	396	477	437	754	609	732	891	564	369
收到其他与经营活动有关的现金	380	704	619	561	1780	1251	648	1488	1553	2054
经营活动现金流入小计	15926	18205	24374	26157	41293	42234	29382	29754	35738	35351
购买商品、接受劳务支付的现金	12891	10763	17569	19892	32109	36269	29433	27524	30540	29935
支付给职工以及为职工支付的现金	1458	1759	1949	2494	3396	3905	4132	4231	3588	3444
支付的各项税费	1672	1692	1643	1447	2056	2207	2029	1189	991	811
支付其他与经营活动有关的现金	634	997	735	671	189	204	451	264	393	357
经营活动现金流出小计	16654	15210	21896	24504	37750	42584	36045	33208	35512	34547
经营活动产生的现金流量净额	-728	2995	2478	1653	3543	-350	-6663	-3454	226	804
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	310	516	635	657	1300	679	4938	1752	2218	3577
取得投资收益收到的现金	34	33	43	87	95	49	45	35	94	98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	1	7	6	18	10	74	9	181	798
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	1	0	4	0	27	27
收到其他与投资活动有关的现金	131	115	165	203	270	336	361	417	2915	2126
投资活动现金流入小计	492	666	849	953	1684	1074	5422	2212	5435	6626
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481	620	432	546	558	800	1607	817	221	220
投资支付的现金	45	1689	1209	751	1066	1590	4163	2726	3158	4544
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	22	0	3	0	0	0	2415	370	50
投资活动现金流出小计	526	2331	1642	1300	1624	2389	5770	5958	3749	4814
投资活动产生的现金流量净额	-34	-1665	-793	-347	60	-1315	-347	-3746	1686	1812
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	21	4	163	0	4500	4	36	0	0
取得借款收到的现金	1979	2092	1872	2821	2925	4517	7433	8912	6502	8822
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	242	448	393	923	530	1048
筹资活动现金流入小计	1979	2113	1877	2984	3167	9466	7830	9872	7032	9871
偿还债务支付的现金	1529	1636	1829	2317	3707	3289	4706	5462	6658	8107
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302	266	230	390	580	494	646	499	516	554
支付其他与筹资活动有关的现金	0	20	0	846	1156	583	40	18	1696	2814
筹资活动现金流出小计	1830	1922	2059	3554	5443	4366	5392	5979	8869	11475
筹资活动产生的现金流量净额	148	192	-182	-570	-2276	5100	2437	3893	-1837	-1605
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16	1	33	36	37	11	-14	11	-33	-37
其他原因对现金的影响	147	243	425	70	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-598	1522	1536	772	1364	3446	-4587	-3296	42	975
期初现金及现金等价物余额	3782	3310	4832	6368	9255	10619	14065	9478	6182	6224
期末现金及现金等价物余额	3184	4832	6368	7140	10619	14065	9478	6182	6224	7198