中远海特(600428) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3765	3814	2058	2065	1351	1387	1444	1080	902	898
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	2	0	2	7	0	42	44	18
应收账款	190	263	401	466	352	578	452	716	968	545
预付款项	184	429	435	554	621	708	488	677	634	640
其他应收款	48	79	123	138	134	142	59	82	155	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	31	20	6	3	2	3	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
存货	228	266	280	318	183	208	259	395	372	342
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	20	138	21	134	192	111	86	51
流动资产合计	4446	4872	3325	3681	2666	3166	2896	3128	3169	3117
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	153	153	153	378	348	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	57	62	691	790	1006	1070	809	778	1531	1497
投资性房地产	0	0	224	215	221	236	224	223	190	182
固定资产	7449	8656	12095	12358	12504	15754	16268	16382	16068	0
在建工程	1105	852	784	297	1016	560	171	307	428	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5	4	283	276	269	260	421	414	361	353
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	47	42	37	29	36	30	20	12
递延所得税资产	60	60	66	79	71	62	49	57	140	134
其他非流动资产	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	8676	9634	14196	14210	15277	18125	18355	18538	19081	19102
资产总计	13122	14506	17521	17891	17943	21290	21251	21666	22249	22219
流动负债
短期借款	1134	1006	976	612	1234	277	90	650	500	604
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	667	955	1362	1465	1559	1843	1816	1913	1861	1609
预收款项	82	114	131	211	268	313	328	120	187	0
应付职工薪酬	250	331	1456	493	446	337	286	209	312	271
应交税费	74	24	20	28	16	13	9	18	52	24
应付利息	31	32	36	35	31	55	56	65	56	18
应付股利	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
其他应付款	82	120	178	252	183	240	198	209	409	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	310	427	1865	1512	1034	1810	721	2072	2522	1825
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2630	3008	6024	4607	4771	4897	3504	5255	5899	4722
非流动负债
长期借款	2242	3190	4136	5348	4914	5503	6824	5295	4845	5524
应付债券	1529	1585	600	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	75	77	200	198	315	325	380	402	508	491
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3846	4852	4936	6678	6429	6973	8237	6826	6689	7772
负债合计	6475	7860	10960	11285	11200	11870	11741	12081	12588	12494
股东权益
股本	1690	1690	1690	1690	1690	2147	2147	2147	2147	2147
资本公积	2551	2551	2269	2254	2254	4282	4278	4278	4284	4294
盈余公积	785	801	801	804	824	829	851	857	865	865
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1826	1796	2020	2215	2307	2330	2546	2583	2676	2811
外币报表折算差额	-255	-260	-298	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6598	6578	6482	6528	6666	9367	9503	9578	9642	9707
少数股东权益	49	68	78	77	77	53	7	7	19	19
股东权益合计	6647	6646	6561	6606	6743	9420	9510	9585	9661	9726
负债和股东权益总计	13122	14506	17521	17891	17943	21290	21251	21666	22249	22219

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5163	6305	7442	7663	6841	5883	6509	7576	8266	7699
营业收入	5163	6305	7442	7663	6841	5883	6509	7576	8266	7699
营业总成本	5076	6252	7605	7748	6962	6044	6223	7641	8626	8133
营业成本	4870	5802	6967	6975	6164	5270	5382	6462	7062	6644
营业税金及附加	13	15	22	20	22	23	24	26	37	28
销售费用	0	0	48	55	60	52	52	50	59	58
管理费用	247	330	353	505	470	432	460	509	584	575
财务费用	-61	96	204	203	235	254	306	381	363	348
资产减值损失	6	9	11	-10	11	13	-1	213	-471	-471
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26
投资收益	0	8	85	93	363	121	42	152	652	618
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	66	79	-9	92	34	-12	38	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	87	61	-78	8	242	-40	329	72	307	188
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	131	9	93	219	108	144	27	53	9	58
营业外支出	0	0	0	7	71	5	36	0	116	77
非流动资产处置净损失	0	0	0	3	70	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	219	69	15	220	278	98	319	124	200	169
所得税	52	30	-22	23	132	45	80	37	98	77
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	167	39	37	196	146	53	239	87	103	91
归属于母公司所有者的净利润	152	19	33	198	146	50	238	86	101	89
少数股东损益	15	19	4	-1	0	3	1	1	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	14	-35	46	172	239	140	118	58	-128
归属于母少数股东的综合收益总额	15	19	4	-1	0	3	1	1	2	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5115	6421	7672	7713	7072	6326	6729	7070	8114	8050
收到的税费返还	0	3	17	60	161	45	216	247	190	108
收到其他与经营活动有关的现金	107	105	200	414	219	248	58	84	61	163
经营活动现金流入小计	5222	6530	7889	8187	7452	6619	7003	7400	8366	8322
购买商品、接受劳务支付的现金	3942	4874	5583	5503	4967	4546	4139	4870	5485	5182
支付给职工以及为职工支付的现金	844	770	1312	1158	1205	1224	1266	1431	1338	1413
支付的各项税费	319	96	90	78	69	73	62	56	122	124
支付其他与经营活动有关的现金	74	159	600	668	182	137	110	148	156	184
经营活动现金流出小计	5179	5898	7585	7407	6422	5980	5577	6505	7101	6903
经营活动产生的现金流量净额	43	631	304	780	1029	639	1426	895	1265	1418
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	8	53	133	145	82	80	48	42	78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172	14	133	87	32	15	19	64	132	123
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	172	22	222	220	177	97	100	112	174	201
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2357	1436	1481	431	1145	2941	1469	1101	1239	716
投资支付的现金	0	5	1070	309	0	25	0	29	0	240
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
投资活动现金流出小计	2357	1441	2551	740	1145	2966	1469	1130	1284	1002
投资活动产生的现金流量净额	-2184	-1419	-2329	-520	-968	-2870	-1369	-1018	-1110	-801
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	2485	0	0	0	1
取得借款收到的现金	2100	2026	1517	2729	1482	2689	2524	1158	3195	5984
发行债券收到的现金	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4529	2026	1517	2729	1482	5174	2524	1158	3195	5985
偿还债务支付的现金	1291	1074	1616	2858	2155	2731	2085	1057	3230	5929
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158	146	132	147	206	223	256	336	338	287
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	5	4	59	1	4	51
筹资活动现金流出小计	1448	1220	1748	3005	2366	2958	2400	1394	3572	6267
筹资活动产生的现金流量净额	3081	805	-231	-276	-883	2216	124	-236	-377	-283
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54	15	-30	37	128	50	-122	-3	37	-44
其他原因对现金的影响	-3	-17	-6	0	0	0	0	0	7	7
现金及现金等价物净增加额	885	32	-2286	20	-694	35	59	-362	-185	290
期初现金及现金等价物余额	2876	3761	4258	1972	1992	1298	1333	1392	1037	851
期末现金及现金等价物余额	3761	3793	1972	1992	1298	1333	1392	1030	851	1142

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