中远海特(600428) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1387	1444	1080	902	1514	1914	997	1502	2881	6222
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	7	0	42	44	25	12	0	34	14	10
应收账款	578	452	716	968	312	516	712	440	496	1071
预付款项	708	488	677	634	554	802	843	726	920	1003
其他应收款	142	59	82	155	177	134	225	222	197	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	7	0	0	0	5	0	0
存货	208	259	395	372	345	455	681	676	873	967
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0
其他流动资产	134	192	111	86	116	138	57	290	367	359
流动资产合计	3166	2896	3128	3169	3314	4486	4129	4497	6794	10990
非流动资产
可供出售金融资产	153	378	348	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0
长期股权投资	1070	809	778	1531	1516	1470	1592	1683	996	976
投资性房地产	236	224	223	190	241	745	692	600	548	524
固定资产	15754	16268	16382	16068	14587	14245	14992	16002	15863	0
在建工程	560	171	307	428	354	243	182	21	613	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	260	421	414	361	309	102	97	106	98	104
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	29	36	30	20	8	5	5	168	221	226
递延所得税资产	62	49	57	140	135	182	317	389	696	708
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	18125	18355	18538	19081	18263	18448	21231	23129	28135	29188
资产总计	21290	21251	21666	22249	21577	22934	25360	27626	34929	40178
流动负债
短期借款	277	90	650	500	1441	1248	1092	691	265	265
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1843	1816	1913	1861	1310	1703	1995	1926	2438	2828
预收款项	313	328	120	187	1	1	5	0	1	3
应付职工薪酬	337	286	209	312	303	461	555	437	286	355
应交税费	13	9	18	52	64	105	67	60	222	148
应付利息	55	56	65	56	25	0	0	0	0	0
应付股利	9	0	0	0	0	0	0	5	0	0
其他应付款	240	198	209	409	185	255	301	298	280	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1810	721	2072	2522	877	1744	1456	1200	3912	3840
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	4897	3504	5255	5899	4369	5777	5818	5166	8040	8561
非流动负债
长期借款	5503	6824	5295	4845	5529	4647	4617	6136	3722	3686
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	135	6	4	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	30	107	1	11	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	8	50	51	53	52
递延所得税负债	325	380	402	508	359	378	512	606	845	855
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6973	8237	6826	6689	7644	7504	8826	10840	13099	13886
负债合计	11870	11741	12081	12588	12013	13281	14644	16007	21139	22447
股东权益
股本	2147	2147	2147	2147	2147	2147	2147	2147	2147	2744
资本公积	4282	4278	4278	4284	4298	4308	4313	4321	4287	7167
盈余公积	829	851	857	865	865	901	966	986	1025	1025
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2330	2546	2583	2676	2801	2991	3641	4335	5295	5640
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9367	9503	9578	9642	9543	9628	10687	11538	12582	16410
少数股东权益	53	7	7	19	21	25	29	82	1208	1321
股东权益合计	9420	9510	9585	9661	9563	9653	10717	11620	13790	17731
负债和股东权益总计	21290	21251	21666	22249	21577	22934	25360	27626	34929	40178

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5883	6509	7576	8266	7040	8753	12207	12197	16780	18546
营业收入	5883	6509	7576	8266	7040	8753	12207	12197	16780	18546
营业总成本	6044	6223	7641	8626	6961	7848	10715	11485	14815	16379
营业成本	5270	5382	6462	7062	5984	6836	9517	10057	13116	14566
营业税金及附加	23	24	26	37	28	28	26	35	48	52
销售费用	52	52	50	59	45	48	47	61	70	72
管理费用	432	460	509	584	551	638	727	858	988	1060
财务费用	254	306	381	363	330	259	299	377	447	488
资产减值损失	13	-1	213	-471	-110	-517	-514	-1	-377	-377
公允价值变动净收益	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
投资收益	121	42	152	652	29	48	46	122	179	144
对联营企业和合营企业的投资收益	92	34	-12	38	7	27	47	119	31	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-40	329	72	307	84	453	1096	1028	1898	2027
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	144	27	53	9	90	26	21	190	87	86
营业外支出	5	36	0	116	23	12	50	18	7	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	98	319	124	200	151	466	1068	1200	1977	2107
所得税	45	80	37	98	25	160	240	117	244	258
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	239	87	103	126	307	827	1083	1734	1850
归属于母公司所有者的净利润	50	238	86	101	125	300	821	1064	1531	1536
少数股东损益	3	1	1	2	1	6	6	19	203	314
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-238	-182	341	129	81	78
综合收益总额	0	0	0	0	-111	124	1168	1212	1815	1928
归属于母公司所有者的综合收益总额	239	140	118	58	-113	118	1160	1193	1611	1613
归属于母少数股东的综合收益总额	3	1	1	2	1	6	7	19	204	314

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6326	6729	7070	8114	7443	8500	12053	13007	16389	18135
收到的税费返还	45	216	247	190	76	48	158	52	136	155
收到其他与经营活动有关的现金	248	58	84	61	229	91	68	236	166	158
经营活动现金流入小计	6619	7003	7400	8366	7748	8639	12279	13296	16690	18449
购买商品、接受劳务支付的现金	4546	4139	4870	5485	4523	4829	7560	7735	10104	11299
支付给职工以及为职工支付的现金	1224	1266	1431	1338	1409	1630	1790	2126	2218	2386
支付的各项税费	73	62	56	122	281	209	345	181	302	352
支付其他与经营活动有关的现金	137	110	148	156	230	285	208	332	451	443
经营活动现金流出小计	5980	5577	6505	7101	6443	6953	9904	10373	13074	14479
经营活动产生的现金流量净额	639	1426	895	1265	1305	1686	2375	2922	3616	3970
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	63	0	9	0	0
取得投资收益收到的现金	82	80	48	42	77	98	30	70	34	34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	19	64	132	298	139	0	2	136	37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	199	575	575
投资活动现金流入小计	97	100	112	174	374	300	30	281	744	645
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2941	1469	1101	1239	436	842	864	2015	636	717
投资支付的现金	25	0	29	0	240	70	933	149	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	45	0	0	3	0	2	2
投资活动现金流出小计	2966	1469	1130	1284	676	912	1800	2164	640	721
投资活动产生的现金流量净额	-2870	-1369	-1018	-1110	-302	-612	-1770	-1883	104	-76
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2485	0	0	0	1	0	0	24	316	3793
取得借款收到的现金	2689	2524	1158	3195	5814	3443	4007	3297	1134	1138
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5174	2524	1158	3195	5815	3443	4007	3321	1450	4931
偿还债务支付的现金	2731	2085	1057	3230	5817	3645	5171	2670	1966	1885
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223	256	336	338	270	219	310	623	776	740
支付其他与筹资活动有关的现金	4	59	1	4	75	171	337	570	1104	1421
筹资活动现金流出小计	2958	2400	1394	3572	6162	4034	5817	3864	3846	4046
筹资活动产生的现金流量净额	2216	124	-236	-377	-347	-591	-1810	-543	-2396	886
汇率变动对现金及现金等价物的影响	50	-122	-3	37	-43	-84	290	-13	54	102
其他原因对现金的影响	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	35	59	-362	-185	613	399	-916	484	1378	4881
期初现金及现金等价物余额	1298	1333	1392	1037	851	1464	1863	969	1453	2830
期末现金及现金等价物余额	1333	1392	1030	851	1464	1863	947	1453	2830	7711

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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