国机通用(600444) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	143	193	254	208	502	396	327	439	415	413
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	26	25	33	6	3	9	2	4	2	1
应收账款	284	230	207	260	175	179	176	180	140	121
预付款项	20	80	42	118	97	135	115	224	267	259
其他应收款	9	39	8	6	7	6	3	3	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	123	100	128	181	223	279	242	224	320	347
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	4	2	0	2	0	4	15	18
流动资产合计	605	667	676	797	1064	1087	932	1149	1247	1246
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	17	16	16	15	23
固定资产	227	92	111	79	74	54	52	48	37	0
在建工程	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	16	21	18	13	10	8	7	6	5
开发支出	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	7	7	7	6	8	2	0	0
递延所得税资产	27	17	18	21	21	19	34	28	26	26
其他非流动资产	0	0	0	0	1	15	77	0	0	0
非流动资产合计	284	161	163	125	115	148	216	113	96	94
资产总计	889	828	839	922	1180	1236	1148	1262	1343	1340
流动负债
短期借款	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	9	48	33	43	73	72	24	44	47	57
应付账款	156	121	117	160	176	176	171	148	162	112
预收款项	98	76	92	85	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	4	4	5	4	5	5	5	4	2
应交税费	20	39	12	18	20	26	30	17	3	1
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	82	16	16	14	18	14	11	14	9	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	6	6	3	3
其他流动负债	0	0	0	0	31	19	25	38	45	49
流动负债合计	565	305	275	326	562	563	464	565	621	606
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	2	1	2	2	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	16	13	6	8	7	35	23	15	13	13
负债合计	581	318	281	334	568	598	488	580	634	619
股东权益
股本	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
资本公积	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329
盈余公积	29	29	29	33	37	39	40	42	43	43
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-162	5	52	77	97	122	142	162	186	198
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	342	510	558	587	611	638	660	682	709	721
少数股东权益	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	308	510	558	587	611	638	660	682	709	721
负债和股东权益总计	889	828	839	922	1180	1236	1148	1262	1343	1340

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	669	612	596	678	701	842	788	755	766	771
营业收入	669	612	596	678	701	842	788	755	766	771
营业总成本	650	695	569	639	667	792	740	701	736	738
营业成本	533	488	485	552	571	710	665	627	658	665
营业税金及附加	7	7	3	4	6	6	5	7	3	3
销售费用	24	20	16	21	14	12	11	16	12	10
管理费用	73	70	39	32	33	28	28	31	36	31
财务费用	8	7	-2	-6	-4	-7	-8	-9	-7	-7
资产减值损失	6	104	-11	-1	-4	-3	-3	-7	-9	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	19	200	37	54	51	53	49	47	36	36
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	0	1	1	1	1	0	1	1
营业外支出	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	21	200	37	55	51	54	50	47	37	36
所得税	7	38	-11	6	5	5	8	7	-4	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	14	162	47	49	46	49	41	40	40	42
归属于母公司所有者的净利润	15	167	47	49	46	49	41	40	40	42
少数股东损益	-1	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	46	49	41	40	40	30
归属于母公司所有者的综合收益总额	15	167	47	49	46	49	41	40	40	42
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-5	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	851	670	726	739	1045	934	796	886	882	906
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4	8	8	10	18	4	13	11	13	10
经营活动现金流入小计	855	678	733	749	1063	937	820	897	895	917
购买商品、接受劳务支付的现金	605	528	554	677	595	849	620	652	758	715
支付给职工以及为职工支付的现金	99	92	81	81	84	90	98	95	95	90
支付的各项税费	46	44	38	28	43	33	57	67	19	17
支付其他与经营活动有关的现金	23	25	24	27	22	34	30	30	34	34
经营活动现金流出小计	773	688	697	812	744	1006	805	845	906	855
经营活动产生的现金流量净额	82	-10	36	-64	318	-68	15	52	-11	61
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	55	118	356	90	590	390
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	8	7	3	12	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	340	38	42	0	0	0	0	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	340	38	42	55	126	363	93	606	404
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11	7	7	8	2	1	4	1	0	0
投资支付的现金	0	0	0	55	0	425	214	295	557	527
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	11	8	9	63	2	426	218	296	558	528
投资活动产生的现金流量净额	-11	332	29	-21	53	-300	145	-202	48	-124
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	293	150	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	293	150	0	0	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	170	344	0	0	0	7	7	5	7	7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	6	0	19	22	22	19	19	15	15
支付其他与筹资活动有关的现金	117	75	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	295	425	0	19	22	29	26	24	22	22
筹资活动产生的现金流量净额	-2	-274	-0	-19	-22	-29	-26	-24	-22	-22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	69	47	65	-104	349	-397	134	-174	15	-84
期初现金及现金等价物余额	73	142	189	254	150	499	102	236	61	77
期末现金及现金等价物余额	142	189	254	150	499	102	236	61	77	-7

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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