双良节能(600481) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1610	1360	1118	1065	1220	1912	4674	8535	6081	6099
交易性金融资产	5	4	7	8	10	12	140	0	93	93
应收票据	111	352	231	7	15	11	0	27	68	0
应收账款	1052	605	892	1151	744	1075	915	1429	2208	1924
预付款项	93	115	129	73	131	260	1174	1290	682	848
其他应收款	129	74	57	71	74	52	56	39	50	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0
存货	410	458	418	255	443	1053	2841	1851	1552	1730
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	3	7	5	7	14	63	129	172
其他流动资产	11	6	3	4	5	96	994	874	761	760
流动资产合计	3428	2981	2865	2879	3194	4953	11841	15324	11960	11926
非流动资产
可供出售金融资产	40	60	60	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	26	22	19	55	125	157	134	71
长期股权投资	135	127	303	305	271	274	273	667	542	641
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	540	493	465	448	444	1118	7046	8976	11429	0
在建工程	38	44	25	33	7	1879	1682	3766	2114	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	131	97	94	93	90	288	453	783	800	784
开发支出	0	0	0	0	0	8	45	48	0	0
商誉	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	2	2	1	14	12	5	7	6
递延所得税资产	49	41	39	36	47	61	59	64	408	438
其他非流动资产	11	11	10	7	6	295	365	252	274	272
非流动资产合计	1016	873	1024	976	915	4038	10125	14767	15771	15585
资产总计	4445	3854	3889	3856	4109	8991	21966	30091	27731	27510
流动负债
短期借款	194	530	428	370	381	1208	2913	4860	7107	7849
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	199	104	128	97	76	758	2976	5946	2613	2438
应付账款	366	324	365	523	620	980	1625	1656	2125	1988
预收款项	289	447	468	315	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	32	31	37	47	75	107	207	224	143	69
应交税费	71	59	69	68	91	110	85	118	49	61
应付利息	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	63	31	76	86	55	1127	2841	2896	2849	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	800	191	0	0	0	184	1163	1979	2893	2610
其他流动负债	47	36	31	46	89	93	172	109	108	66
流动负债合计	2068	1758	1603	1553	1893	5682	13767	18697	18790	19012
非流动负债
长期借款	179	0	0	0	0	90	170	690	564	564
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	2407	2477	2499
长期应付款	0	0	0	0	0	674	991	973	981	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	1	2	2	2	2	0	4	12	12
递延所得税负债	4	5	7	1	1	0	25	123	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	192	10	10	4	4	850	1274	4307	4164	3886
负债合计	2260	1768	1613	1557	1897	6533	15041	23004	22954	22898
股东权益
股本	1620	1620	1637	1637	1632	1627	1871	1871	1874	1874
资本公积	16	2	31	36	26	1	3229	2698	2730	2731
盈余公积	337	338	359	383	397	411	459	557	557	557
库存股	0	0	33	19	9	56	56	28	11	11
未分配利润	141	106	256	242	153	418	1326	1794	-564	-725
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2116	2065	2249	2279	2198	2406	6835	7075	4773	4610
少数股东权益	69	21	27	19	14	52	89	12	4	2
股东权益合计	2185	2086	2275	2298	2212	2458	6924	7087	4777	4612
负债和股东权益总计	4445	3854	3889	3856	4109	8991	21966	30091	27731	27510

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2014	1718	2505	2527	2072	3830	14476	23149	13038	10869
营业收入	2014	1718	2505	2527	2072	3830	14476	23149	13038	10869
营业总成本	1912	1666	2215	2319	1916	3419	13196	21105	14727	12512
营业成本	1246	1202	1775	1798	1461	2764	12087	19751	13328	11117
营业税金及附加	14	18	23	21	18	30	56	78	83	78
销售费用	211	201	217	251	211	238	236	256	274	271
管理费用	241	221	123	128	126	176	282	331	336	345
财务费用	61	42	-1	8	13	45	132	272	447	457
资产减值损失	139	-19	-7	-5	-16	-33	-115	-308	-1026	-784
公允价值变动净收益	-1	1	3	12	0	0	0	0	0	0
投资收益	49	24	-3	11	1	15	14	-21	-49	-39
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-3	-4	2	2	5	2	6	-45	-46
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	150	91	296	234	159	400	1229	1869	-2539	-2402
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	32	20	19	7	9	1	6	1	4
营业外支出	7	7	2	1	0	1	6	7	6	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	194	116	314	252	166	408	1224	1868	-2545	-2405
所得税	47	22	58	37	31	68	178	265	-404	-395
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	147	93	256	215	136	340	1046	1603	-2141	-2010
归属于母公司所有者的净利润	161	96	252	207	137	310	956	1502	-2134	-2000
少数股东损益	-14	-2	4	8	-2	29	90	102	-7	-10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	7	-1	-4	6	1
综合收益总额	0	0	0	0	133	346	1045	1599	-2135	-2009
归属于母公司所有者的综合收益总额	162	94	252	207	135	317	955	1498	-2128	-1999
归属于母少数股东的综合收益总额	-14	-3	5	8	-2	29	90	102	-7	-10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1673	1636	1856	1721	1972	2737	6545	13140	9927	8048
收到的税费返还	59	13	10	15	6	14	95	802	948	955
收到其他与经营活动有关的现金	446	187	104	82	75	216	144	342	245	255
经营活动现金流入小计	2177	1836	1970	1817	2053	2967	6784	14283	11121	9257
购买商品、接受劳务支付的现金	969	777	974	910	1087	2006	8676	10479	9107	7263
支付给职工以及为职工支付的现金	244	234	215	233	241	323	682	1131	1074	978
支付的各项税费	149	107	191	155	124	256	521	770	467	320
支付其他与经营活动有关的现金	582	289	292	244	267	290	322	572	473	573
经营活动现金流出小计	1944	1406	1672	1542	1719	2875	10201	12953	11122	9133
经营活动产生的现金流量净额	233	429	298	275	334	92	-3417	1330	-1	124
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	56	7	6	32	67	3246	7190	2237	1388	1288
取得投资收益收到的现金	0	0	0	7	2	3	9	4	5	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	5	1	0	0	9	4	112	4	-19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	171	157	0	0	0	7	3	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	26	0	0	0	0	0	17	0	3
投资活动现金流入小计	233	196	7	40	69	3265	7206	2370	1397	1276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67	47	46	35	22	864	677	3586	256	235
投资支付的现金	21	21	180	5	5	3250	7313	2685	1263	895
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15	0	0	0	0	0	15	0	9	7
投资活动现金流出小计	103	69	226	40	27	4114	8005	6271	1528	1137
投资活动产生的现金流量净额	130	127	-219	-0	42	-849	-799	-3901	-131	139
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	2	35	0	2	0	3465	2606	0	0
取得借款收到的现金	370	543	483	634	460	1724	3585	6521	11885	13957
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	651	334	1236	662
筹资活动现金流入小计	382	545	518	634	462	1727	7700	9461	13121	14619
偿还债务支付的现金	426	992	776	692	450	810	1730	3471	7057	6874
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258	194	99	217	217	73	161	1286	444	430
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	0	0	10	90	1080	1684	6974	9211
筹资活动现金流出小计	690	1187	875	910	677	973	2971	6441	14475	16514
筹资活动产生的现金流量净额	-309	-642	-357	-276	-215	754	4730	3021	-1355	-1896
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	7	7	3	-1	3	6	3	7	10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	42	-78	-271	3	159	-0	519	453	-1479	-1622
期初现金及现金等价物余额	1143	1185	1107	835	838	997	997	1516	1969	551
期末现金及现金等价物余额	1185	1107	835	838	997	997	1516	1969	490	-1071

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