中国动力(600482) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	416	395	502	517	580	17476	15038	13940	9564	9916
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	272	75	209	166	155	1024	1448	2771	0	0
应收账款	371	430	472	513	417	4880	7426	14153	13538	13571
预付款项	32	32	68	41	49	702	825	2006	2743	2592
其他应收款	10	6	11	6	80	300	269	445	454	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	18	55	26	0	3
应收股利	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
存货	930	965	1082	1135	987	6457	6137	7980	8593	10156
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	51	110	1630	136	208	131
流动资产合计	2030	1903	2344	2378	2319	30971	32828	41457	38787	41737
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	5	5	62	53	64	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	6	1	1	1	1
长期股权投资	6	6	74	71	75	323	336	1101	1125	1139
投资性房地产	0	0	0	0	0	26	25	14	13	13
固定资产	723	812	946	1003	1074	5158	6540	7857	8236	7932
在建工程	376	509	573	691	686	1098	2054	3531	3924	4414
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	125	179	176	174	172	1688	2083	2237	2263	2265
开发支出	0	0	0	0	0	15	9	93	301	378
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	8	8	9	8	8	15	15	15	14	12
递延所得税资产	10	6	13	14	14	110	217	390	370	362
其他非流动资产	0	0	0	0	0	48	29	448	589	636
非流动资产合计	1250	1521	1792	1965	2033	8549	11363	15751	17228	17563
资产总计	3280	3423	4136	4344	4352	39520	44191	57208	56016	59300
流动负债
短期借款	1578	842	635	530	0	1572	4425	9437	2150	2555
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	50	80	261	80	803	875	1342	1952	2518
应付账款	215	257	359	350	355	3630	3853	6580	6640	7717
预收款项	281	163	221	222	342	2147	1750	2483	2847	826
应付职工薪酬	24	20	30	35	47	201	188	169	170	158
应交税费	-59	-58	-85	-73	9	280	478	589	377	372
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	10	20	33	74	74	515	9	18
其他应付款	40	85	99	88	73	872	1062	1296	1076	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	705	4	43	502	253
其他流动负债	2	4	4	2	0	1	1	1	0	3
流动负债合计	2080	1363	1353	1435	938	10284	12710	22455	15723	16557
非流动负债
长期借款	0	700	700	700	1100	1100	935	1228	1280	1630
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2059
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	3	6	1	1	1	988	1591	1640	1624	0
预计负债	0	0	0	0	0	55	130	108	86	60
递延所得税负债	0	0	0	0	0	7	7	6	7	7
其他非流动负债	0	78	125	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	784	826	820	1218	2609	3284	3813	3723	6216
负债合计	2083	2147	2179	2255	2156	12893	15995	26268	19445	22773
股东权益
股本	461	461	531	536	536	1739	1734	1716	1695	2161
资本公积	750	750	1274	1299	1303	19386	19185	18976	19207	26454
盈余公积	56	67	83	100	122	177	236	553	587	587
库存股	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0
未分配利润	-85	-19	57	149	258	4114	4875	4633	5598	6186
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1181	1263	1947	2084	2195	25451	26078	25923	27329	35799
少数股东权益	16	13	10	5	1	1175	2118	5017	9242	728
股东权益合计	1197	1276	1957	2089	2196	26626	28196	30940	36571	36527
负债和股东权益总计	3280	3423	4136	4344	4352	39520	44191	57208	56016	59300

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4075	4727	5224	5748	5751	20741	23147	29662	29691	26948
营业收入	4075	4727	5224	5748	5751	20741	23147	29662	29691	26948
营业总成本	4002	4610	5094	5589	5549	19519	21855	28296	29051	26396
营业成本	3556	4033	4535	4979	4980	17135	19161	24817	25508	22957
营业税金及附加	13	16	19	16	13	273	382	418	400	369
销售费用	178	247	235	274	247	404	456	586	690	760
管理费用	170	211	201	225	234	1601	1703	1557	1505	1259
财务费用	89	88	93	79	57	48	87	-27	79	63
资产减值损失	-4	15	11	16	17	59	66	191	5	6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	3	4	4	54	93	207	39	37
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	4	10	-6	46	30	27
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	73	118	133	163	206	1276	1464	1731	1041	970
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	2	20	26	14	127	135	172	231	174
营业外支出	2	18	2	9	6	7	49	65	93	72
非流动资产处置净损失	0	12	0	7	1	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	84	101	150	180	214	1396	1550	1838	1179	1072
所得税	16	26	37	42	44	243	267	279	139	146
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	68	75	113	139	170	1153	1283	1559	1041	926
归属于母公司所有者的净利润	69	78	116	144	175	1073	1202	1348	991	873
少数股东损益	-2	-3	-3	-6	-5	80	81	212	50	52
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	69	78	116	144	175	1116	1192	1342	1020	923
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-3	-3	-6	-5	82	79	211	53	56

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4151	4995	4723	4985	6495	18778	20279	26537	29756	29177
收到的税费返还	8	1	1	0	0	144	107	52	91	172
收到其他与经营活动有关的现金	15	27	9	12	11	869	800	1820	924	842
经营活动现金流入小计	4174	5022	4733	4997	6506	19791	21186	28409	30770	30192
购买商品、接受劳务支付的现金	3533	4087	3909	3906	4897	14455	16425	23483	24169	22936
支付给职工以及为职工支付的现金	301	342	405	457	481	2160	2425	2946	2790	2572
支付的各项税费	165	202	240	197	173	756	1129	1363	1230	884
支付其他与经营活动有关的现金	30	84	93	108	188	1277	1645	1795	1864	2436
经营活动现金流出小计	4028	4714	4648	4668	5739	18648	21623	29586	30054	28828
经营活动产生的现金流量净额	147	308	85	329	767	1143	-437	-1178	716	1364
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	5043	9	1500	1	0
取得投资收益收到的现金	0	1	0	2	0	69	112	15	16	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	6	1	0	1	1	1	11	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2	0	0	0	0	267	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	78	0	0	3	585	195	193	145	172
投资活动现金流入小计	3	79	9	3	3	5699	317	1976	172	193
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159	330	338	314	210	517	550	1479	1891	1555
投资支付的现金	1	0	0	0	0	5025	1500	317	27	34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	32	15	20	547	0	3452	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4	0	0	0	88	10	26	94	23	126
投资活动现金流出小计	164	330	370	329	319	6099	2076	5342	1941	1715
投资活动产生的现金流量净额	-161	-251	-361	-326	-316	-400	-1758	-3366	-1768	-1522
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	597	25	1	13482	0	1905	3398	0
取得借款收到的现金	2073	1968	993	710	780	4437	5979	13024	7990	9084
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	168	263	839	447	292	1091	1205	400	0	1578
筹资活动现金流入小计	2241	2231	2429	1182	1073	19011	7185	15330	11388	10663
偿还债务支付的现金	1260	2004	1200	815	910	5653	6024	10999	13957	7689
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86	88	106	104	90	221	683	755	258	109
支付其他与筹资活动有关的现金	630	220	768	220	461	2145	899	696	642	-212
筹资活动现金流出小计	1976	2312	2074	1139	1461	8019	7606	12450	14856	7586
筹资活动产生的现金流量净额	265	-81	355	43	-388	10992	-422	2880	-3468	3076
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	-0	1	16	-19	15	14	-2
其他原因对现金的影响	0	4	0	0	0	10	32	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	249	-24	79	45	64	11751	-2636	-1649	-4507	2917
期初现金及现金等价物余额	167	416	391	471	516	5072	17104	14995	13347	8840
期末现金及现金等价物余额	416	391	471	516	580	16823	14468	13347	8840	11757

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