驰宏锌锗(600497) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1973	2844	1551	858	831	1238	1113	1486	961	1579
交易性金融资产	9	5	2	4	0	0	0	0	0	0
应收票据	62	119	57	11	0	0	0	0	0	0
应收账款	95	34	94	24	18	19	7	155	129	240
预付款项	161	270	174	61	26	99	20	27	41	25
其他应收款	574	381	57	145	16	16	16	451	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1942	1873	2069	1837	1576	1469	1464	1625	2031	1642
消耗性生物资产	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	67	72	142	91	196	147	274	154	264	233
流动资产合计	4898	5599	4147	3031	2683	2989	3004	3926	3502	3855
非流动资产
可供出售金融资产	145	271	247	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	253	304	305	192	178	107	99	100	249	247
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	87	85	88	87
固定资产	12331	11815	10820	11022	12109	11921	11179	11467	10302	0
在建工程	3452	3437	4250	4256	3962	2839	2587	2053	2092	0
工程物资	26	4	23	1	1	13	18	14	13	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10221	10085	10450	11574	11161	11285	11311	11768	11339	11287
开发支出	29	24	72	9	2	0	20	14	16	17
商誉	39	39	39	39	56	39	39	39	39	39
长期待摊费用	420	396	396	380	334	279	266	284	254	264
递延所得税资产	159	89	132	83	87	94	104	207	390	369
其他非流动资产	857	738	963	671	515	449	65	69	64	62
非流动资产合计	27934	27204	27700	28342	26912	25601	23599	23929	22867	22718
资产总计	32832	32803	31847	31373	29595	28590	26603	27855	26368	26573
流动负债
短期借款	5755	3750	3793	4586	3621	2722	867	710	612	512
交易性金融负债	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	144	0	300	200	306	105	15	0	0	0
应付账款	1433	1269	1705	1346	1274	1318	1419	1521	1475	1236
预收款项	139	201	164	112	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	384	358	357	90	102	79	66	44	36	163
应交税费	228	446	496	237	218	322	156	279	180	225
应付利息	86	71	25	16	0	0	0	6	9	9
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	318	313	323	330	395	394	298	345	258	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4305	3560	3589	3188	492	863	1580	1257	2121	2151
其他流动负债	0	0	0	0	8	23	17	10	14	37
流动负债合计	12811	9969	10753	10106	6481	6007	4547	4260	4809	4749
非流动负债
长期借款	5931	5881	3761	2635	5309	4504	3533	2369	1211	1104
应付债券	1994	100	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	468	326	285	616	363	664	967	1457	1232	0
专项应付款	0	0	0	46	8	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	151	274	300	288	290
递延所得税负债	0	0	0	0	28	1	1	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8759	6621	4328	3550	5743	5385	4832	4205	2777	2614
负债合计	21569	16590	15081	13655	12224	11393	9379	8465	7585	7363
股东权益
股本	4310	5091	5091	5091	5091	5091	5091	5091	5091	5091
资本公积	5158	8176	8176	8176	8512	8183	8184	9014	7907	7858
盈余公积	560	583	687	802	902	1046	1146	1320	1448	1448
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
未分配利润	-972	160	524	829	542	730	693	1595	2047	2542
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8814	13804	14361	14912	14950	14822	14921	16893	16303	16731
少数股东权益	2448	2409	2405	2806	2422	2375	2304	2497	2481	2478
股东权益合计	11262	16213	16766	17717	17371	17197	17225	19390	18783	19210
负债和股东权益总计	32832	32803	31847	31373	29595	28590	26603	27855	26368	26573

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	14104	18469	18951	16403	19165	21717	21900	22069	18803	19275
营业收入	14104	18469	18951	16403	19165	21717	21900	22069	18803	19275
营业总成本	15621	16971	17615	15368	18246	20174	19959	20065	17285	17694
营业成本	11959	14789	15352	13463	16668	18101	18421	18294	15473	15866
营业税金及附加	148	265	234	147	181	268	289	409	371	376
销售费用	34	50	72	74	34	33	33	50	49	53
管理费用	761	1029	1195	988	919	1399	966	1148	1156	1151
财务费用	776	814	608	511	391	299	203	92	105	108
资产减值损失	1944	23	135	-131	-655	-252	-1303	-125	-176	-208
公允价值变动净收益	-24	35	0	-0	0	-3	0	-8	0	0
投资收益	-28	-22	-60	19	25	-10	115	-121	46	44
对联营企业和合营企业的投资收益	-7	-6	-4	16	-14	-5	-10	1	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1569	1564	1391	1158	317	1317	887	1860	1565	1581
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	73	8	7	38	14	6	8	7	8	6
营业外支出	45	51	392	134	72	483	219	80	240	237
非流动资产处置净损失	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1541	1520	1006	1062	259	839	676	1788	1333	1350
所得税	127	388	395	301	170	300	80	303	57	64
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-1667	1132	610	761	88	539	596	1485	1277	1286
归属于母公司所有者的净利润	-1653	1155	623	777	472	584	671	1507	1293	1300
少数股东损益	-15	-23	-12	-16	-383	-45	-75	-23	-16	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-116	-124	42	61	-67	-60
综合收益总额	0	0	0	0	-28	416	639	1545	1210	1226
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1622	1197	724	899	356	465	709	1572	1226	1239
归属于母少数股东的综合收益总额	5	-40	1	-12	-385	-50	-71	-27	-16	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16398	21606	21703	17902	21226	24272	24770	26275	20888	22088
收到的税费返还	17	0	23	17	23	16	505	38	58	62
收到其他与经营活动有关的现金	116	158	129	244	239	196	343	328	305	270
经营活动现金流入小计	16531	21764	21855	18163	21488	24485	25618	26641	21251	22420
购买商品、接受劳务支付的现金	12363	14884	15638	12397	15858	17737	18611	19355	15100	16035
支付给职工以及为职工支付的现金	1225	1386	1530	1657	1642	1947	1743	1856	1928	1937
支付的各项税费	964	1625	1678	1341	1106	1346	1443	1456	1403	1327
支付其他与经营活动有关的现金	237	219	316	225	211	214	393	369	455	335
经营活动现金流出小计	14789	18114	19163	15620	18817	21245	22190	23034	18886	19635
经营活动产生的现金流量净额	1742	3650	2692	2543	2672	3240	3428	3606	2366	2786
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	5	112	194	63	2	4	56	56
取得投资收益收到的现金	11	9	19	1	36	3	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	0	77	59	7	32	60	151	16	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	6	14	1	23	17	145	145
收到其他与投资活动有关的现金	1068	420	121	252	3	10	0	0	438	0
投资活动现金流入小计	1096	429	222	430	253	109	85	171	655	201
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1154	819	1554	1322	770	665	671	922	1082	1196
投资支付的现金	0	56	0	0	0	0	0	0	148	148
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	108	0	333	0	0	1105	0
支付其他与投资活动有关的现金	1756	402	139	183	5	0	0	18	23	23
投资活动现金流出小计	2911	1276	1694	1613	774	997	671	940	2358	1367
投资活动产生的现金流量净额	-1815	-848	-1472	-1183	-521	-888	-586	-769	-1703	-1166
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2535	3796	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	9990	8106	6848	6996	9320	3794	5002	1816	1721	1760
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	489	111	93	54	88	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	13014	12012	6941	7050	9408	3794	5002	1816	1721	1760
偿还债务支付的现金	10719	12763	8539	8077	10305	5180	7162	3449	2087	2225
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1182	820	778	872	993	556	810	834	803	801
支付其他与筹资活动有关的现金	367	268	142	63	280	7	0	20	23	82
筹资活动现金流出小计	12268	13851	9459	9012	11578	5743	7972	4303	2913	3108
筹资活动产生的现金流量净额	746	-1839	-2518	-1963	-2170	-1948	-2970	-2486	-1191	-1348
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-3	2	-1	-3	-1	1	1	0	0
其他原因对现金的影响	-12	30	-11	-53	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	678	961	-1296	-603	-24	403	-128	352	-528	272
期初现金及现金等价物余额	1071	1748	2709	1413	810	787	1190	1079	1431	903
期末现金及现金等价物余额	1748	2709	1413	810	787	1190	1062	1431	903	1175