天富能源(600509) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	1822	1261	2112	1403	2046	1657	1745	1624	2181	1609
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	328	525	181	55	193	0	112	48	587	376
应收账款	238	226	340	475	514	703	1688	1659	2012	2541
预付款项	40	55	128	52	99	180	171	63	47	63
其他应收款	142	128	196	262	169	210	161	106	169	117
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
存货	638	631	903	919	364	548	286	466	467	239
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	615	750	833	385	185	187	60	198	775	872
流动资产合计	3824	3577	4693	3648	4651	4490	5075	5299	6981	6655
非流动资产
可供出售金融资产	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	39	13	7	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	140	132	131	6	289	661	641	640	624	613
投资性房地产	9	85	83	101	98	141	134	125	118	115
固定资产	8626	14981	14544	14187	15575	15532	15070	16513	17926	17835
在建工程	6393	261	1557	1810	1198	729	379	348	4024	3969
工程物资	76	49	40	62	39	31	30	22	10	10
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	104	122	135	190	181	180	176	199	192	186
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
商誉	34	9	7	82	69	47	46	46	46	46
长期待摊费用	59	106	85	80	61	35	25	19	14	15
递延所得税资产	32	53	62	77	89	97	133	193	301	315
其他非流动资产	60	66	91	31	6	13	220	33	57	177
非流动资产合计	15585	15877	16744	16625	17282	17318	16762	18187	23584	23535
资产总计	19409	19454	21437	20273	21933	21808	21837	23486	30565	30190
流动负债
短期借款	50	590	1820	1538	2198	2333	3189	2848	1431	136
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	391	299	640	259	446	50	409	113	219	48
应付账款	769	748	1277	1059	824	1041	1246	2091	3038	2362
预收款项	803	778	876	1102	0	0	0	0	22	19
应付职工薪酬	55	46	40	50	63	72	119	102	108	138
应交税费	30	24	18	16	20	27	20	28	25	44
应付利息	42	35	21	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
其他应付款	420	407	450	296	432	442	563	507	2259	1054
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	110	440	458	798	1895	1321	2023	1802	1817	1026
其他流动负债	1400	1100	300	0	41	41	34	365	673	432
流动负债合计	4072	4471	5905	5123	7468	6690	8582	8945	10684	6333
非流动负债
长期借款	5504	4627	5217	4448	5702	6485	5082	5129	9735	13452
应付债券	1786	1024	1026	937	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1220	1239	1586	2111	1115	1065	864	639	294	294
专项应付款	0	0	0	0	152	152	152	152	152	152
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	6	6	5	31	52	85	81
其他非流动负债	1002	614	208	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10457	8363	8946	8433	7852	8657	7072	7022	11426	15114
负债合计	14529	12834	14851	13556	15320	15347	15654	15967	22110	21447
股东权益
股本	906	1151	1151	1151	1151	1151	1151	1379	1374	1374
资本公积	2567	3991	3992	4004	3897	3897	3897	4946	4919	4919
盈余公积	303	328	335	335	338	338	338	366	371	371
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	978	1034	1023	606	563	493	296	698	725	953
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4753	6504	6510	6107	5968	5900	5700	7417	7451	7700
少数股东权益	127	116	77	610	645	561	483	102	1004	1042
股东权益合计	4880	6620	6586	6717	6613	6461	6183	7519	8455	8742
负债和股东权益总计	19409	19454	21437	20273	21933	21808	21837	23486	30565	30190

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	3636	4238	4956	4894	4896	7065	8143	9508	9271	8787
营业收入	3636	4238	4956	4894	4896	7065	8143	9508	9271	8787
营业总成本	3333	4036	4924	5417	4728	7157	8362	8908	8660	8147
营业成本	2500	3039	3870	4192	3793	6147	7393	7924	7716	7143
营业税金及附加	36	54	64	52	60	71	56	83	81	105
销售费用	72	100	112	109	98	110	96	140	152	153
管理费用	278	272	347	420	315	350	330	300	295	306
财务费用	388	402	488	467	462	479	486	457	399	414
资产减值损失	59	169	44	-176	-51	-42	-11	5	-63	-64
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	24	-9	7	62	-11	-4	-34	7	-17	-31
对联营企业和合营企业的投资收益	2	-9	-0	-0	-20	-4	-19	9	-16	-29
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	327	247	92	-398	148	-74	-262	476	203	228
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	61	5	19	11	8	8	2	7	100	107
营业外支出	7	36	41	38	20	8	3	8	11	13
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	381	217	71	-425	136	-74	-264	475	292	322
所得税	74	49	33	23	37	20	12	-5	35	76
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	307	167	37	-448	100	-94	-276	480	257	247
归属于母公司所有者的净利润	313	179	50	-413	49	-45	-199	431	248	239
少数股东损益	-6	-12	-12	-35	51	-49	-77	49	9	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	100	-94	-276	480	257	246
归属于母公司所有者的综合收益总额	313	179	50	-413	49	-45	-199	431	248	239
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	-12	-12	-35	51	-49	-77	49	9	8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3728	4297	5756	5605	5089	6216	6303	7447	6911	6261
收到的税费返还	0	45	0	0	0	0	141	97	184	166
收到其他与经营活动有关的现金	94	82	154	124	462	319	54	768	396	436
经营活动现金流入小计	3822	4424	5910	5729	5551	6535	6498	8312	7491	6862
购买商品、接受劳务支付的现金	2231	3126	3365	3679	3093	4654	4305	4127	3749	3224
支付给职工以及为职工支付的现金	581	576	557	485	363	442	454	570	643	638
支付的各项税费	270	265	280	201	191	350	461	517	527	613
支付其他与经营活动有关的现金	133	163	160	152	673	263	357	870	696	659
经营活动现金流出小计	3215	4131	4362	4518	4320	5709	5577	6085	5614	5134
经营活动产生的现金流量净额	607	292	1548	1211	1230	826	921	2227	1876	1728
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	13	17	19	14	47	44	88	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2	0	0	49	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	42	4	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9	13	59	90	14	47	44	89	3	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2173	1112	1205	1034	408	377	501	1901	4726	4217
投资支付的现金	216	47	54	16	200	378	6	0	0	-8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	0	0	9	0	0	0	44	0	146
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2415	1160	1260	1060	608	755	507	1945	4726	4356
投资活动产生的现金流量净额	-2406	-1147	-1201	-969	-594	-708	-463	-1856	-4723	-4353
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1670	0	600	0	0	0	1482	892	642
取得借款收到的现金	4291	4200	3064	2611	4302	4288	4281	6288	8173	7671
发行债券收到的现金	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	306	1186	2295	1425	46	576	223	0	500	500
筹资活动现金流入小计	5598	7056	5359	4636	4348	4864	4504	7770	9565	8813
偿还债务支付的现金	1980	5288	1237	3152	2888	4096	4076	6645	4888	4831
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	629	635	475	558	505	548	494	450	639	683
支付其他与筹资活动有关的现金	399	847	3200	1680	1147	566	473	1190	749	687
筹资活动现金流出小计	3009	6770	4912	5390	4540	5210	5044	8285	6276	6201
筹资活动产生的现金流量净额	2589	285	447	-754	-192	-346	-540	-516	3289	2612
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	790	-569	795	-512	445	-228	-81	-144	443	-13
期初现金及现金等价物余额	798	1587	1018	1813	1371	1816	1588	1507	1363	1806
期末现金及现金等价物余额	1587	1018	1813	1301	1816	1588	1507	1363	1806	1792

使用说明

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