腾达建设(600512) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2122	2033	2236	2030	1926	3051	2398	2575	2599	2123
交易性金融资产	0	1809	180	418	1052	612	1495	540	0	0
应收票据	1	5	8	0	3	0	0	0	0	0
应收账款	500	1045	1242	1005	315	345	452	351	367	302
预付款项	41	34	39	41	27	24	32	19	29	36
其他应收款	214	246	270	227	205	168	194	170	121	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3070	3014	2826	3081	3473	2826	1898	2237	2664	2732
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	10	22	0	0
其他流动资产	41	34	817	416	224	170	121	87	79	147
流动资产合计	5989	8221	7619	7219	8103	8445	8123	7979	7709	7262
非流动资产
可供出售金融资产	151	472	247	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	848	1181	1160	720	444	201	114	0	0	0
长期股权投资	167	367	1170	1167	1250	1291	1382	1624	1750	1746
投资性房地产	165	157	435	406	389	665	666	650	645	634
固定资产	100	158	271	280	293	498	608	530	518	0
在建工程	0	0	0	0	26	1	13	9	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	341	303	265	226	189	151	113	137	96	86
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	1	1	5	3	5	3	2	1
递延所得税资产	61	67	70	54	58	55	67	76	74	72
其他非流动资产	0	78	0	0	0	76	8	0	0	0
非流动资产合计	1832	2785	3619	3026	2823	3117	3151	3164	3215	3186
资产总计	7821	11006	11238	10245	10925	11563	11275	11142	10924	10448
流动负债
短期借款	0	723	650	546	150	0	0	4	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	968	1505	1401	1575	1917	2518	2980	3014	2842	2454
预收款项	373	325	757	1742	66	90	81	84	53	62
应付职工薪酬	97	129	112	105	91	94	64	80	81	38
应交税费	94	169	59	78	48	176	17	16	21	8
应付利息	99	89	89	44	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	596	668	884	745	738	740	706	842	921	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	244	0	0	1	502	400	2	1
其他流动负债	201	1	32	14	193	181	146	154	148	182
流动负债合计	2428	3610	4228	4848	5157	5136	4852	5010	4650	4169
非流动负债
长期借款	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	800	800	800	302	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	6	0	0	98	6	0	0	0	0
其他非流动负债	0	1600	1600	500	500	500	397	0	0	0
非流动负债合计	800	2406	2599	802	598	508	399	2	15	18
负债合计	3228	6016	6827	5650	5755	5644	5251	5012	4665	4186
股东权益
股本	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599
资本公积	2575	2575	2307	2253	2253	2253	2253	2235	2239	2233
盈余公积	126	142	149	159	189	201	205	215	221	221
库存股	0	0	0	0	0	50	50	23	16	16
未分配利润	290	369	229	666	1196	1924	1905	1942	1930	1989
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4649	4742	4291	4685	5296	6040	6071	6190	6234	6237
少数股东权益	-56	248	120	-91	-126	-121	-47	-60	25	25
股东权益合计	4592	4991	4411	4595	5170	5919	6024	6130	6259	6262
负债和股东权益总计	7821	11006	11238	10245	10925	11563	11275	11142	10924	10448

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3068	3590	3513	4368	5903	6925	5841	4064	3718	3662
营业收入	3068	3590	3513	4368	5903	6925	5841	4064	3718	3662
营业总成本	2981	3382	3577	4500	5542	6085	5593	4121	3671	3637
营业成本	2699	3114	3133	3909	5129	5581	5081	3649	3289	3253
营业税金及附加	47	40	19	32	36	54	128	90	85	83
销售费用	9	14	10	19	36	18	10	10	11	11
管理费用	102	138	120	115	118	186	155	179	159	165
财务费用	82	40	162	112	9	-3	19	28	-22	-18
资产减值损失	41	35	-9	-131	-254	-48	-37	-84	-22	-22
公允价值变动净收益	0	9	-93	8	0	0	0	-67	-21	-21
投资收益	-1	1	27	873	357	196	56	188	48	29
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-2	220	181	164	134	178	220	145	101
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	87	219	-128	751	737	1020	132	39	41	-10
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	1	1	1	1	0	1	0	1	1
营业外支出	15	5	3	6	8	4	4	3	4	2
非流动资产处置净损失	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	104	215	-131	746	731	1017	129	37	38	-10
所得税	44	72	4	70	156	192	38	1	13	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	60	143	-135	676	575	824	91	35	25	-30
归属于母公司所有者的净利润	84	144	26	476	607	820	17	47	26	-31
少数股东损益	-24	-1	-160	200	-33	4	74	-12	-1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	8	-7	-58	28	-23
综合收益总额	0	0	0	0	574	832	84	-22	53	-52
归属于母公司所有者的综合收益总额	91	163	5	476	607	828	10	-11	54	-54
归属于母少数股东的综合收益总额	-24	-1	-160	200	-33	4	74	-12	-1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2750	3012	3994	6197	6669	6379	5018	4101	4272	3671
收到的税费返还	0	0	0	0	23	9	35	10	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	263	210	400	395	263	387	273	230	201	257
经营活动现金流入小计	3013	3222	4394	6592	6955	6775	5326	4341	4473	3927
购买商品、接受劳务支付的现金	2036	2142	3124	3707	4910	4433	3442	3547	3636	3747
支付给职工以及为职工支付的现金	509	463	580	860	1028	841	891	582	523	484
支付的各项税费	113	212	241	280	250	343	376	118	141	140
支付其他与经营活动有关的现金	153	234	294	254	313	427	332	280	264	131
经营活动现金流出小计	2811	3052	4239	5101	6500	6043	5041	4526	4564	4502
经营活动产生的现金流量净额	202	171	155	1492	454	731	285	-185	-91	-574
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	1608	1102	278	581	662	1361	555	28
取得投资收益收到的现金	0	0	61	680	253	62	61	61	60	60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58	0	1	2	3	7	1	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20	31	31	31	129	266	85	79	9	4
投资活动现金流入小计	78	37	1701	1815	663	917	811	1503	625	93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	152	89	49	35	146	139	94	126	125
投资支付的现金	190	2301	778	661	414	596	1839	543	0	7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	414	150	0	0	0	0	18	5	12	12
投资活动现金流出小计	610	2603	1507	710	450	742	1996	642	138	144
投资活动产生的现金流量净额	-532	-2566	193	1105	213	174	-1185	861	487	-51
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2525	306	32	0	0	0	0	23	0	0
取得借款收到的现金	623	2383	1572	1100	864	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	9	0	7	500	0	500	397	4	0	0
筹资活动现金流入小计	4156	2688	1611	1600	864	500	397	27	0	0
偿还债务支付的现金	2240	260	1490	2148	1559	150	0	0	4	-393
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	129	276	234	101	110	83	54	33	31
支付其他与筹资活动有关的现金	4	8	0	2011	2	58	3	504	403	353
筹资活动现金流出小计	2298	397	1766	4393	1662	318	86	558	440	-9
筹资活动产生的现金流量净额	1857	2292	-156	-2793	-798	182	311	-531	-440	9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1528	-103	193	-197	-130	1088	-588	145	-45	-616
期初现金及现金等价物余额	581	2108	2005	2198	2001	1871	2959	2371	2516	2471
期末现金及现金等价物余额	2108	2005	2198	2001	1871	2959	2371	2516	2471	1855

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