中天科技(600522) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3666	6316	6548	9969	11098	12450	13698	15497	17015	15750
交易性金融资产	0	9	0	456	102	30	0	0	1	3
应收票据	262	485	602	325	619	719	1228	447	384	412
应收账款	5323	5882	6264	6465	9405	11204	10685	13553	14728	14252
预付款项	318	674	293	1375	3740	457	755	284	728	848
其他应收款	201	306	339	201	199	147	178	226	529	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3052	4017	5140	7136	6430	5646	5438	5107	5719	7042
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	72	0	0	0	0	8	13	18	338	340
其他流动资产	528	650	935	1138	965	1040	969	1284	1275	1313
流动资产合计	13468	18340	20122	27603	33745	32267	33739	37403	41508	41438
非流动资产
可供出售金融资产	1173	1086	976	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	307	52	91	73	59	55
长期股权投资	70	97	266	293	449	733	1268	1708	1866	1905
投资性房地产	15	12	145	137	70	6	5	5	4	4
固定资产	4334	5243	7330	9048	8979	8577	8842	9995	10748	0
在建工程	620	779	1493	555	495	974	1316	1034	536	0
工程物资	35	19	32	15	9	19	22	20	19	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	527	596	931	1022	1088	1061	1002	1013	1095	1084
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	5	5	15	33	22	8	6	6	6	6
长期待摊费用	13	18	17	24	24	8	8	3	10	11
递延所得税资产	115	164	225	236	315	859	834	932	1093	1086
其他非流动资产	78	448	455	192	291	229	160	684	410	298
非流动资产合计	6984	8468	11885	12591	13400	13823	14931	17328	16816	16669
资产总计	20453	26808	32006	40194	47145	46090	48670	54731	58324	58107
流动负债
短期借款	1627	1361	2472	1331	1191	3456	3683	3430	2267	2648
交易性金融负债	0	106	15	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1390	2099	2890	5019	5846	3083	3739	4163	4867	4530
应付账款	2645	3022	3683	4010	4343	5178	4607	5727	6650	6553
预收款项	467	570	568	1828	250	7	0	0	0	0
应付职工薪酬	219	293	325	357	331	332	418	443	512	291
应交税费	139	128	188	157	331	383	401	366	409	372
应付利息	18	5	11	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	88	118	0	0	0
其他应付款	85	132	191	194	244	179	148	329	530	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	268	42	800	15	1046	10	1310	823	395	204
其他流动负债	900	0	200	10	600	369	465	288	480	245
流动负债合计	7759	7809	11374	12933	18017	15147	16274	17662	19590	18506
非流动负债
长期借款	16	680	555	1633	499	1906	134	1370	1983	2063
应付债券	0	0	0	3299	3444	0	0	0	0	0
长期应付款	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
专项应付款	106	72	74	95	0	241	248	115	180	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	273	251	286	464	476	358	356	506	292	305
其他非流动负债	0	0	0	25	40	40	15	0	0	0
非流动负债合计	601	1234	1153	5771	4872	2866	1094	2442	2919	3132
负债合计	8359	9043	12527	18704	22890	18013	17368	20104	22509	21638
股东权益
股本	2611	3066	3066	3066	3066	3413	3413	3413	3413	3413
资本公积	3772	7622	7616	7616	7606	11566	11258	11326	11341	11368
盈余公积	391	469	652	776	922	1058	1257	1437	1781	1781
库存股	0	0	6	412	412	0	0	191	112	317
未分配利润	4305	5709	7336	9534	11453	11215	13920	16515	18462	19094
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11942	17610	19274	21246	23466	27273	29997	33159	34994	35655
少数股东权益	151	155	205	244	789	805	1306	1468	821	814
股东权益合计	12093	17765	19479	21490	24256	28077	31302	34627	35815	36469
负债和股东权益总计	20453	26808	32006	40194	47145	46090	48670	54731	58324	58107

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	21108	27101	33924	38771	42082	46340	40271	45065	48055	49568
营业收入	21108	27101	33924	38771	42082	46340	40271	45065	48055	49568
营业总成本	19696	25512	31701	36956	39297	42425	36283	41757	45273	46825
营业成本	17650	22910	28945	33802	36232	38890	32909	37757	41139	42715
营业税金及附加	87	85	99	109	129	134	174	181	174	176
销售费用	773	881	1010	1101	690	770	905	1164	1249	1272
管理费用	1064	1395	486	533	620	710	701	755	754	757
财务费用	52	184	39	184	410	436	-45	2	13	-35
资产减值损失	70	56	51	-61	-146	-1729	-122	-198	-171	-159
公允价值变动净收益	4	-43	-16	127	68	-14	180	460	-388	-176
投资收益	357	348	70	17	68	191	153	684	471	223
对联营企业和合营企业的投资收益	5	6	9	12	37	42	70	105	135	123
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1773	2090	2490	2325	2742	278	3905	3800	3231	3210
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	105	8	16	18	33	16	34	17	26	25
营业外支出	8	8	19	40	20	25	29	55	43	51
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1871	2091	2488	2303	2756	269	3909	3761	3213	3184
所得税	275	293	357	335	386	-23	496	523	384	363
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1595	1798	2130	1968	2370	292	3413	3239	2829	2821
归属于母公司所有者的净利润	1588	1788	2122	1969	2275	182	3214	3117	2838	2829
少数股东损益	7	9	9	-1	96	110	200	122	-9	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	153	-226	98	483	-564	-246
综合收益总额	0	0	0	0	2523	66	3511	3722	2265	2574
归属于母公司所有者的综合收益总额	1799	1669	1992	2034	2427	-53	3321	3608	2275	2584
归属于母少数股东的综合收益总额	7	9	7	-1	97	119	190	114	-9	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22241	28518	34490	39066	45277	44967	39318	41248	45679	47429
收到的税费返还	228	247	339	455	210	330	747	389	393	474
收到其他与经营活动有关的现金	450	379	522	733	631	576	933	1167	1110	1303
经营活动现金流入小计	22919	29144	35350	40255	46117	45873	40998	42804	47183	49207
购买商品、接受劳务支付的现金	19450	25407	29811	33837	39710	41514	31275	32349	36968	38560
支付给职工以及为职工支付的现金	977	1179	1482	1591	1747	1958	2209	2647	2862	2916
支付的各项税费	757	940	914	1011	1117	1317	1707	1606	1261	1256
支付其他与经营活动有关的现金	497	554	762	919	956	1602	1243	1662	1962	1920
经营活动现金流出小计	21681	28080	32969	37359	43530	46391	36434	38263	43053	44653
经营活动产生的现金流量净额	1238	1064	2381	2895	2588	-518	4565	4540	4130	4554
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	88	136	87	79	725	99	41	586	1135	750
取得投资收益收到的现金	7	9	16	28	25	31	32	69	31	42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	5	87	55	127	34	56	16	29	29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	264	190	41	321	67	481	120	19	25	38
投资活动现金流入小计	382	340	232	484	944	645	248	689	1221	859
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1865	2090	2798	1601	1248	1301	1956	2219	1702	1639
投资支付的现金	102	9	519	45	898	194	515	426	352	352
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55	0	281	14	0	0	0	0	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	1	5	71	770	11	4	42	42	49	-90
投资活动现金流出小计	2024	2104	3668	2431	2157	1499	2513	2686	2104	1902
投资活动产生的现金流量净额	-1642	-1764	-3436	-1947	-1213	-854	-2265	-1997	-883	-1043
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	20	4324	12	6	364	0	456	124	20	30
取得借款收到的现金	2840	2555	5553	8007	3517	7358	7635	6024	5462	6023
发行债券收到的现金	898	0	200	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	226	98	13	0	6	40	68	0	196	241
筹资活动现金流入小计	3984	6977	5778	8014	3887	7398	8159	6148	5679	6285
偿还债务支付的现金	2851	3291	3874	5156	3792	4758	7749	5495	5627	5619
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200	414	460	447	403	468	651	682	1116	907
支付其他与筹资活动有关的现金	278	20	185	413	215	63	404	617	433	222
筹资活动现金流出小计	3329	3725	4520	6015	4410	5289	8804	6794	7175	6748
筹资活动产生的现金流量净额	655	3252	1258	1999	-523	2109	-645	-646	-1497	-463
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22	-119	21	34	-104	-39	132	17	-25	25
其他原因对现金的影响	1	3	5	32	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	272	2433	224	2982	747	698	1787	1914	1726	3073
期初现金及现金等价物余额	3105	3377	5829	6053	9063	9856	10554	12341	14255	15980
期末现金及现金等价物余额	3377	5811	6053	9034	9810	10554	12341	14255	15980	19053

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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