中国软件(600536) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2005	1678	1537	2559	2514	3277	2365	1945	2579	2405
交易性金融资产	0	0	0	4	2	2	2	2	2	2
应收票据	121	65	81	65	63	43	25	69	157	68
应收账款	1188	1122	1470	1343	2094	2094	2522	2117	1475	1488
预付款项	310	197	201	229	292	385	244	331	164	172
其他应收款	154	135	149	110	136	107	86	84	290	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0
存货	973	877	1010	1126	1710	2576	1554	977	1022	1085
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	17	1	11	5	3	3	32	50	33	50
流动资产合计	4771	4075	4460	5473	7355	8737	7398	6313	6158	5944
非流动资产
可供出售金融资产	7	7	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	113	329	392	437	489	821	1032	1093	1081	1081
投资性房地产	21	21	35	52	50	76	77	80	80	80
固定资产	600	543	498	484	484	558	570	436	310	0
在建工程	47	8	2	0	0	38	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	309	214	224	198	183	164	160	267	297	281
开发支出	12	0	0	0	0	28	83	177	297	366
商誉	0	2	1	1	1	2	2	2	0	0
长期待摊费用	7	14	10	17	30	38	36	21	8	7
递延所得税资产	72	58	65	74	96	87	90	93	73	74
其他非流动资产	8	1	1	7	7	0	14	5	5	5
非流动资产合计	1197	1196	1231	1270	1340	2182	2878	2943	2392	2461
资产总计	5968	5271	5690	6744	8695	10919	10276	9256	8550	8405
流动负债
短期借款	395	269	244	250	308	303	416	558	952	1502
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	106	103	168	272	522	326	183	188	447	427
应付账款	1195	1271	1639	2061	3016	3780	3303	2418	1702	1342
预收款项	483	362	316	521	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	97	44	44	55	94	203	204	219	301	99
应交税费	82	57	54	76	181	184	206	174	103	29
应付利息	1	1	1	0	5	2	4	0	0	0
应付股利	99	7	7	7	7	0	15	2	2	2
其他应付款	143	135	147	229	268	331	605	737	375	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	90	20	30	41	158	136	483	501
其他流动负债	0	0	0	0	9	54	21	22	27	23
流动负债合计	2601	2248	2709	3492	5424	6374	5860	4982	5277	5196
非流动负债
长期借款	270	350	260	390	210	675	630	676	55	28
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
专项应付款	18	13	13	13	13	28	28	28	28	0
预计负债	10	0	0	0	16	42	29	30	37	37
递延所得税负债	6	0	0	3	2	3	16	21	10	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	458	500	395	489	385	1233	856	845	185	168
负债合计	3060	2748	3104	3982	5809	7607	6716	5827	5462	5363
股东权益
股本	495	495	495	495	495	495	660	860	850	850
资本公积	975	976	976	1008	1026	1079	1304	1182	1226	1223
盈余公积	56	63	67	67	68	70	71	80	80	80
库存股	0	0	0	0	0	0	342	387	207	202
未分配利润	574	610	695	736	756	809	829	573	161	80
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2064	2107	2196	2273	2311	2424	2493	2279	2081	2003
少数股东权益	844	417	391	489	575	889	1068	1150	1006	1038
股东权益合计	2908	2524	2587	2762	2886	3312	3560	3429	3087	3041
负债和股东权益总计	5968	5271	5690	6744	8695	10919	10276	9256	8550	8405

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4530	4943	4613	5820	7408	10352	9640	6723	5198	5136
营业收入	4530	4943	4613	5820	7408	10352	9640	6723	5198	5136
营业总成本	4640	5027	4608	5778	7289	10611	9887	7206	5752	5578
营业成本	2758	3055	2810	3815	5117	7271	6612	4279	3253	3256
营业税金及附加	30	35	32	34	43	60	55	41	47	46
销售费用	354	313	218	217	291	549	531	487	483	478
管理费用	1423	1539	494	482	525	849	845	893	718	695
财务费用	6	23	-1	8	6	36	38	36	48	48
资产减值损失	69	62	84	-10	-33	40	-22	-110	-89	-90
公允价值变动净收益	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	-3	29	-9	26	116	59	271	173	154
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-12	-28	-9	26	94	59	14	27	27
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-111	30	97	126	175	221	249	-12	-297	-225
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	233	42	28	29	11	14	18	6	4	5
营业外支出	2	1	3	2	2	5	5	6	11	9
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	120	71	122	153	184	230	261	-11	-304	-229
所得税	2	10	1	11	19	27	16	-3	5	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	119	61	121	142	165	203	245	-8	-309	-244
归属于母公司所有者的净利润	102	75	111	62	68	76	46	-233	-413	-383
少数股东损益	16	-13	10	80	97	127	199	225	104	139
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	5	1	0	-0	0
综合收益总额	0	0	0	0	164	207	246	-8	-309	-243
归属于母公司所有者的综合收益总额	105	74	112	64	67	80	47	-233	-413	-382
归属于母少数股东的综合收益总额	16	-13	10	80	97	127	199	225	104	139

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5170	5183	4629	6746	7249	12285	9272	7413	6597	6530
收到的税费返还	77	59	20	35	28	127	60	122	102	124
收到其他与经营活动有关的现金	237	240	222	201	289	545	421	424	258	359
经营活动现金流入小计	5484	5481	4871	6982	7565	12957	9753	7958	6958	7013
购买商品、接受劳务支付的现金	3418	3280	2821	3903	4767	8351	6062	4739	3217	3117
支付给职工以及为职工支付的现金	1203	1394	1258	1462	1817	2664	3089	2767	2236	2182
支付的各项税费	218	243	195	199	237	411	384	329	336	345
支付其他与经营活动有关的现金	592	502	466	428	563	741	698	618	543	598
经营活动现金流出小计	5431	5420	4739	5993	7384	12167	10232	8453	6332	6242
经营活动产生的现金流量净额	53	62	132	989	181	790	-479	-495	626	771
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	23	4	3	35	1	100	0	0	525	367
取得投资收益收到的现金	2	2	0	4	7	9	20	4	24	32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	7	0	35	0	0	45	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	3	0	0	2	0	436	0	66
收到其他与投资活动有关的现金	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	27	11	14	39	43	112	20	486	550	465
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227	111	72	71	86	210	219	259	384	384
投资支付的现金	4	20	25	59	46	489	521	101	9	9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	184	102	0	0	0	0	0	15	15
投资活动现金流出小计	232	314	198	130	131	699	740	360	409	409
投资活动产生的现金流量净额	-205	-303	-185	-91	-89	-587	-720	126	141	56
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	23	39	269	427	70	2	1
取得借款收到的现金	797	964	207	588	461	3029	2657	1997	3084	3775
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	797	964	207	611	499	3299	3083	2068	3086	3776
偿还债务支付的现金	680	871	250	423	573	2569	2579	1740	2754	3183
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	158	49	60	60	111	157	191	150	127
支付其他与筹资活动有关的现金	2	11	0	0	0	80	71	143	336	240
筹资活动现金流出小计	731	1039	299	483	632	2761	2807	2074	3240	3551
筹资活动产生的现金流量净额	67	-75	-92	128	-133	538	277	-7	-155	225
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-1	1	1	-1	-2	1	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-79	-317	-144	1026	-42	739	-922	-375	611	1051
期初现金及现金等价物余额	2051	1972	1655	1511	2538	2496	3235	2313	1938	2549
期末现金及现金等价物余额	1972	1655	1511	2538	2496	3235	2313	1938	2549	3600

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