厦门钨业(600549) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1041	984	1243	1656	1146	1551	2172	2851	6974	3821
交易性金融资产	0	0	0	0	0	201	450	504	503	2579
应收票据	469	812	605	10	22	37	53	242	247	219
应收账款	1164	1938	2580	2070	2822	5101	7455	6201	5178	4823
预付款项	207	349	480	124	265	197	504	334	255	401
其他应收款	229	237	366	380	578	538	1098	186	104	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3569	5185	6301	4812	5261	8077	8707	7419	8383	9003
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	22	416	0	0	2	2
其他流动资产	623	237	409	309	304	461	111	296	437	403
流动资产合计	7302	9742	11984	10808	11473	17716	22553	20069	24153	23882
非流动资产
可供出售金融资产	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	60	52	48	38	38	40	40	40	47	47
长期股权投资	610	934	980	1182	1643	2157	2831	3300	3657	3697
投资性房地产	348	333	347	347	336	324	311	58	54	54
固定资产	5491	5514	6044	7131	8033	8371	10078	10234	11767	0
在建工程	256	606	1109	993	771	1368	1203	2566	2759	0
工程物资	9	34	67	41	53	83	78	99	92	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	50	50	47	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	726	773	878	1268	1228	1568	1572	1656	1676	1662
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	48	71	71	40	40	17	17	14	14	14
长期待摊费用	117	108	142	182	166	154	147	124	225	222
递延所得税资产	462	515	571	673	722	763	792	839	809	821
其他非流动资产	53	149	244	294	206	329	192	233	172	192
非流动资产合计	8197	9108	10521	12664	13631	15187	17258	19203	21311	21377
资产总计	15500	18851	22505	23471	25104	32902	39811	39273	45464	45259
流动负债
短期借款	644	4867	5868	6185	4900	4794	4224	2166	2581	3106
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1444	337	1175	338	583	2159	3492	1892	3035	2787
应付账款	969	1423	1566	1634	2155	4707	3449	3674	3659	3209
预收款项	193	93	86	87	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	166	261	293	276	269	171	166	143	112	146
应交税费	192	219	153	97	133	300	299	223	222	188
应付利息	2	16	18	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	60	60	58	236	236	236	236	236	236	594
其他应付款	96	474	511	369	363	582	911	522	603	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	794	451	1241	91	2044	736	1260	1173	3324	4156
其他流动负债	511	0	0	1542	1796	1309	1003	137	153	152
流动负债合计	5072	8201	10969	10855	12590	15132	15585	10899	14370	15482
非流动负债
长期借款	413	284	188	614	2071	3516	5327	7027	5902	4290
应付债券	1523	1224	1720	1725	0	607	2244	1639	0	0
长期应付款	147	140	137	130	63	152	102	91	69	0
专项应付款	28	25	16	22	26	30	20	22	24	0
预计负债	7	7	8	8	6	6	5	5	132	133
递延所得税负债	65	61	59	55	48	42	58	68	72	77
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2310	1902	2374	2840	2588	4716	8166	9303	6743	5170
负债合计	7382	10103	13343	13696	15177	19848	23751	20201	21113	20652
股东权益
股本	1082	1087	1413	1406	1406	1418	1418	1418	1588	1588
资本公积	3274	3349	3065	3095	2976	3740	3277	3313	6644	6641
盈余公积	334	366	393	434	466	491	534	583	671	671
库存股	0	68	67	0	92	90	50	19	1	0
未分配利润	1680	2050	2305	2313	2754	3656	4690	5756	6828	7219
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6489	6896	7247	7374	7615	9287	9991	11212	15903	16309
少数股东权益	1628	1851	1916	2401	2312	3767	6070	7859	8448	8298
股东权益合计	8117	8748	9162	9776	9926	13055	16060	19071	24351	24607
负债和股东权益总计	15500	18851	22505	23471	25104	32902	39811	39273	45464	45259

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8528	14188	19557	17396	18964	31852	48223	39398	35196	35303
营业收入	8528	14188	19557	17396	18964	31852	48223	39398	35196	35303
营业总成本	8221	13211	18864	17284	17977	29923	45329	36594	32263	32300
营业成本	6829	11084	16252	14582	15488	26680	41659	32888	28850	28958
营业税金及附加	205	188	135	252	181	278	249	251	232	234
销售费用	243	297	348	357	280	306	339	369	412	427
管理费用	751	1215	650	660	721	897	890	968	1008	1012
财务费用	159	301	395	459	446	486	463	509	304	266
资产减值损失	36	124	188	-169	-107	-143	-465	-368	-311	-317
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
投资收益	34	66	32	169	71	93	-29	95	225	80
对联营企业和合营企业的投资收益	-34	49	24	157	45	91	-61	50	81	147
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	341	1208	992	568	1126	1979	2589	2935	3272	3157
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	105	14	15	15	11	9	18	13	6	6
营业外支出	22	31	20	29	61	52	35	31	34	33
非流动资产处置净损失	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	425	1191	987	554	1076	1936	2572	2917	3244	3131
所得税	125	257	186	-7	119	243	389	400	539	558
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	299	934	802	560	956	1693	2183	2517	2706	2573
归属于母公司所有者的净利润	147	618	499	261	614	1179	1446	1602	1728	1692
少数股东损益	152	316	303	300	342	514	737	916	978	881
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-28	-31	38	25	-10	26
综合收益总额	0	0	0	0	928	1662	2221	2542	2696	2599
归属于母公司所有者的综合收益总额	155	611	507	262	589	1155	1483	1622	1722	1705
归属于母少数股东的综合收益总额	152	316	303	299	339	507	738	921	973	894

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7061	9003	14664	12570	12882	19310	34002	34237	30076	30601
收到的税费返还	38	73	176	121	122	145	615	101	104	129
收到其他与经营活动有关的现金	190	418	550	591	513	476	659	556	568	601
经营活动现金流入小计	7289	9493	15390	13282	13516	19932	35275	34894	30748	31331
购买商品、接受劳务支付的现金	3987	7763	11852	8110	8745	15130	31106	25819	22650	24196
支付给职工以及为职工支付的现金	1062	1251	1585	1681	1733	2183	2398	2677	3001	3027
支付的各项税费	659	872	1002	875	761	944	1376	1413	1296	1287
支付其他与经营活动有关的现金	375	537	579	712	634	634	756	699	701	668
经营活动现金流出小计	6083	10423	15019	11378	11872	18891	35636	30608	27649	29178
经营活动产生的现金流量净额	1206	-930	371	1905	1644	1040	-360	4286	3099	2153
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8337	5345	0	0	0	137	817	1344	2203	2561
取得投资收益收到的现金	42	12	8	25	28	26	73	44	54	52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	5	97	13	71	14	18	4	29	29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50	0	0	0	0	0	1	9	546	340
收到其他与投资活动有关的现金	0	17	0	22	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流入小计	8442	5379	105	61	99	177	909	1402	2832	2983
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328	750	1455	1577	994	1370	1733	2104	2114	1896
投资支付的现金	7820	5210	53	539	401	331	1122	1884	4044	4707
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	52	0	24	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	8149	6012	1510	2140	1394	1704	2855	3987	6159	6603
投资活动产生的现金流量净额	293	-633	-1405	-2079	-1296	-1527	-1946	-2586	-3326	-3620
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	107	16	641	152	1498	1230	1339	3738	3740
取得借款收到的现金	1386	5797	6554	8836	8460	9831	11338	6963	4713	4449
发行债券收到的现金	2300	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3016	445	477	1441	1125	1580	2314	1359	446	32
筹资活动现金流入小计	6715	6349	9046	10918	9736	12909	14881	9661	8898	8221
偿还债务支付的现金	4479	2851	6403	9152	7623	9628	9049	6979	4370	5519
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582	650	779	847	742	815	984	1310	1500	1496
支付其他与筹资活动有关的现金	2586	1323	546	335	2222	1579	1961	2412	396	276
筹资活动现金流出小计	7647	4823	7728	10333	10587	12022	11994	10701	6266	7291
筹资活动产生的现金流量净额	-932	1526	1318	585	-851	887	2887	-1040	2632	929
汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	-41	-4	5	-9	12	38	21	18	37
其他原因对现金的影响	9	1	18	-11	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	601	-79	280	415	-511	413	619	681	2422	-500
期初现金及现金等价物余额	420	1020	942	1222	1637	1126	1539	2157	2838	5260
期末现金及现金等价物余额	1020	942	1222	1637	1126	1539	2157	2838	5260	4760