安阳钢铁(600569)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.16(元)
  • 每股净资产
    1.12(元)
  • 每股现金流
    -0.17(元)
  • 净资产收益率
    -103.49(%)
  • 总资产收益率
    -6.28(%)
  • 毛利率
    -2.93(%)
  • 利润增长率
    57.84(%)
  • 资产负债比
    89.90(%)
  • 市盈率
    -1.5(倍)
  • 市净率
    1.56(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.03(倍)
  • EV / EBIT
    -12.31(倍)
  • 市销率
    0.15(倍)
  • 市值(亿)
    41.65(亿元)

注：以上数据是基于安阳钢铁(600569)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
安阳钢铁(600569)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

板材

 7705 3
2011-06-30

建材

 5436 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 2927 8
2011-06-30

型材

 1167 8
安阳钢铁(600569)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

黑色金属行业

 16623 5
2011-06-30

其他业务(补充)

 613 22
安阳钢铁(600569)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

中南地区

 12254
2011-06-30

华东地区

 1761
2011-06-30

华北地区

 1410
2011-06-30

国外

 587
2011-06-30

西南地区

 569
2011-06-30

其他(补充)

 361
2011-06-30

西北地区

 294
财务分析
安阳钢铁(600569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 10.10 0.00
2024-12-31 10.49 35.71
2023-12-31 17.02 36.51
2022-12-31 19.02 39.66
2021-12-31 25.28 36.09
2020-12-31 26.78 33.41
2019-12-31 27.99 38.36
2018-12-31 25.53 44.14
2017-12-31 20.37 45.37
2016-12-31 17.07 43.50
2015-12-31 16.80 39.09
历史平均 24.06 40.61
行业平均 41.80 48.47
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
安阳钢铁(600569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.53 89.90
2024-12-31 0.48 89.51
2023-12-31 0.61 82.98
2022-12-31 0.68 80.98
2021-12-31 0.74 74.72
2020-12-31 0.82 73.22
2019-12-31 0.82 72.01
2018-12-31 0.68 74.47
2017-12-31 0.63 79.63
2016-12-31 0.60 82.93
2015-12-31 0.60 83.20
历史平均 0.71 75.94
行业平均 0.70 58.20
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 安阳钢铁(600569)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.53低于历史平均水平0.71，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.53低于行业平均水平0.70，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 安阳钢铁(600569)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.90高于历史平均水平0.76，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.90高于行业平均水平0.58，说明本公司经营风险处于行业上游。
安阳钢铁(600569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM -2.93 -9.85 -103.49 -6.28
2024-12-31 -5.34 -11.39 -123.56 -8.01
2023-12-31 1.99 -3.74 -26.34 -3.63
2022-12-31 -0.75 -7.98 -40.21 -7.34
2021-12-31 8.21 1.81 8.95 2.08
2020-12-31 9.73 0.72 2.29 0.56
2019-12-31 9.84 0.80 2.59 0.62
2018-12-31 12.64 5.61 22.30 5.43
2017-12-31 14.29 5.94 24.81 4.84
2016-12-31 9.34 0.49 2.55 0.33
2015-12-31 1.30 -12.51 -54.21 -7.91
历史平均 6.32 -1.84 -5.74 -0.85
行业平均 6.19 2.30 3.85 1.72
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 安阳钢铁(600569)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.03低于历史平均水平0.06，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.03低于行业平均水平0.06，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 安阳钢铁(600569)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.10低于历史平均水平-0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.10低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 安阳钢铁(600569)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-1.03低于历史平均水平-0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-1.03低于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
安阳钢铁(600569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.58 0.00 6.31 0.64
2024-12-31 4.13 1.97 6.70 0.70
2023-12-31 4.47 2.65 5.69 0.97
2022-12-31 3.70 2.32 4.84 0.92
2021-12-31 4.47 3.19 4.55 1.15
2020-12-31 2.97 2.36 2.94 0.79
2019-12-31 3.31 2.03 2.79 0.78
2018-12-31 5.12 2.19 3.79 0.97
2017-12-31 3.90 1.80 4.00 0.82
2016-12-31 3.15 1.56 3.99 0.68
2015-12-31 3.71 1.62 3.76 0.63
历史平均 4.05 1.99 3.43 0.80
行业平均 7.93 1.77 2.05 0.86
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 安阳钢铁(600569)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.58低于历史平均水平4.05，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.58低于行业平均水平7.93，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 安阳钢铁(600569)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率6.31高于历史平均水平3.43，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率6.31高于行业平均水平2.05，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 安阳钢铁(600569)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.64低于历史平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.64低于行业平均水平0.86，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
安阳钢铁(600569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -2769 2675 -397
2024-12-31 -3271 2647 323
2023-12-31 -1554 5900 1440
2022-12-31 -3001 7462 806
2021-12-31 964 10779 1355
2020-12-31 228 9961 1422
2019-12-31 256 9882 2478
2018-12-31 1857 8327 1987
2017-12-31 1601 6453 946
2016-12-31 123 4836 630
2015-12-31 -2551 4705 1240
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
安阳钢铁(600569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 4.62 32.76
2020-12-31 4.20 125.75
2019-12-31 3.50 93.34
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.75 126.45
行业平均 2.61 55.58
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
安阳钢铁(600569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.56 -1.50
2024-12-31 2.58 -2.09
2023-12-31 1.16 -4.40
2022-12-31 0.92 -2.28
2021-12-31 0.63 7.09
2020-12-31 0.69 29.93
2019-12-31 0.69 26.66
2018-12-31 0.87 3.91
2017-12-31 1.74 7.03
2016-12-31 1.48 58.08
2015-12-31 1.61 -2.97
历史平均 1.06 78.76
行业平均 0.86 21.27
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
安阳钢铁(600569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 2.38 -1.16
2024-12-31 2.38 -1.14
2023-12-31 2.38 -0.54
2022-12-31 2.38 -1.04
2021-12-31 2.38 0.34
2020-12-31 2.38 0.08
2019-12-31 2.38 0.09
2018-12-31 3.03 0.78
2017-12-31 4.70 0.67
2016-12-31 2.99 0.05
2015-12-31 3.16 -1.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

安阳钢铁(600569)的前一交易日收盘价为1.74元， 我们给予的估值为1.22元， 安全边际率为-29.89%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予安阳钢铁(600569)高估评级。

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