用友网络(600588) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4546	4022	5531	7147	5605	4616	8304	8045	6424	3612
交易性金融资产	0	0	0	221	230	281	38	251	127	1006
应收票据	71	124	115	133	110	160	126	145	52	58
应收账款	1609	1495	1390	1234	1042	1280	2126	2515	2422	2386
预付款项	50	58	66	90	95	132	151	195	236	223
其他应收款	143	237	390	456	449	185	230	204	246	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	8	4	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	35	32	22	23	426	407	531	552	411	447
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
其他流动资产	997	1308	823	809	546	114	122	133	138	130
流动资产合计	7459	7279	8340	10168	8792	7682	12387	12922	11031	9072
非流动资产
可供出售金融资产	467	764	677	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	26	6	6	9	8	8	8
长期股权投资	200	1642	1703	1782	2469	2553	2735	2833	2819	2825
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1565	2098	2073	2510	2432	2473	2376	2286	2355	0
在建工程	614	322	446	0	75	56	155	333	523	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	629	682	876	870	785	1862	2838	3872	4293	3985
开发支出	123	156	41	0	277	0	85	0	18	315
商誉	984	976	925	891	875	1311	1551	1675	1519	1519
长期待摊费用	19	24	26	18	18	24	29	21	19	18
递延所得税资产	96	91	114	134	136	49	59	68	87	91
其他非流动资产	0	0	0	69	9	130	67	351	473	711
非流动资产合计	4696	6755	6881	7370	8174	9647	11168	12599	13126	13213
资产总计	12155	14034	15221	17538	16967	17329	23555	25521	24157	22285
流动负债
短期借款	2352	3450	3156	4236	2375	2733	3355	3803	4358	4328
交易性金融负债	0	0	0	7	11	2	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	436	453	456	597	552	654	832	1007	1103	1073
预收款项	803	855	1080	1268	14	18	22	14	12	13
应付职工薪酬	726	862	1160	1159	1069	1120	1301	1336	1076	538
应交税费	281	331	316	300	342	365	345	360	342	212
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	603	645	841	1333	1318	1146	895	1229	1031	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	113	191	157	90	45	70	256	437	1233	1095
其他流动负债	144	137	182	124	198	159	214	275	343	325
流动负债合计	5459	6925	7348	9112	7957	8325	9574	11122	12365	11444
非流动负债
长期借款	254	305	172	45	0	390	826	1910	1432	1246
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	69	46	25	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	11	29	18	18	15	7	19	33	26	22
其他非流动负债	0	0	0	0	372	410	379	546	453	467
非流动负债合计	307	368	221	132	453	1078	1463	2596	1992	1815
负债合计	5767	7293	7569	9244	8410	9403	11037	13718	14357	13259
股东权益
股本	1464	1464	1918	2504	3270	3271	3434	3419	3417	3417
资本公积	2386	2219	2121	1762	1096	892	5852	5290	5433	5440
盈余公积	676	725	827	997	1161	1268	1325	1325	1325	1325
库存股	186	102	56	483	233	658	1197	761	750	765
未分配利润	1346	1495	1786	2395	2266	2221	2044	874	-1188	-1924
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5688	5849	6571	7173	7552	6987	11461	10152	8247	7498
少数股东权益	700	892	1081	1122	1004	939	1057	1651	1553	1528
股东权益合计	6388	6741	7652	8294	8557	7926	12518	11803	9799	9026
负债和股东权益总计	12155	14034	15221	17538	16967	17329	23555	25521	24157	22285

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5113	6344	7703	8510	8528	8932	9262	9796	9153	8782
营业收入	5113	6344	7703	8510	8528	8932	9262	9796	9153	8782
营业总成本	5216	6127	7243	7998	7550	8456	9242	10960	10985	10947
营业成本	1604	1812	2315	2942	3315	3461	4041	4826	4802	4782
营业税金及附加	73	95	110	113	99	106	106	108	104	103
销售费用	1313	1417	1649	1634	1540	2027	2235	2743	2622	2566
管理费用	2031	2334	1465	1389	963	1072	1117	1108	1221	1241
财务费用	76	169	110	118	110	79	-12	68	115	121
资产减值损失	120	299	294	-36	-47	-174	-65	-70	-282	-284
公允价值变动净收益	0	0	0	235	0	0	0	0	-1	-1
投资收益	52	72	101	287	76	360	110	74	51	56
对联营企业和合营企业的投资收益	5	-14	28	22	49	60	104	57	38	46
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-51	676	943	1405	1117	779	251	-900	-2068	-2363
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	362	18	16	9	24	6	4	2	12	11
营业外支出	15	8	9	10	18	11	9	12	19	20
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	295	686	950	1404	1123	774	247	-910	-2076	-2372
所得税	51	126	140	83	75	92	22	23	-6	-13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	244	560	810	1321	1048	682	225	-933	-2070	-2359
归属于母公司所有者的净利润	197	389	612	1183	985	708	219	-967	-2061	-2344
少数股东损益	47	171	198	138	63	-25	6	34	-9	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	3	9	3	3	-2
综合收益总额	0	0	0	0	1042	685	234	-930	-2067	-2361
归属于母公司所有者的综合收益总额	200	434	539	1176	979	711	229	-964	-2059	-2346
归属于母少数股东的综合收益总额	47	171	196	138	63	-25	6	34	-9	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5535	6747	8263	8892	8605	8791	8878	9967	9799	9640
收到的税费返还	284	331	335	289	253	244	223	282	224	208
收到其他与经营活动有关的现金	233	300	347	363	440	430	395	373	400	501
经营活动现金流入小计	6053	7378	8945	9544	9298	9464	9496	10621	10422	10349
购买商品、接受劳务支付的现金	891	1000	1280	1371	1481	1389	1369	1842	1917	1907
支付给职工以及为职工支付的现金	2922	3288	3725	4292	4094	4784	5803	6486	6399	6178
支付的各项税费	574	730	854	977	735	809	872	786	710	641
支付其他与经营活动有关的现金	778	930	1042	1371	1375	1179	1166	1598	1670	1623
经营活动现金流出小计	5166	5948	6902	8011	7685	8161	9210	10712	10696	10348
经营活动产生的现金流量净额	887	1430	2043	1533	1613	1304	286	-91	-274	1
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2492	3694	3442	3891	5006	2986	4003	7496	6699	6963
取得投资收益收到的现金	1	14	75	245	11	31	24	73	45	38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	6	4	80	17	30	3	9	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	10	0	46	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	67	91	103	38	207	39	85	118	18	19
投资活动现金流入小计	2564	3804	3624	4264	5241	3131	4116	7695	6762	7021
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340	454	487	376	592	1030	1557	1797	1759	1512
投资支付的现金	2742	6088	2957	4071	5499	2777	6133	6277	6077	7047
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12	2	0	0	44	555	273	164	34	38
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	29	0	0	0	5	0	0	0
投资活动现金流出小计	3095	6545	3472	4447	6135	4361	7969	8238	7871	8598
投资活动产生的现金流量净额	-531	-2740	152	-183	-894	-1230	-3853	-542	-1108	-1577
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	212	176	232	167	425	279	5347	1692	142	142
取得借款收到的现金	2725	4381	4115	4619	4287	4881	4875	5496	5167	4346
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	6	44	36	176	0	95	34	0	0
筹资活动现金流入小计	2938	4563	4392	4822	4888	5160	10318	7222	5309	4488
偿还债务支付的现金	2522	3162	4577	3709	6237	4179	3798	3666	4348	4208
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363	413	529	798	929	858	500	411	274	276
支付其他与筹资活动有关的现金	76	419	52	469	37	712	1091	1056	400	325
筹资活动现金流出小计	2960	3994	5158	4976	7203	5748	5389	5133	5022	4808
筹资活动产生的现金流量净额	-22	569	-767	-155	-2315	-588	4928	2089	288	-320
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10	-3	6	-7	-6	-2	14	3	-2	-3
其他原因对现金的影响	142	195	234	144	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	324	-744	1434	1189	-1602	-516	1375	1459	-1096	-1899
期初现金及现金等价物余额	3836	4160	3416	4850	6038	4436	3920	5294	6753	5657
期末现金及现金等价物余额	4160	3416	4850	6038	4436	3920	5294	6753	5657	3758