用友网络(600588) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1397	1697	2100	2963	3879	4546	4022	5531	7147	3990
交易性金融资产	0	0	0	0	59	0	0	0	221	801
应收票据	13	53	39	38	54	71	124	115	133	68
应收账款	1266	1306	1394	1476	1520	1609	1495	1390	1234	909
预付款项	5	29	20	23	43	50	58	66	90	95
其他应收款	81	87	85	168	152	143	237	390	456	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	2	3	8	4	3	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	23	20	22	22	24	35	32	22	23	686
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
其他流动资产	5	6	77	250	873	997	1308	823	809	614
流动资产合计	2791	3199	3738	4943	6606	7459	7279	8340	10168	7778
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	370	395	467	764	677	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	26	17
长期股权投资	163	177	420	135	167	200	1642	1703	1782	2223
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	796	863	977	959	1575	1565	2098	2073	2510	2443
在建工程	336	526	620	851	415	614	322	446	0	42
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	397	374	406	492	655	629	682	876	870	868
开发支出	0	40	97	88	26	123	156	41	0	124
商誉	871	871	880	880	985	984	976	925	891	896
长期待摊费用	40	33	23	22	22	19	24	26	18	16
递延所得税资产	68	72	70	70	74	96	91	114	134	182
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	69	51
非流动资产合计	2671	2957	3492	3868	4313	4696	6755	6881	7370	7952
资产总计	5462	6156	7230	8811	10919	12155	14034	15221	17538	15730
流动负债
短期借款	490	1010	1020	1268	1824	2352	3450	3156	4236	3377
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	7	21
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	227	289	363	400	402	436	453	456	597	527
预收款项	387	532	607	689	780	803	855	1080	1268	14
应付职工薪酬	501	453	463	506	552	726	862	1160	1159	491
应交税费	347	248	265	244	212	281	331	316	300	223
应付利息	0	0	21	21	21	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他应付款	259	202	195	202	291	603	645	841	1333	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	14	121	61	184	603	113	191	157	90	45
其他流动负债	14	14	16	15	19	144	137	182	124	55
流动负债合计	2239	2869	3011	3530	4705	5459	6925	7348	9112	8304
非流动负债
长期借款	180	159	337	326	132	254	305	172	45	0
应付债券	0	0	497	498	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1
递延所得税负债	6	5	4	4	12	11	29	18	18	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	196	214	856	838	151	307	368	221	132	81
负债合计	2435	3083	3867	4368	4856	5767	7293	7569	9244	8385
股东权益
股本	816	979	971	1171	1465	1464	1464	1918	2504	3270
资本公积	739	580	446	745	2252	2386	2219	2121	1762	1035
盈余公积	391	455	523	592	635	676	725	827	997	987
库存股	0	20	0	0	242	186	102	56	483	235
未分配利润	1011	1000	1289	1479	1408	1346	1495	1786	2395	1345
外币报表折算差额	-2	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2956	2994	3227	3986	5519	5688	5849	6571	7173	6406
少数股东权益	72	80	136	456	544	700	892	1081	1122	939
股东权益合计	3027	3073	3363	4443	6063	6388	6741	7652	8294	7345
负债和股东权益总计	5462	6156	7230	8811	10919	12155	14034	15221	17538	15730

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4122	4235	4363	4374	4451	5113	6344	7703	8510	8120
营业收入	4122	4235	4363	4374	4451	5113	6344	7703	8510	8120
营业总成本	3820	4084	4132	4101	4618	5216	6127	7243	7998	7890
营业成本	624	675	1645	1421	1431	1604	1812	2315	2942	3135
营业税金及附加	139	80	53	57	73	73	95	110	113	107
销售费用	1816	1938	893	1093	1185	1313	1417	1649	1634	1598
管理费用	1172	1275	1376	1357	1723	2031	2334	1465	1389	1258
财务费用	32	57	78	84	93	76	169	110	118	123
资产减值损失	38	61	87	90	112	120	299	294	-36	-35
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-2	0	0	0	235	248
投资收益	8	6	83	25	181	52	72	101	287	59
对联营企业和合营企业的投资收益	6	4	3	10	-2	5	-14	28	22	36
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	310	157	313	298	13	-51	676	943	1405	818
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	297	287	339	320	355	362	18	16	9	16
营业外支出	1	3	5	7	6	15	8	9	10	10
非流动资产处置净损失	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	606	441	647	612	362	295	686	950	1404	824
所得税	55	54	78	42	19	51	126	140	83	67
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	551	387	569	570	343	244	560	810	1321	757
归属于母公司所有者的净利润	537	380	548	550	324	197	389	612	1183	720
少数股东损益	14	8	21	19	19	47	171	198	138	37
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	536	381	547	551	325	200	434	539	1176	718
归属于母少数股东的综合收益总额	14	8	21	19	20	47	171	196	138	36

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3998	4818	4797	4728	4727	5535	6747	8263	8892	8353
收到的税费返还	246	248	265	195	252	284	331	335	289	289
收到其他与经营活动有关的现金	63	107	127	168	176	233	300	347	363	369
经营活动现金流入小计	4307	5174	5189	5091	5154	6053	7378	8945	9544	9010
购买商品、接受劳务支付的现金	604	891	1044	692	854	891	1000	1280	1371	1600
支付给职工以及为职工支付的现金	1756	2251	2175	2339	2560	2922	3288	3725	4292	4051
支付的各项税费	521	589	542	544	483	574	730	854	977	741
支付其他与经营活动有关的现金	954	943	688	712	707	778	930	1042	1371	1393
经营活动现金流出小计	3835	4675	4449	4287	4605	5166	5948	6902	8011	7785
经营活动产生的现金流量净额	472	499	740	804	550	887	1430	2043	1533	1225
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	88	20	2134	2492	3694	3442	3891	5660
取得投资收益收到的现金	4	5	6	4	4	1	14	75	245	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	7	6	6	3	6	4	80	83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	10	0	7	0	0	0	10	10
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1	7	45	67	91	103	38	47
投资活动现金流入小计	19	16	121	56	2196	2564	3804	3624	4264	5827
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283	365	379	387	339	340	454	487	376	561
投资支付的现金	29	6	257	267	2740	2742	6088	2957	4071	5522
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	336	51	38	2	73	12	2	0	0	3
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0
投资活动现金流出小计	647	422	746	656	3152	3095	6545	3472	4447	6085
投资活动产生的现金流量净额	-629	-406	-625	-600	-956	-531	-2740	152	-183	-259
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	71	20	67	764	1839	212	176	232	167	564
取得借款收到的现金	710	2469	3417	2327	2534	2725	4381	4115	4619	5143
发行债券收到的现金	0	0	496	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	6	44	36	36
筹资活动现金流入小计	781	2488	4060	3091	4373	2938	4563	4392	4822	5743
偿还债务支付的现金	390	1870	3320	1991	2239	2522	3162	4577	3709	5697
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233	400	279	446	506	363	413	529	798	957
支付其他与筹资活动有关的现金	3	20	180	4	314	76	419	52	469	3
筹资活动现金流出小计	625	2290	3779	2442	3060	2960	3994	5158	4976	6658
筹资活动产生的现金流量净额	156	199	282	649	1313	-22	569	-767	-155	-915
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-2	1	-1	0	-10	-3	6	-7	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	163	142	195	234	144	144
现金及现金等价物净增加额	-2	289	397	853	907	324	-744	1434	1189	44
期初现金及现金等价物余额	1392	1390	1680	2077	2929	3836	4160	3416	4850	6038
期末现金及现金等价物余额	1390	1680	2077	2929	3836	4160	3416	4850	6038	6082