龙溪股份(600592)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.3(元)
  • 每股净资产
    6.23(元)
  • 每股现金流
    1.1(元)
  • 净资产收益率
    4.82(%)
  • 总资产收益率
    3.90(%)
  • 毛利率
    22.21(%)
  • 利润增长率
    -5.20(%)
  • 资产负债比
    29.92(%)
  • 市盈率
    28.09(倍)
  • 市净率
    1.35(倍)
  • 市盈增长比率
    -4.67(倍)
  • EV / EBIT
    29.32(倍)
  • 市销率
    1.97(倍)
  • 市值(亿)
    33.68(亿元)

注：以上数据是基于龙溪股份(600592)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
龙溪股份(600592)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

轴承产品

 361 31
2011-06-30

齿轮与变速箱

 122 11
2011-06-30

废料及租金等其他业务

 15 54
2011-06-30

汽车配件

 4 19
2011-06-30

冶金材料

 3 53
龙溪股份(600592)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内市场

 385
2011-06-30

自营及委托出口

 120
财务分析
龙溪股份(600592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 70.08 0.00
2024-12-31 67.45 21.51
2023-12-31 64.53 22.04
2022-12-31 62.32 21.34
2021-12-31 66.42 22.05
2020-12-31 70.40 23.21
2019-12-31 71.40 25.90
2018-12-31 70.02 27.52
2017-12-31 68.79 23.65
2016-12-31 73.45 22.57
2015-12-31 74.83 20.53
历史平均 69.48 20.98
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
龙溪股份(600592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 4.97 29.92
2024-12-31 4.38 32.55
2023-12-31 3.72 35.47
2022-12-31 3.22 37.68
2021-12-31 3.69 33.58
2020-12-31 4.53 29.60
2019-12-31 3.28 28.60
2018-12-31 2.81 29.98
2017-12-31 3.95 31.21
2016-12-31 3.21 26.55
2015-12-31 5.49 25.17
历史平均 3.14 30.52
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 龙溪股份(600592)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.97高于历史平均水平3.14，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.97高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 龙溪股份(600592)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30低于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
龙溪股份(600592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 22.21 8.10 4.82 3.90
2024-12-31 22.22 8.04 5.10 3.92
2023-12-31 21.75 8.46 7.01 4.36
2022-12-31 24.26 -1.10 -0.27 -0.53
2021-12-31 26.48 19.73 13.04 8.20
2020-12-31 25.51 12.03 7.29 4.74
2019-12-31 25.14 14.46 7.55 4.95
2018-12-31 27.88 8.24 4.78 3.17
2017-12-31 28.84 7.70 3.74 2.44
2016-12-31 25.33 8.79 3.27 2.06
2015-12-31 28.49 5.59 2.53 1.20
历史平均 28.08 8.91 4.91 3.00
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 龙溪股份(600592)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.28，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 龙溪股份(600592)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 龙溪股份(600592)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
龙溪股份(600592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.94 0.00 0.69 0.48
2024-12-31 2.83 2.27 0.72 0.49
2023-12-31 2.86 2.34 0.80 0.52
2022-12-31 2.63 2.26 0.77 0.48
2021-12-31 2.20 1.89 0.63 0.42
2020-12-31 1.90 1.70 0.56 0.39
2019-12-31 1.63 1.32 0.48 0.34
2018-12-31 1.69 1.40 0.55 0.39
2017-12-31 1.67 1.34 0.46 0.32
2016-12-31 1.47 1.04 0.32 0.23
2015-12-31 1.29 1.04 0.29 0.21
历史平均 1.41 1.54 0.46 0.31
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 龙溪股份(600592)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.94高于历史平均水平1.41，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.94高于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 龙溪股份(600592)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.69高于历史平均水平0.46，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.69低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 龙溪股份(600592)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48高于历史平均水平0.31，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.48高于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
龙溪股份(600592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 120 2489 438
2024-12-31 125 2458 416
2023-12-31 168 2401 322
2022-12-31 -6 2232 533
2021-12-31 298 2287 309
2020-12-31 150 2051 271
2019-12-31 146 1940 174
2018-12-31 88 1835 184
2017-12-31 71 1900 133
2016-12-31 62 1891 141
2015-12-31 52 2068 276
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
龙溪股份(600592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.60 31.88
2023-12-31 0.77 30.15
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.74 16.35
2020-12-31 1.35 59.55
2019-12-31 0.60 27.30
2018-12-31 1.87 45.53
2017-12-31 1.02 56.26
2016-12-31 0.80 64.71
2015-12-31 0.61 76.31
历史平均 1.15 54.91
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
龙溪股份(600592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.35 28.09
2024-12-31 2.69 52.77
2023-12-31 2.75 39.29
2022-12-31 2.96 -1103.95
2021-12-31 2.89 22.18
2020-12-31 3.22 44.20
2019-12-31 3.41 45.18
2018-12-31 1.17 24.41
2017-12-31 2.05 54.91
2016-12-31 2.64 80.95
2015-12-31 3.19 126.00
历史平均 2.11 56.47
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
龙溪股份(600592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 16.55 0.30
2024-12-31 16.55 0.31
2023-12-31 16.55 0.42
2022-12-31 16.55 -0.01
2021-12-31 16.55 0.75
2020-12-31 16.55 0.37
2019-12-31 16.55 0.37
2018-12-31 5.36 0.22
2017-12-31 9.76 0.18
2016-12-31 12.51 0.15
2015-12-31 16.51 0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

龙溪股份(600592)的前一交易日收盘价为8.43元， 我们给予的估值为11.01元， 安全边际率为30.60%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予龙溪股份(600592)低估评级。

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