中孚实业(600595) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2978	1750	2531	1991	893	2226	2106	892	1102	872
交易性金融资产	0	5	0	0	38	19	4	23	14	60
应收票据	170	55	77	0	0	21	0	0	0	0
应收账款	448	497	449	404	499	622	683	1043	1946	2215
预付款项	850	696	377	242	485	448	426	325	264	285
其他应收款	350	361	539	1264	495	365	181	126	118	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1483	1702	981	937	1395	1835	2193	2367	2459	2726
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	291	224	157	102	79	141	184	156	262	136
流动资产合计	6569	5290	5111	5008	3946	5858	6058	5148	6380	6694
非流动资产
可供出售金融资产	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	48	37	148	151	137	139	142	146	135	0
长期股权投资	393	340	185	249	274	424	90	84	80	92
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	11942	15950	14348	12799	14204	13905	15039	15326	14914	0
在建工程	3682	326	125	1101	292	89	520	146	115	0
工程物资	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2362	2364	2290	2235	1595	1570	2593	2518	2432	2412
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	10	146	135	124	113	42	36	31	30
递延所得税资产	677	759	234	147	199	245	219	217	218	169
其他非流动资产	637	450	301	532	15	0	23	16	255	0
非流动资产合计	19789	20277	17793	17365	16320	15969	18141	17966	17736	17128
资产总计	26358	25568	22904	22374	20266	21827	24198	23114	24116	23822
流动负债
短期借款	2982	612	711	2755	1392	639	50	249	523	645
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	2	13	14
应付票据	6134	3643	4320	1521	681	1542	1588	409	583	555
应付账款	1368	1700	2302	2152	1898	1410	1806	1672	1959	1667
预收款项	705	1267	914	892	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	62	72	158	154	216	123	174	105	169	67
应交税费	44	34	52	110	98	219	40	51	41	43
应付利息	85	27	124	201	518	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	407	1043	257	510	775	540	906	634	124	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2710	2560	7035	6541	6407	1073	1049	930	1258	1297
其他流动负债	1229	150	0	0	110	51	46	52	58	67
流动负债合计	15726	11109	15873	14835	12941	6010	6024	4511	5174	4982
非流动负债
长期借款	2981	6300	3402	2399	3882	1589	1290	1150	914	912
应付债券	423	426	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	922	1904	879	0	1549	1790	1792	1655	1352	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	208	335	1803	629	364	335	194	122
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	69	66	64	63
其他非流动负债	357	361	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4769	9103	4597	5068	7437	4205	3757	3453	2801	2966
负债合计	20496	20212	20470	19903	20378	10215	9781	7963	7975	7948
股东权益
股本	1742	1742	1961	1961	1961	3922	4014	4010	4009	4009
资本公积	2818	2793	3809	3809	3823	8619	10726	11033	11174	12042
盈余公积	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254
库存股	0	0	0	0	0	0	197	96	3	3
未分配利润	10	-179	-2723	-2619	-4402	-3746	-2679	-1520	-817	-586
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4823	4609	3301	3406	1635	9049	12117	13680	14620	15720
少数股东权益	1040	747	-867	-935	-1747	2564	2301	1471	1521	155
股东权益合计	5863	5356	2434	2471	-112	11613	14418	15151	16141	15874
负债和股东权益总计	26358	25568	22904	22374	20266	21827	24198	23114	24116	23822

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	13916	11522	11751	5519	8180	15283	17517	18793	22761	22600
营业收入	13916	11522	11751	5519	8180	15283	17517	18793	22761	22600
营业总成本	13758	12226	15302	6350	8858	13605	15933	17121	21769	21445
营业成本	12332	10538	11574	4584	6614	12019	14703	15841	20554	20268
营业税金及附加	73	69	100	92	86	109	123	171	153	149
销售费用	49	58	111	95	20	19	25	41	50	51
管理费用	312	378	216	255	281	463	379	432	398	393
财务费用	961	1008	1202	921	1457	216	79	258	211	191
资产减值损失	32	176	1828	-54	-634	-20	-44	-41	-86	-81
公允价值变动净收益	0	1	-1	0	0	0	17	0	0	0
投资收益	-6	-19	-20	-10	31	292	132	21	23	23
对联营企业和合营企业的投资收益	-7	-29	-20	-11	-1	159	127	-6	-4	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	152	-531	-3550	254	-1968	1865	1726	1891	1087	1287
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	102	56	12	7	9	11	36	25	14	14
营业外支出	20	12	73	15	536	36	59	56	198	193
非流动资产处置净损失	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	234	-488	-3610	246	-2495	1841	1702	1859	903	1108
所得税	73	-22	555	210	98	265	255	282	155	211
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	161	-465	-4165	36	-2593	1576	1447	1578	748	897
归属于母公司所有者的净利润	58	-189	-2544	104	-1783	656	1050	1159	704	890
少数股东损益	103	-276	-1621	-68	-810	920	397	418	44	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-2593	1576	1464	1578	748	897
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	-189	-2544	104	-1783	656	1067	1159	704	890
归属于母少数股东的综合收益总额	103	-276	-1621	-68	-810	920	397	418	44	7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14528	11682	11918	4587	7057	12848	13671	14425	16483	16463
收到的税费返还	26	56	152	216	253	539	885	703	1018	978
收到其他与经营活动有关的现金	169	590	80	1052	571	32	363	287	141	184
经营活动现金流入小计	14723	12328	12150	5856	7881	13418	14919	15414	17641	17626
购买商品、接受劳务支付的现金	12763	10892	9339	3878	5973	8855	10956	11085	13912	14171
支付给职工以及为职工支付的现金	430	435	508	490	511	670	785	943	961	1049
支付的各项税费	492	286	239	357	450	713	842	915	714	717
支付其他与经营活动有关的现金	269	208	1208	393	405	1850	694	482	650	613
经营活动现金流出小计	13954	11822	11294	5117	7339	12088	13277	13425	16237	16551
经营活动产生的现金流量净额	769	506	857	739	541	1331	1642	1989	1404	1075
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	135	0	403	84	5	40	93	238
取得投资收益收到的现金	22	10	0	0	0	192	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221	188	9	420	7	2	2	1	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	396	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	126	0	0	0	0	3	61	20	7
投资活动现金流入小计	242	324	144	815	410	278	11	102	115	247
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273	315	124	814	416	67	397	625	563	503
投资支付的现金	0	5	0	0	50	346	0	40	71	123
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	574	248	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	40	0	0	0	54	1	0	0
投资活动现金流出小计	273	320	164	814	466	413	1025	914	634	626
投资活动产生的现金流量净额	-31	4	-21	2	-56	-135	-1015	-811	-518	-379
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1244	0	0	0	1427	5	0	724
取得借款收到的现金	7477	9684	4980	4323	2663	380	200	1207	2569	2826
发行债券收到的现金	1335	150	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
筹资活动现金流入小计	8812	9834	6224	4323	2663	381	1627	1214	2569	3550
偿还债务支付的现金	8124	9785	6102	4211	3160	1030	1094	1467	2256	2482
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1227	1279	982	562	247	191	211	297	305	298
支付其他与筹资活动有关的现金	56	69	23	8	4	8	1038	825	710	1503
筹资活动现金流出小计	9407	11133	7106	4780	3411	1229	2343	2588	3271	4282
筹资活动产生的现金流量净额	-595	-1299	-883	-457	-748	-848	-717	-1374	-702	-732
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21	-1	-2	0	-0	-5	124	10	22	26
其他原因对现金的影响	0	414	-805	823	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	122	-789	-48	283	-263	342	35	-186	206	-11
期初现金及现金等价物余额	835	957	168	120	403	139	482	517	331	536
期末现金及现金等价物余额	957	168	120	403	139	482	517	331	536	526

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