方正科技(600601) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1369	1382	1418	898	953	639	944	924	1331	1419
交易性金融资产	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0
应收票据	327	307	146	0	87	31	12	25	22	74
应收账款	1891	1542	1696	1492	1157	1282	622	831	1061	948
预付款项	161	238	270	173	143	126	4	21	32	12
其他应收款	250	284	472	175	160	149	734	331	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1023	1653	1570	2069	1362	1312	506	429	606	668
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	9	13	23	19	41	66	1	0	0	0
其他流动资产	48	75	69	89	70	48	41	32	53	78
流动资产合计	5078	5494	5664	5274	4266	3842	2968	2653	3145	3222
非流动资产
可供出售金融资产	495	483	429	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	2	20	13	56	78	2	0	0	0
长期股权投资	21	21	7	5	5	5	0	0	0	0
投资性房地产	743	729	122	123	115	115	98	98	71	61
固定资产	3316	3564	3724	3272	3184	4004	2351	2244	2830	0
在建工程	372	291	563	341	764	122	99	83	400	0
工程物资	80	50	29	21	16	10	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	123	143	121	119	170	151	70	68	109	112
开发支出	11	17	24	30	27	3	0	0	20	26
商誉	84	84	84	81	81	81	0	0	0	0
长期待摊费用	61	91	96	108	130	145	141	164	220	221
递延所得税资产	43	44	56	75	98	193	139	126	121	136
其他非流动资产	127	116	91	78	596	578	2	325	221	433
非流动资产合计	5479	5638	5367	4697	4815	4311	2796	3032	3924	4245
资产总计	10557	11132	11031	9971	9081	8152	5765	5685	7069	7467
流动负债
短期借款	1611	2436	1853	1197	1184	1738	398	178	60	80
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
应付票据	406	436	359	378	294	176	221	261	309	535
应付账款	1906	1947	1851	2299	2216	2405	757	770	1090	888
预收款项	816	1154	1292	1424	9	3	2	2	2	2
应付职工薪酬	49	63	70	106	116	123	80	57	102	57
应交税费	96	46	36	65	44	36	16	18	19	34
应付利息	13	8	24	70	31	71	1	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	534	511	514	1178	939	1233	472	96	101	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	395	670	596	410	1131	1159	8	133	233	170
其他流动负债	0	0	18	17	153	109	11	20	17	27
流动负债合计	5825	7273	6613	7145	7369	8204	1969	1538	1937	1895
非流动负债
长期借款	625	267	664	650	574	68	0	110	843	1191
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	265	413	388	0	9	20	52	9	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	41	60	53	111	12	1	4	3
递延所得税负债	5	4	8	22	44	105	95	96	97	112
其他非流动负债	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
非流动负债合计	1000	784	1174	928	989	637	343	298	1016	1380
负债合计	6825	8057	7787	8073	8358	8842	2313	1836	2953	3276
股东权益
股本	2195	2195	2195	2195	2195	2195	4170	4170	4170	4170
资本公积	145	347	458	458	458	458	5229	5295	5295	5292
盈余公积	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15
库存股	0	0	0	0	0	0	197	0	0	0
未分配利润	1326	482	569	-776	-1720	-2932	-5330	-5195	-5313	-5235
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3722	3065	3231	1885	709	-701	3452	3850	4116	4191
少数股东权益	10	9	14	13	14	12	0	0	0	0
股东权益合计	3732	3075	3244	1898	723	-689	3452	3850	4116	4191
负债和股东权益总计	10557	11132	11031	9971	9081	8152	5765	5685	7069	7467

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6614	5099	5701	5830	5973	5432	4889	3149	3482	3664
营业收入	6614	5099	5701	5830	5973	5432	4889	3149	3482	3664
营业总成本	6582	5940	6062	7045	6139	5961	5199	3008	3210	3339
营业成本	5531	4226	4748	4922	4937	4572	4095	2573	2717	2838
营业税金及附加	40	39	48	46	32	34	41	28	30	26
销售费用	371	387	356	379	311	352	264	58	73	75
管理费用	437	516	284	332	307	449	324	177	225	228
财务费用	117	198	218	208	244	264	194	-8	-11	-6
资产减值损失	86	574	172	-819	-671	-593	-277	-32	-17	-46
公允价值变动净收益	0	0	0	1	-232	-197	-0	0	0	0
投资收益	-0	1	406	4	-14	-12	362	-6	-1	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	-1	1	-0	1	-0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	31	-825	132	-1184	-827	-1163	-275	140	278	278
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	72	34	2	4	4	5	12	12	3	3
营业外支出	2	10	42	94	36	69	164	4	3	0
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	101	-801	92	-1274	-859	-1227	-427	147	278	280
所得税	34	22	36	53	62	-13	-1	12	20	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	67	-823	56	-1328	-921	-1214	-425	135	257	259
归属于母公司所有者的净利润	66	-822	55	-1327	-920	-1212	-424	135	257	259
少数股东损益	2	-1	1	-1	-1	-2	-2	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-232	-198	3	0	9	11
综合收益总额	0	0	0	0	-1153	-1412	-423	135	267	270
归属于母公司所有者的综合收益总额	93	-837	7	-1325	-1152	-1410	-421	135	267	270
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-1	1	-1	-1	-2	-2	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6569	5671	6222	6894	6705	5718	5569	3152	3323	3473
收到的税费返还	59	93	104	56	74	103	68	91	73	71
收到其他与经营活动有关的现金	133	101	148	170	140	57	190	71	54	79
经营活动现金流入小计	6762	5865	6474	7119	6919	5878	5826	3314	3450	3623
购买商品、接受劳务支付的现金	4941	4441	4351	4664	4646	4294	3804	1878	1975	2058
支付给职工以及为职工支付的现金	808	983	952	1091	1118	1268	1132	697	818	868
支付的各项税费	169	146	195	187	182	138	171	75	65	86
支付其他与经营活动有关的现金	328	385	336	431	299	194	242	184	151	140
经营活动现金流出小计	6246	5956	5833	6373	6245	5893	5348	2834	3010	3152
经营活动产生的现金流量净额	515	-91	641	747	674	-16	478	480	440	472
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	19	23	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	123	0	6	0	0	0	4	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	3	2	1	1	0	2	29	60	33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	212	216	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	202	540	184	80	100	116	3	1	0
投资活动现金流入小计	6	225	900	401	87	101	117	32	65	36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	865	468	830	588	721	320	403	694	1114	1276
投资支付的现金	21	19	5	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	578	234	10	5	121	19	6	7
投资活动现金流出小计	894	487	1413	822	731	326	524	713	1120	1283
投资活动产生的现金流量净额	-888	-262	-513	-420	-644	-225	-407	-681	-1055	-1246
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	0	3	0	3	0	542	0	0	0
取得借款收到的现金	2496	3181	3470	2123	1303	414	317	318	961	1173
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	994	1626	1674	1467	526	428	458	1241	383	218
筹资活动现金流入小计	3494	4807	5147	3589	1833	841	1317	1559	1343	1390
偿还债务支付的现金	2189	2632	3717	2854	738	419	570	398	255	129
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143	180	222	196	132	90	55	12	12	17
支付其他与筹资活动有关的现金	935	1587	1443	1294	998	310	462	942	198	194
筹资活动现金流出小计	3267	4399	5382	4345	1868	820	1087	1352	465	340
筹资活动产生的现金流量净额	227	408	-235	-756	-35	22	229	207	879	1050
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-8	13	11	-18	-8	10	-0	3	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-140	48	-94	-418	-23	-227	311	5	267	276
期初现金及现金等价物余额	1239	1100	1148	1054	633	610	383	694	699	965
期末现金及现金等价物余额	1100	1148	1054	635	610	383	694	699	965	1241

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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